Wharf Holdings Logo

Wharf Holdings (0004)

Takani Score ?
21.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
19,2 Hongkong Dollar30,298 Hongkong Dollar17,505 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
22,389 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.056.027.327

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,64 %–
Seit Jahresbeginn −9,99 %–
1 Jahr −4,91 %−4,91 %
3 Jahre +0,05 %+0,02 %
5 Jahre −21,84 %−4,81 %
10 Jahre −58,05 %−8,32 %
20 Jahre +9,40 %+0,45 %

Über Wharf Holdings

(automatisch übersetzt)

Die Wharf (Holdings) Limited war das 17. Unternehmen, das in Hongkong eingetragen wurde, und ist derzeit das 7. mit der längsten Geschichte. Wharf gehört außerdem zu den 30 Bestandteilaktien des ursprünglichen Hang Seng Index aus den 1960er Jahren. Die Gruppe verfolgt eine langjährige Mission von (Aufbau für morgen). Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz im Management und der Umsetzung umfassen die Geschäftsbereiche der Gruppe Investment Properties, Development Properties und Hotels in Hongkong und Festlandchina. Weitere Geschäfte umfassen Logistik-Infrastruktur durch Modern Terminals und Hong Kong Air Cargo Terminals. In Hongkong verfügt die Gruppe über das exklusive Peak Portfolio, das eine seltene Sammlung einzigartiger Immobilien umfasst, und bietet höchste maßgeschneiderte Qualität und Handwerkskunst, die den Ansprüchen einer privilegierten und anspruchsvollen Kundschaft gerecht werden. Zum Ende des Jahres 2024 betrug der dem Group zurechenbare Landbank in Hongkong etwa 2,8 million Quadratfuß, wovon etwa 550.000 Quadratfuß auf dem The Peak lagen. Die Investment Properties in Mainland China werden von den International Finance Squares (IFS) im Herzen des CBD in ausgewählten Städten geführt. IFS-Entwicklungen in Chengdu und Changsha sind zu trendsetzenden Wahrzeichen geworden, mit unvergleichlicher Lage, überlegter Planung und Gestaltung, kritischer Masse von Einzelhändlern und Käufern sowie erstklassigem Management. Der Landbank der Mainland China Development Properties verringerte sich Ende 2024 weiter auf 1,2 Millionen Quadratmeter. Der Großteil der unverkauften Bestände sind gewerbliche Immobilien in Märkten mit stark Überversorgung. Wharf Hotels betreibt 16 Hotels in Hongkong, Festlandchina und den Philippinen unter drei Marken:

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?40,92
Marktkapitalisierung ?60.050.935.808 HKDROIC [%] ?-0,29
Enterprise Value ?53.407.653.423 HKDROIC/WACC ?-0,03
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?13,73
KGV [Forward] ?19,8EV/Sales [TTM] ?4,91
KUV [TTM] ?5,63EV/EBITDA [TTM] ?80,86
KBV [TTM] ?0,4PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,65
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,22Cash Ratio - L1 ?8,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,12Quick Ratio - L2 ?8,8
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,3Current Ratio - L3 ?8,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,4 HKDAusschüttungsquote ?2.000 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 HKDErwartete Dividendenrendite ?2,08 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?-279,63 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.222.000.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?2,03 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.222.000.000 HKD

Kennzahlen von Wharf Holdings

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Wharf Holdings einen Umsatz von 11,0 Mrd. HKD (−9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 50,0 Mio. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 0,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −12,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz11,0 Mrd.12,1 Mrd.19,0 Mrd.18,1 Mrd.22,4 Mrd.
Brutto Gewinn5,8 Mrd.7,8 Mrd.9,1 Mrd.8,8 Mrd.11,3 Mrd.
Operativer Gewinn4,5 Mrd.5,6 Mrd.6,9 Mrd.6,6 Mrd.8,5 Mrd.
Netto Gewinn50,0 Mio.−3,2 Mrd.945,0 Mio.−1,7 Mrd.6,0 Mrd.
Brutto Marge52,6 %64,2 %47,8 %49,0 %50,6 %
Operative Marge40,8 %46,6 %36,4 %36,6 %38,1 %
Netto Marge0,5 %−26,6 %5,0 %−9,4 %26,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Wharf Holdings

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Wharf Holdings bei 4,0 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 130,0 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 3,9 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,0 Mrd.3,8 Mrd.2,4 Mrd.6,2 Mrd.2,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)130,0 Mio.231,0 Mio.577,0 Mio.348,0 Mio.473,0 Mio.
Free Cash Flow3,9 Mrd.3,6 Mrd.1,8 Mrd.5,8 Mrd.2,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge36,5 %31,6 %12,6 %34,2 %11,4 %
CapEx/Umsatz1,2 %1,9 %3,0 %1,9 %2,1 %
Free Cash Flow Marge35,4 %29,7 %9,5 %32,3 %9,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Wharf Holdings

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Wharf Holdings Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe0000−75,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF31,4 %34,0 %67,8 %20,9 %55,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Wharf Holdings eine Bilanzsumme von 192,8 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 146,7 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme192,8 Mrd.184,4 Mrd.199,7 Mrd.217,6 Mrd.249,3 Mrd.
Verbindlichkeiten46,1 Mrd.47,6 Mrd.56,7 Mrd.66,0 Mrd.87,3 Mrd.
Eigenkapital146,7 Mrd.136,8 Mrd.143,0 Mrd.151,6 Mrd.162,0 Mrd.
Investiertes Kapital144,7 Mrd.137,6 Mrd.150,9 Mrd.157,0 Mrd.251,8 Mrd.
Eigenkapitalquote76,1 %74,2 %71,6 %69,7 %65,0 %
Vollständige Bilanz von Wharf Holdings

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Sino Land logoSino Land
43,19
12.378.306.734,653 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong20.6712.67
C&D International Investment Group Ltd logoC&D International Investment Group Ltd
47,69
3.639.052.164,035 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong8.02-
China Overseas logoChina Overseas
28,28
17.327.693.000,54 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong11.196.71
Yuexiu Property Co Ltd logoYuexiu Property Co Ltd
16,4
1.493.169.988,639 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong-6.18
Hopson Development Holdings Ltd logoHopson Development Holdings Ltd
21,23
1.277.570.562,048 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong--
China Overseas Grand Oceans Group Ltd logoChina Overseas Grand Oceans Group Ltd
23,47
1.261.323.489,915 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong25.273.35
K Wah International Holdings Ltd logoK Wah International Holdings Ltd
27,85
745.484.306,166 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong-8.67
Poly Property Group Co Ltd logoPoly Property Group Co Ltd
12,65
540.665.722,276 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong-2.35
Gemdale Properties and Investment Corp Ltd logoGemdale Properties and Investment Corp Ltd
32,31
209.870.747,187 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong-4.18
LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd logoLVGEM China Real Estate Investment Co Ltd
35,31
188.240.200,32 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong--

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon