Eastman Chemical Company Logo

Eastman Chemical Company (EMN)

Takani Score ?
41.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
67,93 US Dollar80,533 US Dollar53,438 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
75,063 US Dollar6 2 9 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
114.326.6237,32 4,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,89 %–
Seit Jahresbeginn +10,30 %–
1 Jahr +16,78 %+16,78 %
3 Jahre +5,88 %+1,92 %
5 Jahre −20,81 %−4,56 %
10 Jahre +32,60 %+2,86 %
20 Jahre +316,67 %+7,40 %

Über Eastman Chemical Company

(automatisch übersetzt)

Eastman Chemical Company ist ein Spezialmaterialien-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, China und international tätig. Der Geschäftsbereich Additives & Functional Products bietet Amine-Derivate-basierte Bausteine, Zwischenprodukte für Tenside, metam-basierte Bodenfumigantien und auf organische Säuren basierende Lösungen; Spezialkoaleszenzmittel und Lösungsmittel, Farbaditive und Spezialpolymere; sowie Wärmeübertragung- und Luftfahrtflüssigkeiten. Es bedient Transport-, Körperpflege-, Wellness-, Lebensmittel-, Futter-, Landwirtschafts-, Bau- und Konstruktions-, Wasseraufbereitungs-, Energie-, Verbrauchsgüter-, langlebige Güter- und Elektronikmärkte. Sein Geschäftsbereich Advanced Materials bietet Copolyester, cellulosische Biopolymere, Polyvinylbutyral-Folien, Polyesterfolien sowie Fenster- und Schutzfolien für hochwertige Endanwendungen in den Märkten Transport, langlebige Güter, Elektronik, Bauwesen, Medizin und Pharma sowie Verbrauchsgüter-Endmärkte. Der Geschäftsbereich Chemical Intermediates bietet Olefin- und Acetyl-Derivate, Methylamine und Salze, höhere Amine und Lösungsmittel, Ethylen und Commodity-Lösungsmittel; sowie primäre Nicht-Phthalat- und Phthalat-Plastifizierer sowie Nischen-Nicht-Phthalat-Plastifizierer für industrielle Chemikalien und Verarbeitung, Bauwesen, Gesundheit und Wellness sowie Lebensmittel und Futter. Die Fibers-Sparte bietet Celluloseacetat-Tow, Triacetin, Celluloseacetat-Flocken, Essigsäure und Essigsäureanhydrid zur Verwendung in Filtrationsmedien, hauptsächlich Zigarettenfiltern; natürliche und lösungsgefärbte Acetat-Garne sowie Stapelfasern für Verbrauchsgüter- und Gesundheits- und Wellness-Märkte; sowie feuchtgelegte Nonwoven-Medien, Spezial- und entwickelte Papiere und Celluloseacetat-Fasern für Transport-, Industrie-, Landwirtschafts- und Bergbau- sowie Luft- und Raumfahrtmärkte. Eastman Chemical Company wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Spezialchemikalien)Operative Marge [%] ?9,41
Marktkapitalisierung ?7.622.155.776 USDROIC [%] ?5,82
Enterprise Value ?12.085.276.312 USDROIC/WACC ?0,72
Bewertung
KGV [TTM] ?17,27EV/FCFF [TTM] ?17,33
KGV [Forward] ?9,78EV/Sales [TTM] ?1,36
KUV [TTM] ?0,86EV/EBITDA [TTM] ?9,43
KBV [TTM] ?1,24PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,64
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,73Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,85Quick Ratio - L2 ?0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,67Current Ratio - L3 ?1,37
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,35 USDAusschüttungsquote ?67,88 %
Erwartete Jahresdividende ?3,36 USDErwartete Dividendenrendite ?5,08 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?162.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?123,08 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?382.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,14 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?544.000.000 USD

Kennzahlen von Eastman Chemical Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Eastman Chemical Company einen Umsatz von 8,8 Mrd. USD (−6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 474,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,8 Mrd.9,4 Mrd.9,2 Mrd.10,5 Mrd.10,5 Mrd.
Brutto Gewinn1,8 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,5 Mrd.
Operativer Gewinn931,0 Mio.1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,5 Mrd.
Netto Gewinn474,0 Mio.905,0 Mio.894,0 Mio.793,0 Mio.857,0 Mio.
Brutto Marge21,1 %24,4 %22,4 %19,5 %24,0 %
Operative Marge10,6 %14,7 %11,9 %10,3 %14,0 %
Netto Marge5,4 %9,6 %9,7 %7,5 %8,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Eastman Chemical Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Eastman Chemical Company bei 970,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 546,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 424,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow970,0 Mio.1,3 Mrd.1,4 Mrd.975,0 Mio.1,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)546,0 Mio.599,0 Mio.828,0 Mio.624,0 Mio.578,0 Mio.
Free Cash Flow424,0 Mio.688,0 Mio.546,0 Mio.351,0 Mio.1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge11,1 %13,7 %14,9 %9,3 %15,4 %
CapEx/Umsatz6,2 %6,4 %9,0 %5,9 %5,5 %
Free Cash Flow Marge4,8 %7,3 %5,9 %3,3 %9,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Eastman Chemical Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Eastman Chemical Company Dividenden in Höhe von 381,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Eastman Chemical Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 100,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden381,0 Mio.379,0 Mio.376,0 Mio.381,0 Mio.375,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe100,0 Mio.300,0 Mio.150,0 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Gesamtausschüttung481,0 Mio.679,0 Mio.526,0 Mio.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF113,4 %98,7 %96,3 %394,0 %132,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Eastman Chemical Company eine Bilanzsumme von 14,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme14,8 Mrd.15,1 Mrd.14,6 Mrd.14,6 Mrd.15,4 Mrd.
Verbindlichkeiten8,8 Mrd.9,4 Mrd.9,1 Mrd.9,4 Mrd.9,7 Mrd.
Eigenkapital6,0 Mrd.5,8 Mrd.5,5 Mrd.5,2 Mrd.5,7 Mrd.
Investiertes Kapital10,5 Mrd.10,2 Mrd.10,0 Mrd.9,8 Mrd.10,7 Mrd.
Eigenkapitalquote40,3 %38,2 %37,5 %35,3 %37,0 %
Vollständige Bilanz von Eastman Chemical Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Axalta Coating Systems Ltd logoAxalta Coating Systems Ltd
56,14
7.387.970.560 USDChemie (Spezialchemikalien) USA21.1811.85
NewMarket Corporation logoNewMarket Corporation
75,15
8.050.717.696 USDChemie (Spezialchemikalien) USA18.8422.52
Element Solutions Inc logoElement Solutions Inc
48,26
8.536.322.560 USDChemie (Spezialchemikalien) USA41.2115.38
Sensient Technologies Corporation logoSensient Technologies Corporation
50,73
5.613.609.472 USDChemie (Spezialchemikalien) USA35.5522.73
Albemarle Corp logoAlbemarle Corp
29,73
11.677.779.968 USDChemie (Spezialchemikalien) USA366.528.12
RPM International Inc logoRPM International Inc
65,77
12.658.994.176 USDChemie (Spezialchemikalien) USA18.1816.67
Avient Corp logoAvient Corp
27,59
3.891.660.544 USDChemie (Spezialchemikalien) USA22.9411.66
Quaker Chemical Corporation logoQuaker Chemical Corporation
33,37
2.700.232.448 USDChemie (Spezialchemikalien) USA28.0216.47
International Flavors & Fragrances Inc logoInternational Flavors & Fragrances Inc
38,7
23.782.529.024 USDChemie (Spezialchemikalien) USA92.2923.15
Ingevity Corp logoIngevity Corp
14,19
2.550.498.048 USDChemie (Spezialchemikalien) USA107.529.97

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon