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Castellum AB (CAST)

Takani Score ?
29.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
131,75 Krone137,3 Krone100,25 Krone
Analysten Konsens
138,727 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
430.485.768

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,53 %–
Seit Jahresbeginn +23,83 %–
1 Jahr +20,98 %+20,98 %
3 Jahre +31,57 %+9,58 %
5 Jahre −26,04 %−5,86 %
10 Jahre +73,58 %+5,67 %
20 Jahre +329,37 %+7,56 %

Über Castellum AB

(automatisch übersetzt)

Castellum AB (publ) ist ein schwedisches Immobilienunternehmen, das Eigentum besitzt, verwaltet und entwickelt gewerbliche Immobilien in Wachstumsstädten. Stand 30. Juni 2026 belief sich der Immobilienwert auf etwa SEK 134 Mrd. Das Unternehmen ist an der Nasdaq Stockholm Large Cap gelistet und wird unter der Green Equity Designation als grün eingestuft. Castelum ist das einzige schwedische Immobilienunternehmen, das in den Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) enthalten ist. Castellum AB (publ) ist in Schweden eingetragen.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)Operative Marge [%] ?66,55
Marktkapitalisierung ?56.716.496.896 SEKROIC [%] ?3,89
Enterprise Value ?114.749.995.758 SEKROIC/WACC ?0,33
Bewertung
KGV [TTM] ?23,87EV/FCFF [TTM] ?25,21
KGV [Forward] ?9,81EV/Sales [TTM] ?12,23
KUV [TTM] ?5,69EV/EBITDA [TTM] ?23,22
KBV [TTM] ?0,77PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,92
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,61Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?1Quick Ratio - L2 ?0,13
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,2Current Ratio - L3 ?0,13
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 SEKAusschüttungsquote ?5,41 %
Erwartete Jahresdividende ?2,48 SEKErwartete Dividendenrendite ?1,85 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.602.000.000 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?297,79 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?611.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?14,48 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.213.000.000 SEK

Kennzahlen von Castellum AB

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Castellum AB einen Umsatz von 9,6 Mrd. SEK (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 938,0 Mio. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 9,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz9,6 Mrd.9,5 Mrd.9,8 Mrd.12,8 Mrd.8,3 Mrd.
Brutto Gewinn6,5 Mrd.6,3 Mrd.6,6 Mrd.9,5 Mrd.6,3 Mrd.
Operativer Gewinn6,2 Mrd.6,5 Mrd.6,6 Mrd.9,3 Mrd.6,1 Mrd.
Netto Gewinn938,0 Mio.2,4 Mrd.−11,6 Mrd.1,8 Mrd.11,8 Mrd.
Brutto Marge67,3 %66,9 %67,0 %74,6 %75,5 %
Operative Marge64,5 %68,3 %67,0 %72,5 %73,4 %
Netto Marge9,8 %24,9 %−118,2 %13,7 %142,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Castellum AB

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Castellum AB bei 4,0 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 12,0 Mio. SEK und der Free Cashflow bei 4,0 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,0 Mrd.4,2 Mrd.4,8 Mrd.4,3 Mrd.2,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)12,0 Mio.96,0 Mio.93,0 Mio.830,0 Mio.17,2 Mrd.
Free Cash Flow4,0 Mrd.4,1 Mrd.4,7 Mrd.3,5 Mrd.−14,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge41,6 %44,6 %49,1 %33,7 %31,3 %
CapEx/Umsatz0,1 %1,0 %0,9 %6,5 %207,5 %
Free Cash Flow Marge41,5 %43,6 %48,1 %27,2 %−176,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Castellum AB

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Castellum AB Dividenden in Höhe von 916,0 Mio. SEK. Für Aktienrückkäufe wendete Castellum AB im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 39,0 Mio. SEK auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden916,0 Mio.351,0 Mio.624,0 Mio.1,9 Mrd.1,9 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe39,0 Mio.20,0 Mio.−10,0 Mrd.2,8 Mrd.1,0 Mrd.
Gesamtausschüttung955,0 Mio.371,0 Mio.−9,4 Mrd.4,6 Mrd.2,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF24,0 %9,0 %−198,6 %133,3 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Castellum AB eine Bilanzsumme von 155,9 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 68,2 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme155,9 Mrd.157,9 Mrd.159,3 Mrd.179,6 Mrd.176,9 Mrd.
Verbindlichkeiten87,7 Mrd.78,7 Mrd.82,1 Mrd.100,7 Mrd.94,0 Mrd.
Eigenkapital68,2 Mrd.79,2 Mrd.77,2 Mrd.78,8 Mrd.82,9 Mrd.
Investiertes Kapital136,3 Mrd.143,7 Mrd.138,1 Mrd.159,6 Mrd.173,1 Mrd.
Eigenkapitalquote43,7 %50,2 %48,4 %43,9 %46,9 %
Vollständige Bilanz von Castellum AB

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
JHSF Participações S.A. logoJHSF Participações S.A.
23,56		1.279.067.347,456 USDImmobilien (Betrieb & Dienstleistungen) Brasilien3.2618.9
China Overseas logoChina Overseas
28,28		17.327.693.000,54 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong11.196.71
Macrotech Developers Limited logoMacrotech Developers Limited
29,16		14.799.161.524,224 USDImmobilien (Entwicklung) Indien41.68-
Daiwa House Industry Co Ltd ADR logoDaiwa House Industry Co Ltd ADR
49,48		18.016.231.424 USDImmobilien (Entwicklung) Japan7.789.79
Sino Land logoSino Land
43,19		12.378.306.734,653 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong20.6712.67
DLF Limited logoDLF Limited
84,45		22.064.323.362,816 USDImmobilien (Allgemein/Diversifiziert) Indien45.5946.3
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings logoChina Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
16,23		10.711.760.623,37 USDImmobilien (Entwicklung) China-6.93
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED logoHONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED
23,58		10.062.186.496 USDImmobilien (Entwicklung) Bermuda-14.03
Poly Real Estate Group Co Ltd logoPoly Real Estate Group Co Ltd
21,23		9.732.619.460,444 USDImmobilien (Entwicklung) China2716.34
Wharf Holdings logoWharf Holdings
21,68		7.607.947.119,575 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong-19.8

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