Estee Lauder Companies Inc (EL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 110,054 US Dollar | 9 | 6 | 14 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 247.815.431 | 2,86 | 2,41 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,99 % | – |
| 1 Jahr | +13,35 % | +13,35 % |
| 3 Jahre | −7,67 % | −2,63 % |
| 5 Jahre | −63,76 % | −18,37 % |
| 10 Jahre | +43,17 % | +3,65 % |
| 20 Jahre | +606,59 % | +10,27 % |
Über Estee Lauder Companies Inc
(automatisch übersetzt)
Die Estée Lauder Companies Inc. stellt weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte her, vermarktet sie und verkauft sie. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsprodukte, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkontrolle, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte; sowie Make-up-Produkte wie Foundations, Puder, Concealer und Setting Sprays, Lippenstifte, Lipliner und Lipgloss, Mascaras und Lidschatten sowie Eyeliner, Kompakte, Pinsel und andere Make-up-Werkzeuge. Außerdem bietet es Duftprodukte in verschiedenen Formen an, darunter Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Bodyspray, sowie Lotionen, Cremes, Puder, Kerzen und Seifen; und Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Spülungen, Styling-Produkte, Behandlungen, Finishing-Sprays und Haarfärbeprodukte, sowie Nebenkaufprodukte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, NIOD, Aramis und GLAMGLOW an. Es verkauft seine Produkte über Kaufhäuser, Duty-Free-Einzelhändler, spezialisierte Multi-Retailer, Online-Pure-Players, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie erstklassige Salons und Spas, sowie Direct-to-Consumer-Geschäfte über freistehende Stores, Marken-Websites und Plattformen Dritter online. Die Estée Lauder Companies Inc. wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 11,14 |
| Marktkapitalisierung ? | 39.605.501.952 USD | ROIC [%] ? | 3,14 |
| Enterprise Value ? | 45.005.672.670 USD | ROIC/WACC ? | 0,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 218,62 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,77 |
| KGV [Forward] ? | 32,89 | EV/Sales [TTM] ? | 2,99 |
| KUV [TTM] ? | 2,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,33 |
| KBV [TTM] ? | 10,31 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,55 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,43 | Quick Ratio - L2 ? | 0,81 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 55,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,29 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 146.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 359,34 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 508.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 654.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Estee Lauder Companies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Estee Lauder Companies Inc einen Umsatz von 15,0 Mrd. USD (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 182,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,0 Mrd. | 14,3 Mrd. | 15,6 Mrd. | 15,9 Mrd. | 17,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 11,4 Mrd. | 10,6 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,3 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 970,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 182,0 Mio. | −1,1 Mrd. | 390,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 75,5 % | 74,0 % | 71,7 % | 71,3 % | 75,7 % |
| Operative Marge | 11,1 % | 8,0 % | 6,2 % | 9,5 % | 17,9 % |
| Netto Marge | 1,2 % | −7,9 % | 2,5 % | 6,3 % | 13,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Estee Lauder Companies Inc bei 1,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 457,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 457,0 Mio. | 602,0 Mio. | 919,0 Mio. | 3,3 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | 670,0 Mio. | 1,4 Mrd. | −1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,8 % | 8,9 % | 15,1 % | 10,9 % | 17,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,0 % | 4,2 % | 5,9 % | 20,7 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,7 % | 4,7 % | 9,2 % | −9,8 % | 11,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Estee Lauder Companies Inc Dividenden in Höhe von 508,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Estee Lauder Companies Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 70,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 508,0 Mio. | 618,0 Mio. | 947,0 Mio. | 925,0 Mio. | 840,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 70,0 Mio. | 35,0 Mio. | 35,0 Mio. | 271,0 Mio. | 2,3 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 578,0 Mio. | 653,0 Mio. | 982,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 43,9 % | 97,5 % | 68,1 % | – | 157,5 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Estee Lauder Companies Inc eine Bilanzsumme von 19,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,8 Mrd. | 19,9 Mrd. | 21,7 Mrd. | 22,6 Mrd. | 20,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,0 Mrd. | 16,0 Mrd. | 16,4 Mrd. | 17,0 Mrd. | 14,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,6 Mrd. | 10,4 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,7 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 19,3 % | 19,4 % | 24,5 % | 24,7 % | 27,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kenvue Inc. | 44,98 | 37.320.630.272 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.59 | 16.26 |
![]() | Church & Dwight Company Inc | 59,65 | 24.908.781.568 USD | Haushaltsprodukte | USA | 33.77 | 25.91 |
![]() | Colgate-Palmolive Company | 63,4 | 73.475.416.064 USD | Haushaltsprodukte | USA | 36.29 | 22.73 |
![]() | The Clorox Company | 56 | 10.565.159.936 USD | Haushaltsprodukte | USA | 18.16 | 14.88 |
![]() | ELF Beauty Inc | 59,8 | 6.677.934.592 USD | Haushaltsprodukte | USA | 115.48 | 38.76 |
![]() | Procter & Gamble Company | 84,39 | 366.812.332.032 USD | Haushaltsprodukte | USA | 23.98 | 22.94 |
![]() | Coty Inc | 20,26 | 2.959.106.304 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 9.97 |
![]() | Spectrum Brands Holdings Inc | 29,27 | 1.855.514.752 USD | Haushaltsprodukte | USA | 24.3 | 14.12 |
![]() | Edgewell Personal Care Co | 19,01 | 1.292.333.184 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 13.64 |
![]() | Kimberly-Clark Corporation | 56,3 | 36.051.566.592 USD | Haushaltsprodukte | USA | 21.51 | 14.66 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









