Enviva Partners LP (EVA) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,22 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −57,84 % | – |
| 1 Jahr | −94,25 % | −94,25 % |
| 3 Jahre | −99,17 % | −79,73 % |
| 5 Jahre | −98,29 % | −55,68 % |
Über Enviva Partners LP
(automatisch übersetzt)
Enviva Inc. produziert, verarbeitet, liefert und verkauft Holzpellets in Versorgungsqualität. Die Produkte des Unternehmens dienen als Brennstoff für Kohle in eigens dafür vorgesehenen Biomasse- oder Ko-Feuer-Kohlekraftwerken. Es besitzt und betreibt auch Holzpelletproduktionsanlagen. Das Unternehmen beliefert Kraftwerksbetreiber im Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und Japan. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Enviva Partners, LP bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2021 in Enviva Inc. Enviva Inc. wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland. Am 12. März 2024 stellte Enviva Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften freiwillig einen Reorganisationsantrag nach Chapter 11 beim U.S. Bankruptcy Court für den Eastern District of Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | -94,18 |
| Marktkapitalisierung ? | 31.273.630 USD | ROIC [%] ? | -46,59 |
| Enterprise Value ? | 1.755.021.945 USD | ROIC/WACC ? | -2,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -9,24 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,46 |
| KUV [TTM] ? | 0,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | -43,23 |
| KBV [TTM] ? | 0,1 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -2,77 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -16,14 | Quick Ratio - L2 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 58,29 | Current Ratio - L3 ? | 0,26 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 27.900 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -15.924.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1,85 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 84.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -50,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -15.840.000 USD | ||
Kennzahlen von Enviva Partners LP
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Enviva Partners LP einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+10,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −686,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −57,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 875,1 Mio. | 684,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | −159,2 Mio. | 166,8 Mio. | 77,9 Mio. | 107,1 Mio. | 81,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | −276,4 Mio. | −85,7 Mio. | −97,3 Mio. | 61,8 Mio. | 44,7 Mio. |
| Netto Gewinn | −686,0 Mio. | −168,3 Mio. | −145,3 Mio. | 17,1 Mio. | −2,9 Mio. |
| Brutto Marge | −13,2 % | 15,2 % | 7,5 % | 12,2 % | 11,8 % |
| Operative Marge | −23,0 % | −7,8 % | −9,3 % | 7,1 % | 6,5 % |
| Netto Marge | −57,0 % | −15,4 % | −13,9 % | 2,0 % | −0,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Enviva Partners LP bei −65,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 301,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −367,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −65,8 Mio. | −88,8 Mio. | 38,4 Mio. | 119,3 Mio. | 53,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 301,3 Mio. | 217,8 Mio. | 332,3 Mio. | 100,1 Mio. | 111,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −367,1 Mio. | −306,6 Mio. | −293,9 Mio. | 19,2 Mio. | −57,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −5,5 % | −8,1 % | 3,7 % | 13,6 % | 7,9 % |
| CapEx/Umsatz | 25,0 % | 19,9 % | 31,9 % | 11,4 % | 16,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −30,5 % | −28,0 % | −28,2 % | 2,2 % | −8,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Enviva Partners LP Dividenden in Höhe von 57,1 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 57,1 Mio. | 211,1 Mio. | 116,0 Mio. | 133,2 Mio. | 95,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −356,6 Mio. | −1,3 Mrd. | −911,1 Mio. | −1,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 57,1 Mio. | −145,5 Mio. | −1,2 Mrd. | −777,9 Mio. | −959,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | −4.045,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Enviva Partners LP eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −112,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −4,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 762,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 762,2 Mio. |
| Eigenkapital | −112,9 Mio. | 334,5 Mio. | 48,2 Mio. | −18,0 Tsd. | 23,0 Tsd. |
| Investiertes Kapital | 1,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 966,1 Mio. | 627,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −4,4 % | 12,9 % | 2,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Jewett-Cameron Trading Company Ltd | 25,29 | 17.138.472 USD | Baumaterialien | USA | 14.38 | - |
 | Boise Cascad Llc | 44,46 | 2.646.160.128 USD | Papier-/Forstprodukte | USA | 25.71 | 4.73 |
 | Simpson Manufacturing Company Inc | 63,92 | 7.277.239.808 USD | Baumaterialien | USA | 19.45 | 17.61 |
| Dare Technology Co Ltd | 27,38 | 447.175.569,408 USD | Baumaterialien | China | - | 10.18 |
 | VOC Energy Trust | 62,5 | 57.290.000 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.68 | 3.08 |
 | Whiting Petroleum Corporation | 64,88 | - USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | - |
 | BARR PHARMACEUTICALS INC | 25,53 | - USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | USA | - | - |
 | Colonial Properties Trust Inc | 20,74 | - USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
 | Ufp Industries Inc | 53,09 | 4.549.168.128 USD | Baumaterialien | USA | 19.31 | 7.45 |
 | Energy Today Inc | 13,21 | 454.832 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | - |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital