Eagle Bulk Shipping Inc (EGLE)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 08.04.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 59,21 US Dollar | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 11.072.900 | 10,68 | 5,19 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,07 % | – |
| 1 Jahr | +49,83 % | +49,83 % |
| 3 Jahre | +114,82 % | +29,03 % |
| 5 Jahre | +122,16 % | +17,31 % |
| 10 Jahre | −99,87 % | −48,48 % |
Über Eagle Bulk Shipping Inc
(automatisch übersetzt)
Eagle Bulk Shipping Inc. befasst sich mit dem weltweiten Seetransport von Trockenmassengütern. Das Unternehmen besitzt, chartert und betreibt Schüttgutschiffe, die eine Reihe von Massengütern transportieren, darunter Eisenerz, Kohle, Getreide, Düngemittel, Stahlprodukte, Petrolkoks und Zement. Das Unternehmen bedient Bergbauunternehmen, Produzenten, Händler und Endverbraucher. Zum 31. Dezember 2023 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von 52 Schiffen. Eagle Bulk Shipping Inc. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Schiffbau & Schifffahrt | Operative Marge [%] ? | 9,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 693.163.520 USD | ROIC [%] ? | 0,96 |
| Enterprise Value ? | 1.065.633.984 USD | ROIC/WACC ? | 0,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 31,94 | EV/FCFF [TTM] ? | -86,17 |
| KGV [Forward] ? | 10,88 | EV/Sales [TTM] ? | 2,71 |
| KUV [TTM] ? | 1,76 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,6 |
| KBV [TTM] ? | 1,15 | PEG [Trailing] ? | 2,54 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,15 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,82 | Quick Ratio - L2 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,71 | Current Ratio - L3 ? | 0,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,38 USD | Ausschüttungsquote ? | 121,05 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,38 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 222.889.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1.045,81 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 14.802.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 34,29 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 237.691.000 USD | ||
Kennzahlen von Eagle Bulk Shipping Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Eagle Bulk Shipping Inc einen Umsatz von 393,8 Mio. USD (−45,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 22,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 393,8 Mio. | 719,8 Mio. | 594,5 Mio. | 275,1 Mio. | 292,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 69,6 Mio. | 290,3 Mio. | 295,4 Mio. | 27,6 Mio. | 39,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 37,7 Mio. | 252,4 Mio. | 261,4 Mio. | −3,7 Mio. | 5,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 22,7 Mio. | 248,0 Mio. | 184,9 Mio. | −35,1 Mio. | −21,7 Mio. |
| Brutto Marge | 17,7 % | 40,3 % | 49,7 % | 10,0 % | 13,6 % |
| Operative Marge | 9,6 % | 35,1 % | 44,0 % | −1,3 % | 1,8 % |
| Netto Marge | 5,8 % | 34,5 % | 31,1 % | −12,7 % | −7,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Eagle Bulk Shipping Inc bei 55,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 85,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −30,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 55,9 Mio. | 298,3 Mio. | 209,2 Mio. | 12,6 Mio. | 21,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 85,9 Mio. | 38,9 Mio. | 135,0 Mio. | 32,7 Mio. | 202,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −30,0 Mio. | 259,4 Mio. | 74,2 Mio. | −20,1 Mio. | −180,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,2 % | 41,4 % | 35,2 % | 4,6 % | 7,4 % |
| CapEx/Umsatz | 21,8 % | 5,4 % | 22,7 % | 11,9 % | 69,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −7,6 % | 36,0 % | 12,5 % | −7,3 % | −61,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Eagle Bulk Shipping Inc Dividenden in Höhe von 16,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Eagle Bulk Shipping Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 222,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 16,8 Mio. | 105,0 Mio. | 25,8 Mio. | 25,8 Mio. | 25,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 222,9 Mio. | −85,0 Tsd. | −443,6 Mio. | −23,5 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 239,7 Mio. | 104,9 Mio. | −417,9 Mio. | 2,3 Mio. | 25,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 40,4 % | −563,4 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Eagle Bulk Shipping Inc eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 600,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 967,1 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 547,7 Mio. | 418,0 Mio. | 455,4 Mio. | 496,7 Mio. | 520,6 Mio. |
| Eigenkapital | 600,2 Mio. | 819,2 Mio. | 671,3 Mio. | 470,4 Mio. | 481,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 974,1 Mio. | 991,7 Mio. | 982,2 Mio. | 861,0 Mio. | 895,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 52,3 % | 66,2 % | 59,6 % | 48,6 % | 48,1 % |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital