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Downer Edi Ltd (DOW)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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Über Downer Edi Ltd

(automatisch übersetzt)

Downer EDI Limited betreibt in Australien, Neuseeland und international als integrierter Facility-Management-Dienstleister. Es operiert durch die Segmente Transport; Energie & Versorgung; und Facilities. Das Transport-Segment bietet Straßenverkehrsnetzaufgaben; routinemäßige Straßenerhaltungsarbeiten; Asset-Management-Systeme; Spritzsiegelung; Asphaltierarbeiten; Lösungen zur Deponierungsvermeidung; Rollmaterial- bis Infrastruktur-Dienstleistungen; und Gebäude- und Bauleistungen, wie Signalisierung, Gleis- und Bahnhofarbeiten, Brücken, Flughäfen und Straßen. Dieses Segment umfasst auch die Herstellung und Lieferung von Bitumen- und Asphaltprodukten; und entwirft und produziert Lebensunterstützungsdienste einschließlich Flottenwartung, Betrieb und umfassender Überholung von Vermögenswerten. Das Energie- & Versorgungs-Segment betreibt Unternehmen in Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, Industrie, Ressourcen und Energie, zu denen Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, Instandhaltung, Verwaltung und Stilllegung von Netzwerkgütern für Strom- und Gasnetze sowie Mineralverarbeitungsanlagen gehören; und entwirft und produziert Mineralverarbeitungsanlagen. Dieses Segment bietet auch Water-Life-Cycle-Lösungen für kommunale und industrielle Wassernutzer, einschließlich Wasser- und Abwasserbehandlung; Netzerneuerungs- und Rehabilitationsdienstleistungen; End-to-End-Technologie- und Kommunikationslösungen; Wartungsstillstände; Turnaround- und Ausfall-Lieferung. Das Facilities-Segment bietet ausgelagerte Facility-Dienstleistungen, die den Lebenszyklus strategischer Vermögenswerte umfassen – von Wartung und Betrieb bis hin zu Erweiterung und Frontline-Serviceleistung; Asset-Management; und Beratung für Bildung, Gesundheit, Regierung und Verteidigung. Downer EDI Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?3,58
Marktkapitalisierung ?4.621.976.576 AUDROIC [%] ?11,03
Enterprise Value ?5.146.666.196 AUDROIC/WACC ?1,34
Bewertung
KGV [TTM] ?21,45EV/FCFF [TTM] ?11,68
KGV [Forward] ?14,95EV/Sales [TTM] ?0,53
KUV [TTM] ?0,48EV/EBITDA [TTM] ?7,83
KBV [TTM] ?2,32PEG [Trailing] ?6
PEG [Forward, 5J] ?1,58
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,97Cash Ratio - L1 ?0,27
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,7Quick Ratio - L2 ?1
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,3Current Ratio - L3 ?1,09
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,292 AUDAusschüttungsquote ?82,82 %
Erwartete Jahresdividende ?0,29 AUDErwartete Dividendenrendite ?4,19 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?96.500.000 AUDEffektive Ausschüttungsquote ?131,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?189.100.000 AUDEffektive Auszahlungsrendite ?6,18 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?285.600.000 AUD

Kennzahlen von Downer Edi Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Downer Edi Ltd einen Umsatz von 9,7 Mrd. AUD (−7,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 216,5 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 2,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Umsatz9,7 Mrd.10,5 Mrd.11,0 Mrd.11,6 Mrd.10,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.9,0 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn398,9 Mio.263,7 Mio.157,8 Mio.162,7 Mio.146,7 Mio.
Netto Gewinn216,5 Mio.136,7 Mio.69,1 Mio.−385,7 Mio.151,6 Mio.
Brutto Marge13,8 %86,3 %11,7 %11,0 %11,1 %
Operative Marge4,1 %2,5 %1,4 %1,4 %1,3 %
Netto Marge2,2 %1,3 %0,6 %−3,3 %1,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Downer Edi Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Downer Edi Ltd bei 503,3 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 118,8 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 384,5 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Operativer Cash Flow503,3 Mio.562,5 Mio.544,1 Mio.318,2 Mio.495,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)118,8 Mio.122,9 Mio.146,3 Mio.263,0 Mio.279,8 Mio.
Free Cash Flow384,5 Mio.439,6 Mio.397,8 Mio.55,2 Mio.215,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge5,2 %5,4 %5,0 %2,7 %4,5 %
CapEx/Umsatz1,2 %1,2 %1,3 %2,3 %2,6 %
Free Cash Flow Marge4,0 %4,2 %3,6 %0,5 %2,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Downer Edi Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Downer Edi Ltd Dividenden in Höhe von 189,1 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Downer Edi Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 96,5 Mio. AUD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Dividenden189,1 Mio.158,8 Mio.107,0 Mio.125,4 Mio.171,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe96,5 Mio.0017,8 Mio.142,6 Mio.
Gesamtausschüttung285,6 Mio.158,8 Mio.107,0 Mio.143,2 Mio.314,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF74,3 %36,1 %26,9 %259,4 %145,6 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Downer Edi Ltd eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Bilanzsumme6,5 Mrd.6,3 Mrd.6,9 Mrd.7,5 Mrd.7,6 Mrd.
Verbindlichkeiten4,5 Mrd.4,2 Mrd.4,8 Mrd.5,2 Mrd.4,8 Mrd.
Eigenkapital2,0 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,3 Mrd.2,8 Mrd.
Investiertes Kapital2,6 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.3,5 Mrd.4,0 Mrd.
Eigenkapitalquote30,1 %32,7 %30,2 %30,6 %36,8 %
Vollständige Bilanz von Downer Edi Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
L&K Engineering Co Ltd logoL&K Engineering Co Ltd
68,36
4.884.998.634,747 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Taiwan13.569.43
KBR Inc logoKBR Inc
53,62
5.060.359.680 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA12.059.18
Sweco AB (publ) logoSweco AB (publ)
66,59
5.234.104.461,722 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden22.7917.83
Exponent Inc logoExponent Inc
58,19
3.634.897.920 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA34.2831.55
Arcplus Group PLC logoArcplus Group PLC
25,22
2.607.931.367,301 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen China-126.58
SPIE SA logoSPIE SA
58,7
7.975.034.130,678 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Frankreich23.7812.03
Bilfinger SE logoBilfinger SE
61,63
2.320.037.378,678 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Deutschland11.2210.44
Tetra Tech Inc logoTetra Tech Inc
55,98
9.440.358.400 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.2121.32
Skanska AB (publ) logoSkanska AB (publ)
38,39
11.627.572.331,315 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden17.4216.58
Afry AB logoAfry AB
33,17
1.477.524.193,792 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden17.0810.47

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