China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)

Takani Score

23.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
2,765 Hongkong Dollar	3,295 Hongkong Dollar	1,879 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
3,315 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
3.559.374.732

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,54 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+41,98 %	–
1 Jahr 28.10.2025	+22,23 %	+22,23 %
3 Jahre 27.10.2023	+17,68 %	+5,58 %
5 Jahre 29.10.2021	−1,98 %	−0,40 %
10 Jahre 28.10.2016	+64,32 %	+5,09 %
20 Jahre 27.10.2006	+374,03 %	+8,09 %

Über China Overseas Grand Oceans Group Ltd

(automatisch übersetzt)

China Overseas Grand Oceans Group Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, betreibt in der Volksrepublik China und Hongkong Immobilienentwicklung und Betrieb gewerblicher Immobilien. Das Unternehmen ist in der Immobilienentwicklung und -verkäufen tätig; sowie in der Vermietung von Immobilien, Hotels und anderen gewerblichen Immobilienbetrieben. Es betreibt außerdem Finanzierung und Investitionen, Beratungsdienste und Immobilienmanagement-Dienstleistungen. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Shell Electric Manufacturing (Holdings) Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in China Overseas Grand Oceans Group Limited. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	5,27
Marktkapitalisierung ?	9.841.672.192 HKD	ROIC [%] ?	1,38
Enterprise Value ?	18.127.153.603 HKD	ROIC/WACC ?	0,6
Bewertung
KGV [TTM] ?	25,14	EV/FCFF [TTM] ?	2,38
KGV [Forward] ?	3,35	EV/Sales [TTM] ?	0,42
KUV [TTM] ?	0,27	EV/EBITDA [TTM] ?	8,66
KBV [TTM] ?	0,26	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	0,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	28,35	Cash Ratio - L1 ?	2,3
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,23	Quick Ratio - L2 ?	2,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?	4,66	Current Ratio - L3 ?	9,39
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,035 HKD	Ausschüttungsquote ?	31,62 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,04 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	1,44 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	74,71 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	260.272.000 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	260.272.000 CNY

Kennzahlen von China Overseas Grand Oceans Group Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Overseas Grand Oceans Group Ltd einen Umsatz von 36,9 Mrd. CNY (−19,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 304,7 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	36,9 Mrd.	45,9 Mrd.	56,4 Mrd.	57,5 Mrd.	53,8 Mrd.
Brutto Gewinn	3,6 Mrd.	4,5 Mrd.	6,3 Mrd.	10,3 Mrd.	15,5 Mrd.
Operativer Gewinn	1,5 Mrd.	2,2 Mrd.	4,2 Mrd.	6,3 Mrd.	10,2 Mrd.
Netto Gewinn	304,7 Mio.	954,1 Mio.	2,3 Mrd.	3,2 Mrd.	5,1 Mrd.
Brutto Marge	9,9 %	9,8 %	11,2 %	17,9 %	28,8 %
Operative Marge	4,1 %	4,8 %	7,5 %	10,9 %	19,0 %
Netto Marge	0,8 %	2,1 %	4,1 %	5,5 %	9,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von China Overseas Grand Oceans Group Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Overseas Grand Oceans Group Ltd bei 2,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 7,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 2,2 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,2 Mrd.	9,0 Mrd.	9,1 Mrd.	486,4 Mio.	−6,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	7,9 Mio.	5,4 Mio.	29,5 Mio.	2,7 Mio.	44,6 Mio.
Free Cash Flow	2,2 Mrd.	9,0 Mrd.	9,1 Mrd.	483,7 Mio.	−6,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	5,9 %	19,7 %	16,1 %	0,8 %	−12,7 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %
Free Cash Flow Marge	5,9 %	19,7 %	16,1 %	0,8 %	−12,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von China Overseas Grand Oceans Group Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Overseas Grand Oceans Group Ltd Dividenden in Höhe von 260,3 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	260,3 Mio.	458,4 Mio.	654,7 Mio.	594,8 Mio.	1,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	260,3 Mio.	458,4 Mio.	654,7 Mio.	594,8 Mio.	1,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	11,9 %	5,1 %	7,2 %	123,0 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies China Overseas Grand Oceans Group Ltd eine Bilanzsumme von 112,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 31,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	112,3 Mrd.	123,0 Mrd.	145,2 Mrd.	194,6 Mrd.	234,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	80,7 Mrd.	91,6 Mrd.	113,9 Mrd.	161,0 Mrd.	199,4 Mrd.
Eigenkapital	31,6 Mrd.	31,4 Mrd.	31,3 Mrd.	33,6 Mrd.	35,1 Mrd.
Investiertes Kapital	43,7 Mrd.	44,2 Mrd.	49,0 Mrd.	56,3 Mrd.	54,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	28,2 %	25,5 %	21,6 %	17,3 %	15,0 %

Vollständige Bilanz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Hopson Development Holdings Ltd	21,23	1.277.570.562,048 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	-
Yuexiu Property Co Ltd	16,4	1.493.169.988,639 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	6.18
K Wah International Holdings Ltd	27,85	745.484.306,166 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	8.67
Poly Property Group Co Ltd	12,65	540.665.722,276 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	2.35
C&D International Investment Group Ltd	47,69	3.639.052.164,035 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	8.02	-
Gemdale Properties and Investment Corp Ltd	32,31	209.870.747,187 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	4.18
Wharf Holdings	21,68	7.607.947.119,575 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	19.8
LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	35,31	188.240.200,32 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	-
China South City Holdings Ltd	35,15	156.218.446,49 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	-	-
Sino Land	43,19	12.378.306.734,653 USD	Immobilien (Entwicklung)	Hong Kong	20.67	12.67

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