DT Midstream Inc (DTM): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.310.000 | 1.243.000 | 981.000 | 922.000 | 920.000 | 840.000 | 754.000 | 504.000 | 485.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 937.000 | 867.000 | 763.000 | 798.000 | 725.000 | 572.000 | 597.000 | 390.000 | 359.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 71,53% | 69,75% | 77,78% | 86,55% | 78,8% | 68,1% | 79,18% | 77,38% | 74,02% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 457.000 | 426.000 | 350.000 | 772.000 | 338.000 | 140.000 | 518.000 | 211.000 | 176.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -420.000 | -372.000 | -1.081.000 | -351.000 | -854.000 | 123.000 | -714.000 | -2.561.000 | -720.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -419.000 | -509.000 | 330.000 | -452.000 | 58.000 | -605.000 | 113.000 | 2.191.000 | 349.000 |
Freier Cashflow | 480.000 | 441.000 | 413.000 | 26.000 | 387.000 | 432.000 | 79.000 | 179.000 | 183.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 36,64% | 35,48% | 42,1% | 2,82% | 42,07% | 51,43% | 10,48% | 35,52% | 37,73% |
Ausgeschüttete Dividenden | -338.000 | -324.000 | -280.000 | -263.000 | -244.000 | -559.000 | -559.000 | -559.000 | -559.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -29.000 | - | 406.000 | - | -3.000 | 110.000 | 252.000 | 1.274.000 | 250.000 |
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