Construtora Tenda S.A (TEND3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,86 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −15,58 % | – |
| 1 Jahr | −6,38 % | −6,38 % |
| 3 Jahre | +93,39 % | +24,59 % |
| 5 Jahre | +32,57 % | +5,80 % |
| 10 Jahre | +376,76 % | +16,90 % |
Über Construtora Tenda S.A
(automatisch übersetzt)
Construtora Tenda S.A. betreibt als Bauunternehmen für Wohnhäuser in Brasilien. Es betreibt sie durch On-Site- und Off-Site-Segmente. Das Unternehmen ist auch tätig in der Ausführung und dem Management von Hoch- und Tiefbauarbeiten; Entwicklung von Immobilien; Kauf und Verkauf von Immobilien und Grundstücken; Erbringung von Baumanagement-Dienstleistungen; und Vermittlung sowie Vermarktung von Konsortialanteilen. Construtora Tenda S.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Wohnungsbau | Operative Marge [%] ? | 15,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.493.239.552 BRL | ROIC [%] ? | 42,28 |
| Enterprise Value ? | 2.990.555.889 BRL | ROIC/WACC ? | 2,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,31 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,73 |
| KGV [Forward] ? | 5,13 | EV/Sales [TTM] ? | 0,62 |
| KUV [TTM] ? | 0,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,5 |
| KBV [TTM] ? | 1,7 | PEG [Trailing] ? | 0,21 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,25 | Cash Ratio - L1 ? | 2,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,13 | Quick Ratio - L2 ? | 6,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,54 | Current Ratio - L3 ? | 8,83 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 BRL | Ausschüttungsquote ? | 31,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,46 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,84 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 65.143.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,78 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 170.877.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 236.020.000 BRL | ||
Kennzahlen von Construtora Tenda S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Construtora Tenda S.A einen Umsatz von 4,3 Mrd. BRL (+31,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 505,7 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 891,4 Mio. | 608,6 Mio. | 274,7 Mio. | 451,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 540,7 Mio. | 307,3 Mio. | 151,7 Mio. | −315,8 Mio. | −90,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 505,7 Mio. | 106,4 Mio. | −95,8 Mio. | −547,3 Mio. | −191,5 Mio. |
| Brutto Marge | 29,8 % | 27,1 % | 21,0 % | 11,4 % | 17,8 % |
| Operative Marge | 12,5 % | 9,4 % | 5,2 % | −13,1 % | −3,6 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 3,2 % | −3,3 % | −22,7 % | −7,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Construtora Tenda S.A bei 290,3 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 119,6 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 170,7 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 290,3 Mio. | 542,2 Mio. | 279,9 Mio. | −367,3 Mio. | −163,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 119,6 Mio. | 66,6 Mio. | 30,7 Mio. | 59,0 Mio. | 143,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 170,7 Mio. | 475,6 Mio. | 249,2 Mio. | −426,4 Mio. | −306,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,7 % | 16,5 % | 9,6 % | −15,2 % | −6,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 2,0 % | 1,1 % | 2,4 % | 5,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,0 % | 14,5 % | 8,6 % | −17,7 % | −12,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Construtora Tenda S.A Dividenden in Höhe von 70,9 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Construtora Tenda S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 169,5 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 70,9 Mio. | 0 | 9,0 Mio. | 20,4 Mio. | 17,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 169,5 Mio. | 0 | 9,7 Mio. | 319,0 Tsd. | 96,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 240,3 Mio. | 0 | 18,7 Mio. | 20,7 Mio. | 113,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 140,8 % | 0,0 % | 7,5 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Construtora Tenda S.A eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 946,8 Mio. | 859,5 Mio. | 712,3 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,1 % | 17,7 % | 18,9 % | 17,3 % | 27,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | MRV Engenharia e Participações S.A | 7,88 | 469.490.474,478 USD | Wohnungsbau | Brasilien | - | 4.3 |
 | EZTEC Empreendimentos e Participações S.A | 47,53 | 544.681.825,183 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 5.25 | 6.91 |
 | Direcional Engenharia S.A. | 69,34 | 897.708.952,074 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 5.97 | 8.03 |
 | Cury Construtora e Incorporadora S.A | 64,89 | 1.615.500.622,131 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 7.94 | 8.33 |
 | JHSF Participações S.A. | 23,56 | 1.279.067.347,456 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Brasilien | 3.26 | 18.9 |
 | Landsea Homes Corp | 32,78 | 411.792.576 USD | Wohnungsbau | USA | 43.5 | 5.97 |
 | Gemdale Properties and Investment Corp Ltd | 32,31 | 209.870.747,187 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 4.18 |
| Kuo Yang Construction Co Ltd | 25,09 | 204.136.008,09 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 8.63 | 19.92 |
| Hong Pu Real Estate Development Co Ltd | 38,34 | 193.749.495,603 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 4.55 | 13.68 |
 | Alam Sutera Realty Tbk | 31,26 | 233.827.991,552 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indonesien | 7.8 | 14.35 |
Brasilien
USA
Hong Kong
Taiwan
IndonesienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital