Solo Brands Inc (DTC) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 0,757 US Dollar | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 59.186.500 | 6,67 | 1,21 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −55,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −96,31 % | – |
| 1 Jahr | −97,77 % | −97,77 % |
| 3 Jahre | −99,35 % | −81,34 % |
Über Solo Brands Inc
(automatisch übersetzt)
Solo Brands, Inc. betreibt eine Direktvertriebsplattform, die in den Vereinigten Staaten Outdoor- und Lifestyle-Markenprodukte anbietet. Das Unternehmen bietet Campingkocher unter dem Markennamen Solo Stove Lite an; Feuerstellen unter dem Markennamen Solo Stove; Kajaks unter dem Markennamen Oru; Stand-Up-Paddle-Boards unter dem Markennamen ISLE; und Aufbewahrungslösungen für Feuerstellen, Brennholz und weiteres Zubehör. Es bietet Badehosen, lässige Shorts, Sportprodukte, Polos, Hemden und Lounge-Produkte unter dem Markennamen Chubbies an; Verbrauchsmaterialien, wie Farbpakete, Starthilfen, Naturkohle, Brennstoffe, Pellets und Brennholzprodukte; und Zubehör unter den Marken Solo Stove, Oru und ISLE. Solo Brands, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grapevine, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | -40,07 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.563.531 USD | ROIC [%] ? | -42,3 |
| Enterprise Value ? | 255.239.180 USD | ROIC/WACC ? | -2,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -5,19 |
| KGV [Forward] ? | 3,38 | EV/Sales [TTM] ? | 0,57 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,13 |
| KBV [TTM] ? | 0,04 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -12,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 27,08 | Current Ratio - L3 ? | 1,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -122.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,07 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -2,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -122.000 USD | ||
Kennzahlen von Solo Brands Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Solo Brands Inc einen Umsatz von 454,6 Mio. USD (−8,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −113,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −24,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +62,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 454,6 Mio. | 494,8 Mio. | 517,6 Mio. | 403,7 Mio. | 133,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 260,3 Mio. | 302,2 Mio. | 318,2 Mio. | 258,9 Mio. | 87,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −174,6 Mio. | −227,9 Mio. | 61,5 Mio. | 68,9 Mio. | −20,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −113,4 Mio. | −111,3 Mio. | −4,9 Mio. | 48,7 Mio. | −24,2 Mio. |
| Brutto Marge | 57,3 % | 61,1 % | 61,5 % | 64,1 % | 65,2 % |
| Operative Marge | −38,4 % | −46,1 % | 11,9 % | 17,1 % | −15,3 % |
| Netto Marge | −24,9 % | −22,5 % | −1,0 % | 12,1 % | −18,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Solo Brands Inc bei 10,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 14,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −4,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,5 Mio. | 62,4 Mio. | 32,4 Mio. | −10,2 Mio. | 32,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 14,5 Mio. | 9,1 Mio. | 9,2 Mio. | 10,6 Mio. | 958,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | −4,0 Mio. | 53,3 Mio. | 23,2 Mio. | −20,9 Mio. | 31,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,3 % | 12,6 % | 6,3 % | −2,5 % | 24,5 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,6 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,9 % | 10,8 % | 4,5 % | −5,2 % | 23,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2024 weist Solo Brands Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 69,2 Mio. | 387,0 Tsd. | 33,2 Mio. | 16,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 37,0 Mio. | 35,0 Tsd. | −363,6 Mio. | −250,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 106,2 Mio. | 422,0 Tsd. | −330,4 Mio. | −234,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 199,1 % | 1,8 % | – | −738,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Solo Brands Inc eine Bilanzsumme von 495,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 193,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 495,1 Mio. | 528,3 Mio. | 650,8 Mio. | 624,4 Mio. | 542,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 301,7 Mio. | 287,1 Mio. | 287,4 Mio. | 263,6 Mio. | 210,3 Mio. |
| Eigenkapital | 193,4 Mio. | 241,3 Mio. | 363,4 Mio. | 360,9 Mio. | 332,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 332,1 Mio. | 403,9 Mio. | 453,5 Mio. | 463,9 Mio. | 372,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 39,1 % | 45,7 % | 55,8 % | 57,8 % | 61,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidpik Corp. | 12,5 | 4.644.903 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | - |
 | iPower Inc | 13,53 | 1.267.068 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 27.32 |
 | Jowell Global Ltd. | 17,57 | 4.277.035 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | China | - | - |
 | Natural Health Trend | 39,13 | 15.440.128 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 13.44 |
 | MOGU Inc | 14,35 | 15.448.181 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | - | 41.15 |
 | Newegg Commerce Inc | 12,5 | 300.549.152 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 55.12 | - |
 | ThredUp Inc | 25 | 330.960.800 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | - |
 | Revolve Group LLC | 55,4 | 1.578.807.168 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 21.77 | 26.11 |
 | LightInTheBox Holding Co Ltd ARD | 17,81 | 60.134.028 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Singapur | 5.48 | 526.32 |
 | Hour Loop Inc | 55,15 | 65.808.832 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 37.4 | - |
USA
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital