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Estee Lauder Companies Inc (EL)

Takani Score ?
22.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
108,81 US Dollar120,384 US Dollar65,742 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
110,054 US Dollar9 6 14 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
247.815.4312,86 2,41

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,46 %–
Seit Jahresbeginn +4,99 %–
1 Jahr +13,35 %+13,35 %
3 Jahre −7,67 %−2,63 %
5 Jahre −63,76 %−18,37 %
10 Jahre +43,17 %+3,65 %
20 Jahre +606,59 %+10,27 %

Über Estee Lauder Companies Inc

(automatisch übersetzt)

Die Estée Lauder Companies Inc. stellt weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte her, vermarktet sie und verkauft sie. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsprodukte, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkontrolle, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte; sowie Make-up-Produkte wie Foundations, Puder, Concealer und Setting Sprays, Lippenstifte, Lipliner und Lipgloss, Mascaras und Lidschatten sowie Eyeliner, Kompakte, Pinsel und andere Make-up-Werkzeuge. Außerdem bietet es Duftprodukte in verschiedenen Formen an, darunter Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Bodyspray, sowie Lotionen, Cremes, Puder, Kerzen und Seifen; und Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Spülungen, Styling-Produkte, Behandlungen, Finishing-Sprays und Haarfärbeprodukte, sowie Nebenkaufprodukte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, NIOD, Aramis und GLAMGLOW an. Es verkauft seine Produkte über Kaufhäuser, Duty-Free-Einzelhändler, spezialisierte Multi-Retailer, Online-Pure-Players, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie erstklassige Salons und Spas, sowie Direct-to-Consumer-Geschäfte über freistehende Stores, Marken-Websites und Plattformen Dritter online. Die Estée Lauder Companies Inc. wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HaushaltsprodukteOperative Marge [%] ?11,14
Marktkapitalisierung ?39.605.501.952 USDROIC [%] ?3,14
Enterprise Value ?45.005.672.670 USDROIC/WACC ?0,35
Bewertung
KGV [TTM] ?218,62EV/FCFF [TTM] ?28,77
KGV [Forward] ?32,89EV/Sales [TTM] ?2,99
KUV [TTM] ?2,63EV/EBITDA [TTM] ?27,33
KBV [TTM] ?10,31PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,12
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,55Cash Ratio - L1 ?0,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,43Quick Ratio - L2 ?0,81
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,23Current Ratio - L3 ?1,22
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,4 USDAusschüttungsquote ?55,78 %
Erwartete Jahresdividende ?1,4 USDErwartete Dividendenrendite ?1,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?146.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?359,34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?508.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?654.000.000 USD

Kennzahlen von Estee Lauder Companies Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Estee Lauder Companies Inc einen Umsatz von 15,0 Mrd. USD (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 182,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz15,0 Mrd.14,3 Mrd.15,6 Mrd.15,9 Mrd.17,7 Mrd.
Brutto Gewinn11,4 Mrd.10,6 Mrd.11,2 Mrd.11,3 Mrd.13,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,7 Mrd.1,1 Mrd.970,0 Mio.1,5 Mrd.3,2 Mrd.
Netto Gewinn182,0 Mio.−1,1 Mrd.390,0 Mio.1,0 Mrd.2,4 Mrd.
Brutto Marge75,5 %74,0 %71,7 %71,3 %75,7 %
Operative Marge11,1 %8,0 %6,2 %9,5 %17,9 %
Netto Marge1,2 %−7,9 %2,5 %6,3 %13,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Estee Lauder Companies Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Estee Lauder Companies Inc bei 1,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 457,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,8 Mrd.1,3 Mrd.2,4 Mrd.1,7 Mrd.3,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)457,0 Mio.602,0 Mio.919,0 Mio.3,3 Mrd.1,0 Mrd.
Free Cash Flow1,3 Mrd.670,0 Mio.1,4 Mrd.−1,6 Mrd.2,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge11,8 %8,9 %15,1 %10,9 %17,1 %
CapEx/Umsatz3,0 %4,2 %5,9 %20,7 %5,9 %
Free Cash Flow Marge8,7 %4,7 %9,2 %−9,8 %11,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Estee Lauder Companies Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Estee Lauder Companies Inc Dividenden in Höhe von 508,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Estee Lauder Companies Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 70,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden508,0 Mio.618,0 Mio.947,0 Mio.925,0 Mio.840,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe70,0 Mio.35,0 Mio.35,0 Mio.271,0 Mio.2,3 Mrd.
Gesamtausschüttung578,0 Mio.653,0 Mio.982,0 Mio.1,2 Mrd.3,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF43,9 %97,5 %68,1 %–157,5 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Estee Lauder Companies Inc eine Bilanzsumme von 19,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme19,8 Mrd.19,9 Mrd.21,7 Mrd.22,6 Mrd.20,1 Mrd.
Verbindlichkeiten16,0 Mrd.16,0 Mrd.16,4 Mrd.17,0 Mrd.14,5 Mrd.
Eigenkapital3,8 Mrd.3,9 Mrd.5,3 Mrd.5,6 Mrd.5,6 Mrd.
Investiertes Kapital9,6 Mrd.10,4 Mrd.11,7 Mrd.11,7 Mrd.9,3 Mrd.
Eigenkapitalquote19,3 %19,4 %24,5 %24,7 %27,9 %
Vollständige Bilanz von Estee Lauder Companies Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Kenvue Inc. logoKenvue Inc.
44,98
37.320.630.272 USDHaushaltsprodukte USA22.5916.26
Church & Dwight Company Inc logoChurch & Dwight Company Inc
59,65
24.908.781.568 USDHaushaltsprodukte USA33.7725.91
Colgate-Palmolive Company logoColgate-Palmolive Company
63,4
73.475.416.064 USDHaushaltsprodukte USA36.2922.73
The Clorox Company logoThe Clorox Company
56
10.565.159.936 USDHaushaltsprodukte USA18.1614.88
ELF Beauty Inc logoELF Beauty Inc
59,8
6.677.934.592 USDHaushaltsprodukte USA115.4838.76
Procter & Gamble Company logoProcter & Gamble Company
84,39
366.812.332.032 USDHaushaltsprodukte USA23.9822.94
Coty Inc logoCoty Inc
20,26
2.959.106.304 USDHaushaltsprodukte USA-9.97
Spectrum Brands Holdings Inc logoSpectrum Brands Holdings Inc
29,27
1.855.514.752 USDHaushaltsprodukte USA24.314.12
Edgewell Personal Care Co logoEdgewell Personal Care Co
19,01
1.292.333.184 USDHaushaltsprodukte USA-13.64
Kimberly-Clark Corporation logoKimberly-Clark Corporation
56,3
36.051.566.592 USDHaushaltsprodukte USA21.5114.66

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