Eastman Chemical Company (EMN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 75,063 US Dollar | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 114.326.623 | 7,32 | 4,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,89 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,30 % | – |
| 1 Jahr | +16,78 % | +16,78 % |
| 3 Jahre | +5,88 % | +1,92 % |
| 5 Jahre | −20,81 % | −4,56 % |
| 10 Jahre | +32,60 % | +2,86 % |
| 20 Jahre | +316,67 % | +7,40 % |
Über Eastman Chemical Company
(automatisch übersetzt)
Eastman Chemical Company ist ein Spezialmaterialien-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, China und international tätig. Der Geschäftsbereich Additives & Functional Products bietet Amine-Derivate-basierte Bausteine, Zwischenprodukte für Tenside, metam-basierte Bodenfumigantien und auf organische Säuren basierende Lösungen; Spezialkoaleszenzmittel und Lösungsmittel, Farbaditive und Spezialpolymere; sowie Wärmeübertragung- und Luftfahrtflüssigkeiten. Es bedient Transport-, Körperpflege-, Wellness-, Lebensmittel-, Futter-, Landwirtschafts-, Bau- und Konstruktions-, Wasseraufbereitungs-, Energie-, Verbrauchsgüter-, langlebige Güter- und Elektronikmärkte. Sein Geschäftsbereich Advanced Materials bietet Copolyester, cellulosische Biopolymere, Polyvinylbutyral-Folien, Polyesterfolien sowie Fenster- und Schutzfolien für hochwertige Endanwendungen in den Märkten Transport, langlebige Güter, Elektronik, Bauwesen, Medizin und Pharma sowie Verbrauchsgüter-Endmärkte. Der Geschäftsbereich Chemical Intermediates bietet Olefin- und Acetyl-Derivate, Methylamine und Salze, höhere Amine und Lösungsmittel, Ethylen und Commodity-Lösungsmittel; sowie primäre Nicht-Phthalat- und Phthalat-Plastifizierer sowie Nischen-Nicht-Phthalat-Plastifizierer für industrielle Chemikalien und Verarbeitung, Bauwesen, Gesundheit und Wellness sowie Lebensmittel und Futter. Die Fibers-Sparte bietet Celluloseacetat-Tow, Triacetin, Celluloseacetat-Flocken, Essigsäure und Essigsäureanhydrid zur Verwendung in Filtrationsmedien, hauptsächlich Zigarettenfiltern; natürliche und lösungsgefärbte Acetat-Garne sowie Stapelfasern für Verbrauchsgüter- und Gesundheits- und Wellness-Märkte; sowie feuchtgelegte Nonwoven-Medien, Spezial- und entwickelte Papiere und Celluloseacetat-Fasern für Transport-, Industrie-, Landwirtschafts- und Bergbau- sowie Luft- und Raumfahrtmärkte. Eastman Chemical Company wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Spezialchemikalien) | Operative Marge [%] ? | 9,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.622.155.776 USD | ROIC [%] ? | 5,82 |
| Enterprise Value ? | 12.085.276.312 USD | ROIC/WACC ? | 0,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,27 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,33 |
| KGV [Forward] ? | 9,78 | EV/Sales [TTM] ? | 1,36 |
| KUV [TTM] ? | 0,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,43 |
| KBV [TTM] ? | 1,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,64 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,73 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,85 | Quick Ratio - L2 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,67 | Current Ratio - L3 ? | 1,37 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,35 USD | Ausschüttungsquote ? | 67,88 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,08 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 162.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 123,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 382.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 544.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Eastman Chemical Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Eastman Chemical Company einen Umsatz von 8,8 Mrd. USD (−6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 474,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,8 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,2 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 931,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 474,0 Mio. | 905,0 Mio. | 894,0 Mio. | 793,0 Mio. | 857,0 Mio. |
| Brutto Marge | 21,1 % | 24,4 % | 22,4 % | 19,5 % | 24,0 % |
| Operative Marge | 10,6 % | 14,7 % | 11,9 % | 10,3 % | 14,0 % |
| Netto Marge | 5,4 % | 9,6 % | 9,7 % | 7,5 % | 8,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Eastman Chemical Company bei 970,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 546,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 424,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 970,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 975,0 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 546,0 Mio. | 599,0 Mio. | 828,0 Mio. | 624,0 Mio. | 578,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 424,0 Mio. | 688,0 Mio. | 546,0 Mio. | 351,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,1 % | 13,7 % | 14,9 % | 9,3 % | 15,4 % |
| CapEx/Umsatz | 6,2 % | 6,4 % | 9,0 % | 5,9 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,8 % | 7,3 % | 5,9 % | 3,3 % | 9,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Eastman Chemical Company Dividenden in Höhe von 381,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Eastman Chemical Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 100,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 381,0 Mio. | 379,0 Mio. | 376,0 Mio. | 381,0 Mio. | 375,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 100,0 Mio. | 300,0 Mio. | 150,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 481,0 Mio. | 679,0 Mio. | 526,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 113,4 % | 98,7 % | 96,3 % | 394,0 % | 132,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Eastman Chemical Company eine Bilanzsumme von 14,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,8 Mrd. | 15,1 Mrd. | 14,6 Mrd. | 14,6 Mrd. | 15,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,8 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,0 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,5 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,0 Mrd. | 9,8 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,3 % | 38,2 % | 37,5 % | 35,3 % | 37,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Axalta Coating Systems Ltd | 56,14 | 7.387.970.560 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 21.18 | 11.85 |
![]() | NewMarket Corporation | 75,15 | 8.050.717.696 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 18.84 | 22.52 |
![]() | Element Solutions Inc | 48,26 | 8.536.322.560 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 41.21 | 15.38 |
![]() | Sensient Technologies Corporation | 50,73 | 5.613.609.472 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 35.55 | 22.73 |
![]() | Albemarle Corp | 29,73 | 11.677.779.968 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 366.52 | 8.12 |
![]() | RPM International Inc | 65,77 | 12.658.994.176 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 18.18 | 16.67 |
![]() | Avient Corp | 27,59 | 3.891.660.544 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 22.94 | 11.66 |
![]() | Quaker Chemical Corporation | 33,37 | 2.700.232.448 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 28.02 | 16.47 |
![]() | International Flavors & Fragrances Inc | 38,7 | 23.782.529.024 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 92.29 | 23.15 |
![]() | Ingevity Corp | 14,19 | 2.550.498.048 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 107.52 | 9.97 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









