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Eagle Materials Inc (EXP)

Takani Score ?
57.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
181,84 US Dollar245,198 US Dollar160,02 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
193 US Dollar0 0 11 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
30.675.3258,26 4,06

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,67 %–
Seit Jahresbeginn −11,68 %–
1 Jahr −21,62 %−21,62 %
3 Jahre +24,77 %+7,66 %
5 Jahre +26,05 %+4,74 %
10 Jahre +136,87 %+9,01 %
20 Jahre +472,46 %+9,12 %

Über Eagle Materials Inc

(automatisch übersetzt)

Eagle Materials Inc. produziert und vertreibt durch seine Tochtergesellschaften schwere Bauprodukte und leichte Baumaterialien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in vier Geschäftsbereichen: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipskartonplatten und recyceltes Kartonpapier. Es betreibt den Abbau von Kalkstein zur Herstellung, Produktion, Verteilung und zum Verkauf von Portlandzement, einschließlich Portland-Zement aus Kalkstein; das Mahlen und den Verkauf von Schlacke; und den Abbau von Gips zur Herstellung und zum Verkauf von Gipskartonplatten, die zur Innenausstattung von Wänden und Decken in Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäuden verwendet werden, sowie Containerboard-Qualitäten und Leichtverpackungspapier. Das Unternehmen ist auch an der Herstellung und dem Verkauf von recyceltem Kartonpapier an die Gipskartonplattenindustrie und andere Kartonplattenverarbeiter beteiligt; dem Verkauf von Fertigbeton; und dem Abbau und Verkauf von Zuschlagstoffen wie Gesteinsbruch, Sand und Kies. Zu seinen Produkten gehören Anwendungen im gewerblichen und privaten Bau; öffentliche Bauprojekte zum Bau, Ausbau und zur Reparatur von Straßen und Autobahnen; sowie Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Centex Construction Products, Inc. bekannt und änderte im Januar 2004 seinen Namen in Eagle Materials, Inc. Eagle Materials Inc. wurde im Jahr 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaubedarfOperative Marge [%] ?23,1
Marktkapitalisierung ?5.328.917.504 USDROIC [%] ?14,83
Enterprise Value ?6.922.074.290 USDROIC/WACC ?1,88
Bewertung
KGV [TTM] ?13,69EV/FCFF [TTM] ?31,77
KGV [Forward] ?13,68EV/Sales [TTM] ?2,98
KUV [TTM] ?2,29EV/EBITDA [TTM] ?9,39
KBV [TTM] ?3,6PEG [Trailing] ?3,02
PEG [Forward, 5J] ?2,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,19Cash Ratio - L1 ?1,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,22Quick Ratio - L2 ?2,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?3,66
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1 USDAusschüttungsquote ?7,91 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?0,57 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?392.554.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?105,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?32.095.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?424.649.000 USD

Kennzahlen von Eagle Materials Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Eagle Materials Inc einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+2,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 423,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.
Brutto Gewinn652,5 Mio.673,1 Mio.685,3 Mio.639,3 Mio.519,6 Mio.
Operativer Gewinn560,9 Mio.599,2 Mio.625,5 Mio.585,6 Mio.472,8 Mio.
Netto Gewinn423,8 Mio.463,4 Mio.477,6 Mio.461,5 Mio.374,2 Mio.
Brutto Marge28,3 %29,8 %30,3 %29,8 %27,9 %
Operative Marge24,3 %26,5 %27,7 %27,3 %25,4 %
Netto Marge18,4 %20,5 %21,1 %21,5 %20,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Eagle Materials Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Eagle Materials Inc bei 614,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 416,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 197,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow614,2 Mio.548,5 Mio.563,9 Mio.541,7 Mio.517,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)416,7 Mio.195,3 Mio.120,3 Mio.110,1 Mio.74,1 Mio.
Free Cash Flow197,4 Mio.353,3 Mio.443,6 Mio.431,6 Mio.443,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,6 %24,3 %25,0 %25,2 %27,8 %
CapEx/Umsatz18,1 %8,6 %5,3 %5,1 %4,0 %
Free Cash Flow Marge8,6 %15,6 %19,6 %20,1 %23,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Eagle Materials Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Eagle Materials Inc Dividenden in Höhe von 32,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Eagle Materials Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 390,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden32,4 Mio.33,7 Mio.35,3 Mio.37,5 Mio.30,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe390,4 Mio.304,2 Mio.353,7 Mio.393,8 Mio.595,1 Mio.
Gesamtausschüttung422,8 Mio.337,9 Mio.389,0 Mio.431,3 Mio.625,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF214,1 %95,7 %87,7 %99,9 %141,3 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Eagle Materials Inc eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,8 Mrd.3,3 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten2,4 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital3,0 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote38,4 %44,6 %44,4 %42,6 %43,9 %
Vollständige Bilanz von Eagle Materials Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Knife River Corporation logoKnife River Corporation
41,78
3.112.338.432 USDBaubedarf USA22.2917.51
Vulcan Materials Company logoVulcan Materials Company
58,76
34.338.365.440 USDBaubedarf USA31.2524.1
Summit Materials Inc logoSummit Materials Inc
61,97
9.228.477.440 USDBaumaterialien USA61.7523.92
Tecnoglass Inc logoTecnoglass Inc
81,04
1.711.586.944 USDBaumaterialien USA13.4911.17
Martin Marietta Materials Inc logoMartin Marietta Materials Inc
64,71
36.219.887.616 USDBaumaterialien USA33.1621.46
Smith-Midland Corp logoSmith-Midland Corp
72,51
124.658.240 USDBaubedarf USA16.4317.01
Grasim Industries Limited logoGrasim Industries Limited
49,3
19.796.480.557,056 USDBaubedarf Indien49.0210.76
Asia Cement Corp logoAsia Cement Corp
42,94
4.119.717.225,032 USDBaubedarf Taiwan9.828.36
ACC Limited logoACC Limited
50,49
3.903.202.394,112 USDBaubedarf Indien14.3315.65
United States Lime & Minerals Inc logoUnited States Lime & Minerals Inc
83,29
3.159.162.624 USDBaumaterialien USA23.5815.24

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