Direcional Engenharia S.A. (DIRR3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −6,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −41,71 % | – |
| 1 Jahr | −45,24 % | −45,24 % |
| 3 Jahre | +123,39 % | +30,72 % |
| 5 Jahre | +357,88 % | +35,57 % |
| 10 Jahre | +927,72 % | +26,24 % |
Über Direcional Engenharia S.A.
(automatisch übersetzt)
Direcional Engenharia S.A. ist im Bereich der Entwicklung und des Baus von erschwinglichen und mittleren Preisklassen wohnwirtschaftlichen Immobilienprojekten hauptsächlich in Brasilien tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Verkauf von Wohnimmobilien für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Belo Horizonte, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Wohnungsbau | Operative Marge [%] ? | 21,68 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.550.741.504 BRL | ROIC [%] ? | 43,18 |
| Enterprise Value ? | 5.275.928.511 BRL | ROIC/WACC ? | 2,61 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,19 |
| KGV [Forward] ? | 8,03 | EV/Sales [TTM] ? | 1,14 |
| KUV [TTM] ? | 0,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,85 |
| KBV [TTM] ? | 2,06 | PEG [Trailing] ? | 0,11 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,37 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,56 | Cash Ratio - L1 ? | 7,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,51 | Quick Ratio - L2 ? | 13,91 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,63 | Current Ratio - L3 ? | 19,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 BRL | Ausschüttungsquote ? | 132,48 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,55 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 17,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 35.492.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 141,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.175.166.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 26,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.210.658.000 BRL | ||
Kennzahlen von Direcional Engenharia S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Direcional Engenharia S.A. einen Umsatz von 4,3 Mrd. BRL (+29,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 789,3 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 18,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 805,0 Mio. | 733,7 Mio. | 630,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 919,2 Mio. | 578,5 Mio. | 428,0 Mio. | 328,0 Mio. | 288,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 789,3 Mio. | 638,4 Mio. | 331,6 Mio. | 208,8 Mio. | 159,5 Mio. |
| Brutto Marge | 37,8 % | 36,4 % | 34,2 % | 33,9 % | 35,5 % |
| Operative Marge | 21,2 % | 17,3 % | 18,2 % | 15,2 % | 16,2 % |
| Netto Marge | 18,2 % | 19,1 % | 14,1 % | 9,7 % | 9,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Direcional Engenharia S.A. bei 295,0 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 64,2 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 230,8 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 295,0 Mio. | 76,3 Mio. | −280,4 Mio. | 220,4 Mio. | 103,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 64,2 Mio. | 78,1 Mio. | 7,1 Mio. | 56,7 Mio. | 16,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 230,8 Mio. | −1,8 Mio. | −287,4 Mio. | 163,7 Mio. | 86,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,8 % | 2,3 % | −11,9 % | 10,2 % | 5,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 2,3 % | 0,3 % | 2,6 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,3 % | −0,1 % | −12,2 % | 7,6 % | 4,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Direcional Engenharia S.A. Dividenden in Höhe von 1,5 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Direcional Engenharia S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 33,5 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,5 Mrd. | 358,4 Mio. | 104,3 Mio. | 70,0 Mio. | 100,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 33,5 Mio. | 0 | 9,0 Mio. | 5,5 Mio. | 32,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,5 Mrd. | 358,4 Mio. | 113,3 Mio. | 75,5 Mio. | 132,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 643,1 % | – | – | 46,1 % | 152,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Direcional Engenharia S.A. eine Bilanzsumme von 12,8 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 12,8 Mrd. | 9,9 Mrd. | 7,4 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,9 Mrd. | 7,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 15,0 % | 20,4 % | 26,3 % | 20,4 % | 23,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | EZTEC Empreendimentos e Participações S.A | 47,53 | 544.681.825,183 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 5.25 | 6.91 |
 | Cury Construtora e Incorporadora S.A | 64,89 | 1.615.500.622,131 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 7.94 | 8.33 |
 | Construtora Tenda S.A | 53,89 | 490.153.429,179 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 4.53 | 5.13 |
 | MRV Engenharia e Participações S.A | 7,88 | 469.490.474,478 USD | Wohnungsbau | Brasilien | - | 4.3 |
 | JHSF Participações S.A. | 23,56 | 1.279.067.347,456 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Brasilien | 3.26 | 18.9 |
 | Landsea Homes Corp | 32,78 | 411.792.576 USD | Wohnungsbau | USA | 43.5 | 5.97 |
 | Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd | 33,92 | 619.178.146,191 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 5.31 |
| Mah Sing Group Bhd | 38,22 | 593.773.830,164 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | 8.59 | 7.83 |
| Lander Sports Development Co Ltd | 36,02 | 640.142.334,111 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 43.29 |
| UEM Sunrise Bhd | 31,06 | 577.295.956,246 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | 23.25 | 16.21 |
Brasilien
USA
China
MalaysiaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital