Downer Edi Ltd (DOW)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 7,727 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 652.821.549 |
Über Downer Edi Ltd
(automatisch übersetzt)
Downer EDI Limited betreibt in Australien, Neuseeland und international als integrierter Facility-Management-Dienstleister. Es operiert durch die Segmente Transport; Energie & Versorgung; und Facilities. Das Transport-Segment bietet Straßenverkehrsnetzaufgaben; routinemäßige Straßenerhaltungsarbeiten; Asset-Management-Systeme; Spritzsiegelung; Asphaltierarbeiten; Lösungen zur Deponierungsvermeidung; Rollmaterial- bis Infrastruktur-Dienstleistungen; und Gebäude- und Bauleistungen, wie Signalisierung, Gleis- und Bahnhofarbeiten, Brücken, Flughäfen und Straßen. Dieses Segment umfasst auch die Herstellung und Lieferung von Bitumen- und Asphaltprodukten; und entwirft und produziert Lebensunterstützungsdienste einschließlich Flottenwartung, Betrieb und umfassender Überholung von Vermögenswerten. Das Energie- & Versorgungs-Segment betreibt Unternehmen in Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, Industrie, Ressourcen und Energie, zu denen Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, Instandhaltung, Verwaltung und Stilllegung von Netzwerkgütern für Strom- und Gasnetze sowie Mineralverarbeitungsanlagen gehören; und entwirft und produziert Mineralverarbeitungsanlagen. Dieses Segment bietet auch Water-Life-Cycle-Lösungen für kommunale und industrielle Wassernutzer, einschließlich Wasser- und Abwasserbehandlung; Netzerneuerungs- und Rehabilitationsdienstleistungen; End-to-End-Technologie- und Kommunikationslösungen; Wartungsstillstände; Turnaround- und Ausfall-Lieferung. Das Facilities-Segment bietet ausgelagerte Facility-Dienstleistungen, die den Lebenszyklus strategischer Vermögenswerte umfassen – von Wartung und Betrieb bis hin zu Erweiterung und Frontline-Serviceleistung; Asset-Management; und Beratung für Bildung, Gesundheit, Regierung und Verteidigung. Downer EDI Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 3,58 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.621.976.576 AUD | ROIC [%] ? | 11,03 |
| Enterprise Value ? | 5.146.666.196 AUD | ROIC/WACC ? | 1,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,68 |
| KGV [Forward] ? | 14,95 | EV/Sales [TTM] ? | 0,53 |
| KUV [TTM] ? | 0,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,83 |
| KBV [TTM] ? | 2,32 | PEG [Trailing] ? | 6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,97 | Cash Ratio - L1 ? | 0,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,7 | Quick Ratio - L2 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,3 | Current Ratio - L3 ? | 1,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,292 AUD | Ausschüttungsquote ? | 82,82 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,29 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 96.500.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 131,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 189.100.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,18 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 285.600.000 AUD | ||
Kennzahlen von Downer Edi Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Downer Edi Ltd einen Umsatz von 9,7 Mrd. AUD (−7,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 216,5 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 2,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,7 Mrd. | 10,5 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 9,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 398,9 Mio. | 263,7 Mio. | 157,8 Mio. | 162,7 Mio. | 146,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 216,5 Mio. | 136,7 Mio. | 69,1 Mio. | −385,7 Mio. | 151,6 Mio. |
| Brutto Marge | 13,8 % | 86,3 % | 11,7 % | 11,0 % | 11,1 % |
| Operative Marge | 4,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Netto Marge | 2,2 % | 1,3 % | 0,6 % | −3,3 % | 1,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Downer Edi Ltd bei 503,3 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 118,8 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 384,5 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 503,3 Mio. | 562,5 Mio. | 544,1 Mio. | 318,2 Mio. | 495,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 118,8 Mio. | 122,9 Mio. | 146,3 Mio. | 263,0 Mio. | 279,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 384,5 Mio. | 439,6 Mio. | 397,8 Mio. | 55,2 Mio. | 215,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,2 % | 5,4 % | 5,0 % | 2,7 % | 4,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | 2,3 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,0 % | 4,2 % | 3,6 % | 0,5 % | 2,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Downer Edi Ltd Dividenden in Höhe von 189,1 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Downer Edi Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 96,5 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 189,1 Mio. | 158,8 Mio. | 107,0 Mio. | 125,4 Mio. | 171,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 96,5 Mio. | 0 | 0 | 17,8 Mio. | 142,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 285,6 Mio. | 158,8 Mio. | 107,0 Mio. | 143,2 Mio. | 314,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 74,3 % | 36,1 % | 26,9 % | 259,4 % | 145,6 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Downer Edi Ltd eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,5 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 30,1 % | 32,7 % | 30,2 % | 30,6 % | 36,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&K Engineering Co Ltd | 68,36 | 4.884.998.634,747 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Taiwan | 13.56 | 9.43 | |
![]() | KBR Inc | 53,62 | 5.060.359.680 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 12.05 | 9.18 |
![]() | Sweco AB (publ) | 66,59 | 5.234.104.461,722 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Schweden | 22.79 | 17.83 |
![]() | Exponent Inc | 58,19 | 3.634.897.920 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.28 | 31.55 |
| Arcplus Group PLC | 25,22 | 2.607.931.367,301 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | - | 126.58 | |
![]() | SPIE SA | 58,7 | 7.975.034.130,678 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Frankreich | 23.78 | 12.03 |
![]() | Bilfinger SE | 61,63 | 2.320.037.378,678 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Deutschland | 11.22 | 10.44 |
![]() | Tetra Tech Inc | 55,98 | 9.440.358.400 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.21 | 21.32 |
![]() | Skanska AB (publ) | 38,39 | 11.627.572.331,315 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Schweden | 17.42 | 16.58 |
| Afry AB | 33,17 | 1.477.524.193,792 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Schweden | 17.08 | 10.47 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






