Shenzhen Investment Ltd (0604)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 0,465 Hongkong Dollar | 0,99 Hongkong Dollar | 0,44 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 0,8 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 8.898.793.115 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,09 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −41,14 % | – |
| 1 Jahr | −46,55 % | −46,55 % |
| 3 Jahre | −57,89 % | −25,04 % |
| 5 Jahre | −68,93 % | −20,84 % |
| 10 Jahre | −76,35 % | −13,43 % |
| 20 Jahre | −53,14 % | −3,72 % |
Über Shenzhen Investment Ltd
(automatisch übersetzt)
Shenzhen Investment Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, entwickelt, investiert in und verwaltet Immobilien in Festlandchina. Sie operiert durch die Segmente Immobilienentwicklung; Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Herstellung; und Sonstiges. Das Unternehmen investiert in und entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien; investiert in Gewerbeimmobilien; verwaltet Immobilien; und stellt industrielle Produkte her und verkauft sie. Es ist auch beteiligt an Hotel- und Lagerbetrieben; Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse; und Erbringung von Bauleistungen und anderen Geschäften. Das Unternehmen wurde im Jahr 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Shenzhen Investment Limited agiert als Tochtergesellschaft von Shum Yip Holdings Company Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Operative Marge [%] ? | 0,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.226.926.848 HKD | ROIC [%] ? | -0,63 |
| Enterprise Value ? | 39.893.775.832 HKD | ROIC/WACC ? | -0,03 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,78 |
| KGV [Forward] ? | 3,75 | EV/Sales [TTM] ? | 0,99 |
| KUV [TTM] ? | 0,11 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,51 |
| KBV [TTM] ? | 0,12 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,29 | Cash Ratio - L1 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,22 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 10,28 | Current Ratio - L3 ? | 1,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - HKD | Ausschüttungsquote ? | 46,95 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 HKD | ||
Kennzahlen von Shenzhen Investment Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen Investment Ltd einen Umsatz von 40,4 Mrd. HKD (+159,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −4,4 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von −10,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40,4 Mrd. | 15,6 Mrd. | 15,8 Mrd. | 31,5 Mrd. | 32,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,6 Mrd. | 4,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 10,7 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | −4,4 Mrd. | −1,8 Mrd. | −261,4 Mio. | 2,1 Mrd. | −2,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 16,2 % | 28,5 % | 32,3 % | 33,9 % | 38,8 % |
| Operative Marge | 4,1 % | 17,5 % | 22,1 % | 24,5 % | 10,3 % |
| Netto Marge | −10,8 % | −11,7 % | −1,7 % | 6,6 % | −8,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen Investment Ltd bei 8,8 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 803,2 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 8,0 Mrd. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,8 Mrd. | −1,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | −13,2 Mrd. | −7,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 803,2 Mio. | 926,3 Mio. | 443,3 Mio. | 1,0 Mrd. | 353,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 8,0 Mrd. | −2,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | −14,3 Mrd. | −7,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,9 % | −11,8 % | 27,8 % | −42,0 % | −22,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 6,0 % | 2,8 % | 3,2 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,9 % | −17,7 % | 25,0 % | −45,2 % | −24,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Shenzhen Investment Ltd keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 622,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 978,9 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 1,9 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 622,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 980,7 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | – | 31,5 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Shenzhen Investment Ltd eine Bilanzsumme von 136,8 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 35,6 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 136,8 Mrd. | 164,4 Mrd. | 169,3 Mrd. | 158,5 Mrd. | 157,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 101,2 Mrd. | 125,8 Mrd. | 126,9 Mrd. | 113,9 Mrd. | 108,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 35,6 Mrd. | 38,5 Mrd. | 42,3 Mrd. | 44,6 Mrd. | 49,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 70,4 Mrd. | 97,9 Mrd. | 88,9 Mrd. | 84,4 Mrd. | 87,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,1 % | 23,4 % | 25,0 % | 28,2 % | 31,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Kerry Properties Ltd | 20,18 | 3.212.096.371,384 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Hong Kong | 23.55 | 7.32 |
 | Poly Property Group Co Ltd | 12,65 | 540.665.722,276 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 2.35 |
| K Wah International Holdings Ltd | 27,85 | 745.484.306,166 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 8.67 |
| Gemdale Properties and Investment Corp Ltd | 32,31 | 209.870.747,187 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 4.18 |
| LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd | 35,31 | 188.240.200,32 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | - |
| China South City Holdings Ltd | 35,15 | 156.218.446,49 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | - |
| China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 23,47 | 1.261.323.489,915 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 25.27 | 3.35 |
| Hopson Development Holdings Ltd | 21,23 | 1.277.570.562,048 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | - |
 | Yuexiu Property Co Ltd | 16,4 | 1.493.169.988,639 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 6.18 |
| Road King Infrastructure Ltd | 35,15 | 50.198.056,41 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 5.63 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital