EZTEC Empreendimentos e Participações S.A (EZTC3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 6,61 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 9-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 9 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 0,4 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,55 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,464 × 6,563,04
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,117 × 3,260,38
- EBIT / Bilanzsumme 0,096 × 6,720,65
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 2,422 × 1,052,54
- Summe (Z″)6,61
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,084 × 0,920+0,077
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,174 × 0,528−0,092
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,131 × 0,404−0,053
- Umsatzwachstum (SGI) −0,040 × 0,892−0,035
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,425 × 0,115+0,049
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,150 × −0,172−0,026
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,006 × 4,679+0,029
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,069 × −0,327−0,022
- Summe (M-Score)−2,55
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,84 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 48,0 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 7,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+