China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)

Takani Score

16.3

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
8,04 Renminbi Yuan	11,019 Renminbi Yuan	6,174 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
9,19 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
9.016.032.171

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,52 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−6,26 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−14,11 %	−14,11 %
3 Jahre 27.10.2023	−23,65 %	−8,60 %
5 Jahre 29.10.2021	−13,26 %	−2,81 %
10 Jahre 28.10.2016	−34,45 %	−4,14 %
20 Jahre 27.10.2006	+53,61 %	+2,17 %

Über China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings

(automatisch übersetzt)

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften entwickelt und verkauft Wohnimmobilien in China. Es operiert in drei Segmenten: Entwicklungs-Geschäft, Vermögensbetrieb und Immobilien-Dienstleistungen. Das Unternehmen ist an der Entwicklung und dem Bau von Wohnimmobilien; Immobilieninvestitionen; Baumanagement; Immobilienverwaltung; Altenpflege; Betrieb und Verwaltung von Bürogebäuden, Wohnungen, Hotels, Industrieparks und anderen Immobilien; sowie Betrieb von Ausstellungen und Kreuzfahrtschiffen beteiligt. Es betreibt außerdem Investitions- und Managementberatung; Entwicklung und Verwaltung von Auto-Parks; Kapitalmarkt-, Vermittlungs- und Geschäftsservices; und Vermietungsaktivitäten von Immobilien. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Merchants Group Limited.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	3,91
Marktkapitalisierung ?	72.488.902.656 CNY	ROIC [%] ?	0,9
Enterprise Value ?	216.597.081.457 CNY	ROIC/WACC ?	0,31
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	18,5
KGV [Forward] ?	6,93	EV/Sales [TTM] ?	1,37
KUV [TTM] ?	0,46	EV/EBITDA [TTM] ?	18,26
KBV [TTM] ?	0,73	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,36	Cash Ratio - L1 ?	0,23
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,94	Quick Ratio - L2 ?	0,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,62	Current Ratio - L3 ?	1,59
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 CNY	Ausschüttungsquote ?	2,1 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,05 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	8.233,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	8.534.298.359,65 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	11,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	8.534.298.359,65 CNY

Kennzahlen von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings einen Umsatz von 154,2 Mrd. CNY (−13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 0,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	154,2 Mrd.	178,9 Mrd.	175,0 Mrd.	183,0 Mrd.	160,6 Mrd.
Brutto Gewinn	20,8 Mrd.	22,6 Mrd.	25,5 Mrd.	31,6 Mrd.	39,2 Mrd.
Operativer Gewinn	6,7 Mrd.	9,0 Mrd.	14,2 Mrd.	15,4 Mrd.	22,8 Mrd.
Netto Gewinn	1,0 Mrd.	4,0 Mrd.	6,3 Mrd.	4,3 Mrd.	10,4 Mrd.
Brutto Marge	13,5 %	12,6 %	14,6 %	17,3 %	24,4 %
Operative Marge	4,3 %	5,0 %	8,1 %	8,4 %	14,2 %
Netto Marge	0,7 %	2,3 %	3,6 %	2,3 %	6,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings bei 10,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 3,5 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 6,5 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	10,0 Mrd.	32,0 Mrd.	31,4 Mrd.	22,2 Mrd.	26,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	3,5 Mrd.	5,7 Mrd.	6,6 Mrd.	6,0 Mrd.	10,0 Mrd.
Free Cash Flow	6,5 Mrd.	26,3 Mrd.	24,8 Mrd.	16,2 Mrd.	16,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	6,5 %	17,9 %	18,0 %	12,1 %	16,2 %
CapEx/Umsatz	2,3 %	3,2 %	3,8 %	3,3 %	6,2 %
Free Cash Flow Marge	4,2 %	14,7 %	14,2 %	8,8 %	9,9 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Dividenden in Höhe von 1,7 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,8 Mrd. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,7 Mrd.	11,2 Mrd.	10,6 Mrd.	4,2 Mrd.	5,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	7,8 Mrd.	9,1 Mrd.	0	8,0 Mrd.	9,7 Mrd.
Gesamtausschüttung	9,6 Mrd.	20,2 Mrd.	10,6 Mrd.	12,2 Mrd.	14,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	146,9 %	77,0 %	42,6 %	75,4 %	91,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings eine Bilanzsumme von 661,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 97,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 14,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	661,7 Mrd.	684,6 Mrd.	731,5 Mrd.	703,7 Mrd.	688,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	564,0 Mrd.	573,6 Mrd.	611,8 Mrd.	602,0 Mrd.	579,4 Mrd.
Eigenkapital	97,7 Mrd.	111,0 Mrd.	119,7 Mrd.	101,7 Mrd.	108,7 Mrd.
Investiertes Kapital	201,1 Mrd.	188,5 Mrd.	205,3 Mrd.	179,9 Mrd.	168,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	14,8 %	16,2 %	16,4 %	14,5 %	15,8 %

Vollständige Bilanz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
China Vanke Co Ltd Class A	37,92	5.834.505.856,328 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	34.72
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	45,07	4.452.773.145,354 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	16.17	2.26
Jinke Property Group Co Ltd	48,88	1.715.488.899,103 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	0.26	5.56
Grandjoy Holdings Group Co Ltd	42,58	1.343.848.739,144 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	9.1
Financial Street Holdings Co Ltd	34,73	999.863.645,133 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	6.85
Shunfa Hengye Corp	31,43	969.514.639,601 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	281	16.31
Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd	13,23	902.074.444,687 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	12.79
Rongan Property Co Ltd	22,67	897.925.969,741 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	6.77
Suning Universal Co Ltd	22	837.615.440,507 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	5.72
Risesun Real Estate Development Co Ltd	34,73	697.926.896,558 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	1.82

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