Eagle Materials Inc (EXP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 193 US Dollar | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.675.325 | 8,26 | 4,06 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,67 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,68 % | – |
| 1 Jahr | −21,62 % | −21,62 % |
| 3 Jahre | +24,77 % | +7,66 % |
| 5 Jahre | +26,05 % | +4,74 % |
| 10 Jahre | +136,87 % | +9,01 % |
| 20 Jahre | +472,46 % | +9,12 % |
Über Eagle Materials Inc
(automatisch übersetzt)
Eagle Materials Inc. produziert und vertreibt durch seine Tochtergesellschaften schwere Bauprodukte und leichte Baumaterialien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in vier Geschäftsbereichen: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipskartonplatten und recyceltes Kartonpapier. Es betreibt den Abbau von Kalkstein zur Herstellung, Produktion, Verteilung und zum Verkauf von Portlandzement, einschließlich Portland-Zement aus Kalkstein; das Mahlen und den Verkauf von Schlacke; und den Abbau von Gips zur Herstellung und zum Verkauf von Gipskartonplatten, die zur Innenausstattung von Wänden und Decken in Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäuden verwendet werden, sowie Containerboard-Qualitäten und Leichtverpackungspapier. Das Unternehmen ist auch an der Herstellung und dem Verkauf von recyceltem Kartonpapier an die Gipskartonplattenindustrie und andere Kartonplattenverarbeiter beteiligt; dem Verkauf von Fertigbeton; und dem Abbau und Verkauf von Zuschlagstoffen wie Gesteinsbruch, Sand und Kies. Zu seinen Produkten gehören Anwendungen im gewerblichen und privaten Bau; öffentliche Bauprojekte zum Bau, Ausbau und zur Reparatur von Straßen und Autobahnen; sowie Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Centex Construction Products, Inc. bekannt und änderte im Januar 2004 seinen Namen in Eagle Materials, Inc. Eagle Materials Inc. wurde im Jahr 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baubedarf | Operative Marge [%] ? | 23,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.328.917.504 USD | ROIC [%] ? | 14,83 |
| Enterprise Value ? | 6.922.074.290 USD | ROIC/WACC ? | 1,88 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,69 | EV/FCFF [TTM] ? | 31,77 |
| KGV [Forward] ? | 13,68 | EV/Sales [TTM] ? | 2,98 |
| KUV [TTM] ? | 2,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,39 |
| KBV [TTM] ? | 3,6 | PEG [Trailing] ? | 3,02 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,09 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,19 | Cash Ratio - L1 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,22 | Quick Ratio - L2 ? | 2,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,34 | Current Ratio - L3 ? | 3,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 USD | Ausschüttungsquote ? | 7,91 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,57 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 392.554.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 105,48 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 32.095.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 424.649.000 USD | ||
Kennzahlen von Eagle Materials Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Eagle Materials Inc einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+2,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 423,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 652,5 Mio. | 673,1 Mio. | 685,3 Mio. | 639,3 Mio. | 519,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 560,9 Mio. | 599,2 Mio. | 625,5 Mio. | 585,6 Mio. | 472,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 423,8 Mio. | 463,4 Mio. | 477,6 Mio. | 461,5 Mio. | 374,2 Mio. |
| Brutto Marge | 28,3 % | 29,8 % | 30,3 % | 29,8 % | 27,9 % |
| Operative Marge | 24,3 % | 26,5 % | 27,7 % | 27,3 % | 25,4 % |
| Netto Marge | 18,4 % | 20,5 % | 21,1 % | 21,5 % | 20,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Eagle Materials Inc bei 614,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 416,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 197,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 614,2 Mio. | 548,5 Mio. | 563,9 Mio. | 541,7 Mio. | 517,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 416,7 Mio. | 195,3 Mio. | 120,3 Mio. | 110,1 Mio. | 74,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 197,4 Mio. | 353,3 Mio. | 443,6 Mio. | 431,6 Mio. | 443,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 26,6 % | 24,3 % | 25,0 % | 25,2 % | 27,8 % |
| CapEx/Umsatz | 18,1 % | 8,6 % | 5,3 % | 5,1 % | 4,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,6 % | 15,6 % | 19,6 % | 20,1 % | 23,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Eagle Materials Inc Dividenden in Höhe von 32,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Eagle Materials Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 390,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 32,4 Mio. | 33,7 Mio. | 35,3 Mio. | 37,5 Mio. | 30,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 390,4 Mio. | 304,2 Mio. | 353,7 Mio. | 393,8 Mio. | 595,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 422,8 Mio. | 337,9 Mio. | 389,0 Mio. | 431,3 Mio. | 625,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 214,1 % | 95,7 % | 87,7 % | 99,9 % | 141,3 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Eagle Materials Inc eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,4 % | 44,6 % | 44,4 % | 42,6 % | 43,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Knife River Corporation | 41,78 | 3.112.338.432 USD | Baubedarf | USA | 22.29 | 17.51 |
![]() | Vulcan Materials Company | 58,76 | 34.338.365.440 USD | Baubedarf | USA | 31.25 | 24.1 |
![]() | Summit Materials Inc | 61,97 | 9.228.477.440 USD | Baumaterialien | USA | 61.75 | 23.92 |
![]() | Tecnoglass Inc | 81,04 | 1.711.586.944 USD | Baumaterialien | USA | 13.49 | 11.17 |
![]() | Martin Marietta Materials Inc | 64,71 | 36.219.887.616 USD | Baumaterialien | USA | 33.16 | 21.46 |
![]() | Smith-Midland Corp | 72,51 | 124.658.240 USD | Baubedarf | USA | 16.43 | 17.01 |
![]() | Grasim Industries Limited | 49,3 | 19.796.480.557,056 USD | Baubedarf | Indien | 49.02 | 10.76 |
| Asia Cement Corp | 42,94 | 4.119.717.225,032 USD | Baubedarf | Taiwan | 9.82 | 8.36 | |
![]() | ACC Limited | 50,49 | 3.903.202.394,112 USD | Baubedarf | Indien | 14.33 | 15.65 |
![]() | United States Lime & Minerals Inc | 83,29 | 3.159.162.624 USD | Baumaterialien | USA | 23.58 | 15.24 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








