China Overseas (0688)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 12,25 Hongkong Dollar | 16,059 Hongkong Dollar | 10,924 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 17,621 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 10.944.883.535 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,49 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,99 % | – |
| 1 Jahr | −6,95 % | −6,95 % |
| 3 Jahre | −7,96 % | −2,73 % |
| 5 Jahre | −9,98 % | −2,08 % |
| 10 Jahre | −20,89 % | −2,32 % |
| 20 Jahre | +244,07 % | +6,37 % |
Über China Overseas
(automatisch übersetzt)
China Overseas Land & Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist tätig in der Immobilienentwicklung, dem Betrieb von Gewerbeimmobilien und weiteren Geschäftsbereichen in der Volksrepublik China, dem Vereinigten Königreich und Macau. Es ist an der Vermietung von Immobilien beteiligt; Materialbeschaffung und Lieferkettenmanagement-Aktivitäten; Ausgabe von garantierten Anleihen; Immobilienberatung und Immobilienvermittlung; sowie Konstruktions- und Bauplanungsberatung tätig. Das Unternehmen bietet Darlehensfinanzierung und Sicherheiten-Investmentdienstleistungen; betreibt Hotels; entwickelt und verkauft Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investment und Finanzierung, Bodenordnungsverfahren (Landkonsolidierung), regionale Planung, Immobilienentwicklung, Ingenieurbau, Industrieimporte und Immobilienverwaltung tätig. Weiterhin bietet es städtische Dienstleistungen an, einschließlich Bürogebäuden, flexiblem Arbeitsraum, Einkaufszentren, Sterne-bewerteten Hotels, Langzeitmietwohnungen, Logistikparks und Architekturentwurf sowie Bauausführung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. China Overseas Land & Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Overseas Holdings Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 12,09 |
| Marktkapitalisierung ? | 134.840.967.168 HKD | ROIC [%] ? | 2,4 |
| Enterprise Value ? | 272.750.830.949 HKD | ROIC/WACC ? | 0,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11 | EV/FCFF [TTM] ? | 398,36 |
| KGV [Forward] ? | 6,59 | EV/Sales [TTM] ? | 1,27 |
| KUV [TTM] ? | 0,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,31 |
| KBV [TTM] ? | 0,3 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,59 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 36,04 | Cash Ratio - L1 ? | 2,44 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,64 | Quick Ratio - L2 ? | 2,8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,16 | Current Ratio - L3 ? | 2,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,42 HKD | Ausschüttungsquote ? | 44,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,48 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,9 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 49,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.413.428.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.413.428.000 CNY | ||
Kennzahlen von China Overseas
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Overseas einen Umsatz von 168,0 Mrd. CNY (−9,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,7 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 7,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 168,0 Mrd. | 185,2 Mrd. | 202,5 Mrd. | 187,0 Mrd. | 242,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 24,8 Mrd. | 32,8 Mrd. | 41,2 Mrd. | 38,4 Mrd. | 57,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 20,8 Mrd. | 26,7 Mrd. | 40,5 Mrd. | 32,6 Mrd. | 50,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 12,7 Mrd. | 15,6 Mrd. | 25,6 Mrd. | 23,3 Mrd. | 40,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 14,7 % | 17,7 % | 20,3 % | 20,5 % | 23,5 % |
| Operative Marge | 12,4 % | 14,4 % | 20,0 % | 17,4 % | 20,7 % |
| Netto Marge | 7,6 % | 8,4 % | 12,6 % | 12,4 % | 16,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Overseas bei 9,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 220,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 9,7 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 9,9 Mrd. | 46,5 Mrd. | 35,3 Mrd. | −10,5 Mrd. | 22,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 220,2 Mio. | 198,0 Mio. | 204,8 Mio. | 734,7 Mio. | 226,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 9,7 Mrd. | 46,3 Mrd. | 35,1 Mrd. | −11,3 Mrd. | 22,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,9 % | 25,1 % | 17,4 % | −5,6 % | 9,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,8 % | 25,0 % | 17,3 % | −6,0 % | 9,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Overseas Dividenden in Höhe von 5,5 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,5 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,6 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −1,5 Mio. | 108,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,5 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,6 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 56,6 % | 16,2 % | 21,6 % | – | 48,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies China Overseas eine Bilanzsumme von 884,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 388,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 884,1 Mrd. | 887,4 Mrd. | 903,7 Mrd. | 1,0 Bio. | 1,0 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 496,0 Mrd. | 506,8 Mrd. | 530,7 Mrd. | 606,5 Mrd. | 627,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 388,1 Mrd. | 380,6 Mrd. | 373,0 Mrd. | 398,0 Mrd. | 420,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 532,3 Mrd. | 499,0 Mrd. | 530,8 Mrd. | 545,7 Mrd. | 512,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,9 % | 42,9 % | 41,3 % | 39,6 % | 40,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Sino Land | 43,19 | 12.378.306.734,653 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 20.67 | 12.67 |
 | Wharf Holdings | 21,68 | 7.607.947.119,575 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 19.8 |
 | C&D International Investment Group Ltd | 47,69 | 3.639.052.164,035 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 8.02 | - |
 | Yuexiu Property Co Ltd | 16,4 | 1.493.169.988,639 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 6.18 |
| Hopson Development Holdings Ltd | 21,23 | 1.277.570.562,048 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | - |
| China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 23,47 | 1.261.323.489,915 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 25.27 | 3.35 |
| K Wah International Holdings Ltd | 27,85 | 745.484.306,166 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 8.67 |
 | Poly Property Group Co Ltd | 12,65 | 540.665.722,276 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 2.35 |
 | Longfor Properties Co Ltd | 24,38 | 4.005.477.352,612 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 4.46 |
 | Kerry Properties Ltd | 20,18 | 3.212.096.371,384 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Hong Kong | 23.55 | 7.32 |
Hong Kong
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital