JHSF Participações S.A. (JHSF3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −10,03 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +18,13 % | – |
| 1 Jahr | +46,10 % | +46,10 % |
| 3 Jahre | +164,84 % | +38,35 % |
| 5 Jahre | +155,72 % | +20,66 % |
| 10 Jahre | +742,13 % | +23,75 % |
Über JHSF Participações S.A.
(automatisch übersetzt)
JHSF Participações S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ist im Immobiliengeschäft in Brasilien und international tätig. Es operiert in fünf Segmenten: Wiederkehrendes Einkommen; Immobiliengeschäft; Flughafen-, Hotels- und Restaurants; und Holding. Das Unternehmen ist an dem Bau und Betrieb von Einkaufszentren beteiligt; Kauf und Verkauf von Wohn- und Geschäftsimmobilien; Einzelhandel von Modemarken; Vermietung von Gewerbeimmobilien; sowie Entwicklung und Betrieb von Hotels, Tourismustätigkeiten, Gastgewerbe und Gastronomie, einschließlich Bars, Cafés und Restaurants. Es betreibt außerdem die Bereitstellung von Managementdienstleistungen; und Finanzierungslösungen, Dienstleistungen und Immobilieninvestment. JHSF Participações S.A. wurde im Jahr 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Operative Marge [%] ? | 49,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.358.801.920 BRL | ROIC [%] ? | 28,62 |
| Enterprise Value ? | 8.819.305.702 BRL | ROIC/WACC ? | 2,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 2,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,65 |
| KGV [Forward] ? | 18,9 | EV/Sales [TTM] ? | 2,18 |
| KUV [TTM] ? | 1,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,98 |
| KBV [TTM] ? | 0,91 | PEG [Trailing] ? | 0,12 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,72 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,07 | Cash Ratio - L1 ? | 1,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,92 | Current Ratio - L3 ? | 1,76 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 BRL | Ausschüttungsquote ? | 10,79 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,83 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,58 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -22.370.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 17,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 400.095.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 377.725.000 BRL | ||
Kennzahlen von JHSF Participações S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte JHSF Participações S.A. einen Umsatz von 3,5 Mrd. BRL (+116,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 54,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,2 Mrd. | 918,3 Mio. | 942,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 581,3 Mio. | 589,6 Mio. | 793,1 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,9 Mrd. | 854,4 Mio. | 452,5 Mio. | 656,5 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 63,4 % | 57,1 % | 59,1 % | 60,0 % | 69,4 % |
| Operative Marge | 48,6 % | 36,2 % | 37,0 % | 41,0 % | 54,0 % |
| Netto Marge | 54,4 % | 53,1 % | 28,4 % | 33,9 % | 50,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von JHSF Participações S.A. bei 3,7 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 896,2 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 2,8 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,7 Mrd. | 330,0 Mio. | 119,9 Mio. | −215,1 Mio. | 391,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 896,2 Mio. | 531,2 Mio. | 252,1 Mio. | 570,5 Mio. | 431,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,8 Mrd. | −201,2 Mio. | −132,2 Mio. | −785,7 Mio. | −40,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 105,0 % | 20,5 % | 7,5 % | −11,1 % | 19,5 % |
| CapEx/Umsatz | 25,8 % | 33,0 % | 15,8 % | 29,5 % | 21,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 79,2 % | −12,5 % | −8,3 % | −40,6 % | −2,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte JHSF Participações S.A. Dividenden in Höhe von 250,0 Mio. BRL. Aus der Ausgabe von Aktien flossen JHSF Participações S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 11,2 Mio. BRL zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 250,0 Mio. | 250,0 Mio. | 302,0 Mio. | 141,5 Mio. | 269,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −11,2 Mio. | −10,6 Mio. | −395,0 Mio. | 24,4 Mio. | 36,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 238,8 Mio. | 239,4 Mio. | −93,0 Mio. | 165,9 Mio. | 306,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 8,7 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies JHSF Participações S.A. eine Bilanzsumme von 18,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 6,7 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 18,2 Mrd. | 12,9 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,9 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 11,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,3 Mrd. | 8,6 Mrd. | 7,4 Mrd. | 6,9 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 37,1 % | 42,1 % | 45,1 % | 47,7 % | 53,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cury Construtora e Incorporadora S.A | 64,89 | 1.615.500.622,131 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 7.94 | 8.33 |
 | Direcional Engenharia S.A. | 69,34 | 897.708.952,074 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 5.97 | 8.03 |
 | EZTEC Empreendimentos e Participações S.A | 47,53 | 544.681.825,183 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 5.25 | 6.91 |
 | Construtora Tenda S.A | 53,89 | 490.153.429,179 USD | Wohnungsbau | Brasilien | 4.53 | 5.13 |
 | MRV Engenharia e Participações S.A | 7,88 | 469.490.474,478 USD | Wohnungsbau | Brasilien | - | 4.3 |
 | Castellum AB | 29,12 | 5.811.738.744,832 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Schweden | 24.24 | 9.81 |
 | Cinda Real Estate Co Ltd | 35,38 | 1.133.697.411,589 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 7.02 |
| LD + HOUSES PCL FGN BA 1 | 20,43 | 1.155.902.576,371 USD | Immobilien (Entwicklung) | Thailand | 8 | 10.81 |
| Sunac China Holdings Limited | 35,68 | 1.166.225.599,795 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 1.14 |
| Beijing Capital Development Co Ltd | 34,86 | 1.071.880.810,757 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 4.24 |
Brasilien
Schweden
China
ThailandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital