Kerry Properties Ltd (0683)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,39 Hongkong Dollar | 24,45 Hongkong Dollar | 17,07 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 24,239 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 1.445.716.578 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,46 % | – |
| 1 Jahr | −8,10 % | −8,10 % |
| 3 Jahre | +63,47 % | +17,80 % |
| 5 Jahre | +15,44 % | +2,91 % |
| 10 Jahre | +43,33 % | +3,67 % |
| 20 Jahre | +92,31 % | +3,32 % |
Über Kerry Properties Ltd
(automatisch übersetzt)
Kerry Properties Limited, ein Investmentholding-Unternehmen, betreibt die Entwicklung, Investition, Verwaltung und den Handel von Immobilien in Hongkong, Festlandchina und international. Das Unternehmen besitzt und betreibt Wohnimmobilien, Wohnungen, Hotels, Einkaufszentren und Bürohochhäuser; Immobilien- und Projektmanagement; und bietet integrierte Logistik- und internationale Frachtvermittlung, Beratung, administrative Unterstützung, Projektmanagement, Finanzdienstleistungen, Immobilienvermittlung und Bauleistungen. Es ist auch an Lagerbetriebsaktivitäten sowie Freizeitparks und Eishallen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong. Kerry Properties Limited ist eine Tochtergesellschaft der Kerry Group Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Operative Marge [%] ? | 23,74 |
| Marktkapitalisierung ? | 25.141.010.432 HKD | ROIC [%] ? | 1,28 |
| Enterprise Value ? | 65.651.839.954 HKD | ROIC/WACC ? | 0,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,5 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,67 |
| KGV [Forward] ? | 7,32 | EV/Sales [TTM] ? | 3,85 |
| KUV [TTM] ? | 1,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,32 |
| KBV [TTM] ? | 0,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,72 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,1 | Cash Ratio - L1 ? | 2,49 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,53 | Quick Ratio - L2 ? | 2,89 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,22 | Current Ratio - L3 ? | 2,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,35 HKD | Ausschüttungsquote ? | 182,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,35 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,75 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.000.000 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 184,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.959.000.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.962.000.000 HKD | ||
Kennzahlen von Kerry Properties Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kerry Properties Ltd einen Umsatz von 20,3 Mrd. HKD (+4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 938,0 Mio. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 20,3 Mrd. | 19,5 Mrd. | 13,1 Mrd. | 14,6 Mrd. | 15,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,9 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,7 Mrd. | 7,0 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 5,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 938,0 Mio. | 808,0 Mio. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 29,2 % | 32,8 % | 51,3 % | 47,9 % | 57,0 % |
| Operative Marge | 21,9 % | 8,5 % | 42,0 % | 26,2 % | 70,6 % |
| Netto Marge | 4,6 % | 4,1 % | 24,8 % | 18,9 % | 67,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kerry Properties Ltd bei 14,2 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. HKD und der Free Cashflow bei 12,8 Mrd. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 14,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | −360,0 Mio. | 5,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,0 Mrd. | 24,7 Mrd. | 701,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 12,8 Mrd. | −3,9 Mrd. | −5,3 Mio. | −25,1 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 69,9 % | 6,0 % | 38,0 % | −2,5 % | 35,7 % |
| CapEx/Umsatz | 7,1 % | 26,2 % | 38,1 % | 169,2 % | 4,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 62,8 % | −20,2 % | 0,0 % | −171,7 % | 31,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kerry Properties Ltd Dividenden in Höhe von 2,0 Mrd. HKD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 32,1 Mio. | 59,6 Mio. | 40,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 15,4 % | – | – | – | 112,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kerry Properties Ltd eine Bilanzsumme von 195,4 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 105,3 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 195,4 Mrd. | 188,0 Mrd. | 194,5 Mrd. | 187,8 Mrd. | 184,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 90,1 Mrd. | 84,7 Mrd. | 87,3 Mrd. | 79,0 Mrd. | 67,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 105,3 Mrd. | 103,3 Mrd. | 107,3 Mrd. | 108,8 Mrd. | 116,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 145,0 Mrd. | 151,9 Mrd. | 148,9 Mrd. | 152,9 Mrd. | 138,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,9 % | 54,9 % | 55,1 % | 57,9 % | 63,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Shenzhen Investment Ltd | 15,19 | 499.104.840,568 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Hong Kong | - | 3.75 |
| C&D International Investment Group Ltd | 47,69 | 3.639.052.164,035 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 8.02 | - |
 | Wharf Holdings | 21,68 | 7.607.947.119,575 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 19.8 |
 | Yuexiu Property Co Ltd | 16,4 | 1.493.169.988,639 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 6.18 |
| Hopson Development Holdings Ltd | 21,23 | 1.277.570.562,048 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | - |
| China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 23,47 | 1.261.323.489,915 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 25.27 | 3.35 |
 | Sino Land | 43,19 | 12.378.306.734,653 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 20.67 | 12.67 |
 | China Overseas | 28,28 | 17.327.693.000,54 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 11.19 | 6.71 |
| K Wah International Holdings Ltd | 27,85 | 745.484.306,166 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 8.67 |
 | Poly Property Group Co Ltd | 12,65 | 540.665.722,276 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 2.35 |
Hong KongKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital