EZTEC Empreendimentos e Participações S.A (EZTC3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,90 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −32,35 % | – |
| 1 Jahr | −30,39 % | −30,39 % |
| 3 Jahre | −0,66 % | −0,22 % |
| 5 Jahre | −14,80 % | −3,15 % |
| 10 Jahre | +37,90 % | +3,27 % |
| 20 Jahre | +1.032,61 % | +12,90 % |
Über EZTEC Empreendimentos e Participações S.A
(automatisch übersetzt)
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ist in den Bereichen Engineering, Bau und Immobilienentwicklung in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Immobilien, verwaltet und vermietet Grundstücke, baut Eigentumswohnungen und teilt Grundstücke auf. Darüber hinaus erbringt es Dienstleistungen in den Bereichen Bau, Überwachung, Studien und Projekte sowie die Ausführung von Tiefbauarbeiten und -dienstleistungen. EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Wohnungsbau | Operative Marge [%] ? | 22,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.662.646.784 BRL | ROIC [%] ? | 12,2 |
| Enterprise Value ? | 2.934.829.783 BRL | ROIC/WACC ? | 0,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,68 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,92 |
| KGV [Forward] ? | 6,91 | EV/Sales [TTM] ? | 2,04 |
| KUV [TTM] ? | 1,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,05 |
| KBV [TTM] ? | 0,56 | PEG [Trailing] ? | 0,82 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,37 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,34 | Cash Ratio - L1 ? | 10,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 13,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,65 | Current Ratio - L3 ? | 22,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,893 BRL | Ausschüttungsquote ? | 60,89 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,38 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,94 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 53,93 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 286.456.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 286.456.000 BRL | ||
Kennzahlen von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte EZTEC Empreendimentos e Participações S.A einen Umsatz von 1,5 Mrd. BRL (−4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 535,0 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 35,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 957,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 619,7 Mio. | 532,8 Mio. | 345,8 Mio. | 384,2 Mio. | 441,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 376,2 Mio. | 255,0 Mio. | 91,3 Mio. | 152,7 Mio. | 233,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 535,0 Mio. | 404,6 Mio. | 239,5 Mio. | 324,7 Mio. | 430,1 Mio. |
| Brutto Marge | 41,3 % | 34,1 % | 31,8 % | 34,3 % | 46,1 % |
| Operative Marge | 25,1 % | 16,3 % | 8,4 % | 13,6 % | 24,3 % |
| Netto Marge | 35,7 % | 25,9 % | 22,1 % | 29,0 % | 44,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A bei 503,8 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 21,8 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 482,0 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 503,8 Mio. | −29,0 Mio. | −228,6 Mio. | −349,7 Mio. | 9,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 21,8 Mio. | 11,6 Mio. | 3,4 Mio. | 18,1 Mio. | 34,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 482,0 Mio. | −40,6 Mio. | −232,0 Mio. | −367,8 Mio. | −25,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 33,6 % | −1,9 % | −21,1 % | −31,2 % | 0,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,6 % | 3,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 32,2 % | −2,6 % | −21,4 % | −32,8 % | −2,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte EZTEC Empreendimentos e Participações S.A Dividenden in Höhe von 338,9 Mio. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 338,9 Mio. | 235,7 Mio. | 44,7 Mio. | 171,8 Mio. | 96,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 61,4 Mio. | 115,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 338,9 Mio. | 235,7 Mio. | 44,7 Mio. | 233,2 Mio. | 211,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 70,3 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies EZTEC Empreendimentos e Participações S.A eine Bilanzsumme von 7,1 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,0 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,1 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 994,7 Mio. | 706,4 Mio. |
| Eigenkapital | 5,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 70,8 % | 75,2 % | 79,8 % | 81,8 % | 85,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Construtora Tenda S.A | 53,89 | 490.153.429,179 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 4.53 | 5.13 |
 | MRV Engenharia e Participações S.A | 7,88 | 469.490.474,478 USD | Wohnungsbau | Brasilien | - | 4.3 |
 | Direcional Engenharia S.A. | 69,34 | 897.708.952,074 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 5.97 | 8.03 |
 | Cury Construtora e Incorporadora S.A | 64,89 | 1.615.500.622,131 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 7.94 | 8.33 |
 | JHSF Participações S.A. | 23,56 | 1.279.067.347,456 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Brasilien | 3.26 | 18.9 |
 | Landsea Homes Corp | 32,78 | 411.792.576 USD | Wohnungsbau | USA | 43.5 | 5.97 |
 | Hung Sheng Construction Ltd | 30,37 | 254.096.131,891 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 340 | 25 |
| Shanghai Shimao Co Ltd | 22,23 | 240.014.866,637 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 5.44 |
| Summarecon Agung Tbk | 35,13 | 238.037.809,212 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indonesien | 7.15 | 4.87 |
 | Alam Sutera Realty Tbk | 31,26 | 233.827.991,552 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indonesien | 7.8 | 14.35 |
Brasilien
USA
Taiwan
China
IndonesienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital