Encavis AG (ECV)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 04.02.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,92 % | – |
| 1 Jahr | +35,79 % | +35,79 % |
| 3 Jahre | +31,85 % | +9,66 % |
| 5 Jahre | +63,20 % | +10,29 % |
| 10 Jahre | +301,85 % | +14,92 % |
| 20 Jahre | +4.272,03 % | +20,79 % |
Über Encavis AG
(automatisch übersetzt)
Die Encavis AG, ein unabhängiger Stromerzeuger, erwirbt und betreibt Solar- und Onshore-Windparks in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Finnland, Schweden, Irland und Litauen. Das Unternehmen ist in den Segmenten PV-Parks, Service, Windparks und Asset Management tätig. Das Portfolio des Unternehmens an Anlagen für erneuerbare Energien umfasst 230 Solarparks und 90 Windparks mit einer Kapazität von rund 3,5 Gigawatt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und Asset-Management-Dienstleistungen für institutionelle Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien sowie technische Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für PV-Parks an. Die Encavis AG hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 33,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.737.970.688 EUR | ROIC [%] ? | -3,97 |
| Enterprise Value ? | 2.810.195.845 EUR | ROIC/WACC ? | -0,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 141,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 74,46 |
| KGV [Forward] ? | 29,33 | EV/Sales [TTM] ? | 6,51 |
| KUV [TTM] ? | 6,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,04 |
| KBV [TTM] ? | 2,42 | PEG [Trailing] ? | 3,4 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,91 | Cash Ratio - L1 ? | 0,62 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,58 | Quick Ratio - L2 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,68 | Current Ratio - L3 ? | 1,05 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -56,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.032.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.032.000 EUR | ||
Kennzahlen von Encavis AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Encavis AG einen Umsatz von 469,6 Mio. EUR (−3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 58,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 12,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 469,6 Mio. | 487,3 Mio. | 332,7 Mio. | 292,3 Mio. | 273,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 418,6 Mio. | 383,8 Mio. | 277,7 Mio. | 244,9 Mio. | 235,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 409,3 Mio. | 250,9 Mio. | 147,3 Mio. | 97,2 Mio. | 91,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 58,0 Mio. | 83,2 Mio. | 81,6 Mio. | 18,0 Mio. | 28,1 Mio. |
| Brutto Marge | 89,1 % | 78,8 % | 83,5 % | 83,8 % | 85,8 % |
| Operative Marge | 87,1 % | 51,5 % | 44,3 % | 33,2 % | 33,4 % |
| Netto Marge | 12,3 % | 17,1 % | 24,5 % | 6,2 % | 10,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Encavis AG bei 234,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 109,7 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 125,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 234,9 Mio. | 327,2 Mio. | 251,9 Mio. | 212,9 Mio. | 189,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 109,7 Mio. | 42,6 Mio. | 43,2 Mio. | 35,0 Mio. | 5,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 125,2 Mio. | 284,6 Mio. | 208,8 Mio. | 178,0 Mio. | 184,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 50,0 % | 67,1 % | 75,7 % | 72,9 % | 69,1 % |
| CapEx/Umsatz | 23,4 % | 8,7 % | 13,0 % | 12,0 % | 1,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,7 % | 58,4 % | 62,7 % | 60,9 % | 67,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Encavis AG Dividenden in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Encavis AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 26,5 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,7 Mio. | 42,8 Mio. | 26,9 Mio. | 20,5 Mio. | 19,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 26,5 Mio. | −133,1 Mio. | 28,1 Mio. | 19,2 Mio. | −48,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 31,2 Mio. | −90,3 Mio. | 55,0 Mio. | 39,7 Mio. | −29,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,9 % | −31,7 % | 26,3 % | 22,3 % | −15,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Encavis AG eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 952,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 744,5 Mio. | 712,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,1 % | 28,0 % | 33,1 % | 26,4 % | 25,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | PNE AG | 13,51 | 928.219.617,158 USD | Elektrogeräte | Deutschland | - | 8.06 |
 | Energiekontor AG | 54,34 | 556.660.431,821 USD | Elektrogeräte | Deutschland | 12.05 | - |
 | ERG S.p.A | 61,23 | 4.220.446.147,891 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Italien | 16.98 | - |
 | Northland Power Inc. | 21,81 | 4.095.473.595,802 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Kanada | - | 16.03 |
 | Energix Renewable Energies Ltd | 49,91 | 4.540.040.422,81 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Israel | 28.69 | - |
 | Electric Power Development Co. Ltd | 37,11 | 3.863.959.345,869 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Japan | 10.85 | 4.52 |
 | Tohoku Electric Power Company Incorporated | 35,88 | 3.727.379.712 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Japan | 6.9 | 10.35 |
 | Hubei Energy Group Co Ltd | 35 | 4.848.417.548,698 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 15.47 | 6.96 |
 | Drax Group PLC | 41,76 | 3.511.567.232,41 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Vereinigtes Königreich - UK | 38.98 | 9.29 |
 | Tokyo Electric Power Co. Inc. | 17,05 | 5.160.700.928 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Japan | - | - |
Deutschland
Italien
Kanada
Israel
Japan
China
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital