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Wilmar International Ltd (F34)

Takani Score ?
43.0

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
3,05 Dollar (Singapur)3,47 Dollar (Singapur)2,915 Dollar (Singapur)
Analysten Konsens
3,28 Dollar (Singapur)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
6.242.729.984

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,33 %–
Seit Jahresbeginn −10,03 %–
1 Jahr −6,36 %−6,36 %
3 Jahre −16,18 %−5,71 %
5 Jahre −9,46 %−1,97 %
10 Jahre +33,32 %+2,92 %
20 Jahre +121.900,00 %+42,67 %

Über Wilmar International Ltd

(automatisch übersetzt)

Wilmar International Limited ist als Agrarunternehmen in Singapur, Südostasien, der Volksrepublik China, Indien, Europa, Australien/Neuseeland, Afrika und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nahrungsmittel, Futtermittel und industrielle Produkte, Plantagen und Zuckermüllerei sowie Sonstige. Das Segment Food Products befasst sich mit der Verarbeitung, der Vermarktung und dem Vertrieb einer Reihe von essbaren Lebensmitteln, darunter Pflanzenöle, Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Spezialfette, Snacks, Backwaren und Milchprodukte sowie Fertiggerichte und zentrale Küchenprodukte. Das Segment Futtermittel und Industrieprodukte befasst sich mit der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Produkten wie Tierfutter, nicht essbaren Palm- und Laurinprodukten, landwirtschaftlichen Rohstoffen, Oleochemikalien, Gasöl und Biodiesel. Das Segment Plantagen und Zuckermüllerei beschäftigt sich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Palmöl und Zuckerrohr. Das Segment Sonstige bietet Logistik- und Hafendienstleistungen an und ist im Bereich Investitionen tätig. Das Unternehmen war früher als Ezyhealth Asia Pacific Ltd bekannt und änderte im Juli 2006 seinen Namen in Wilmar International Limited. Der Hauptsitz von Wilmar International Limited befindet sich in Singapur.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LandwirtschaftOperative Marge [%] ?5,36
Marktkapitalisierung ?19.165.179.904 SGDROIC [%] ?5,41
Enterprise Value ?41.163.551.562 SGDROIC/WACC ?0,82
Bewertung
KGV [TTM] ?9,3EV/FCFF [TTM] ?-29,88
KGV [Forward] ?10,32EV/Sales [TTM] ?0,47
KUV [TTM] ?0,29EV/EBITDA [TTM] ?6,7
KBV [TTM] ?0,72PEG [Trailing] ?1,48
PEG [Forward, 5J] ?1,35
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,52Cash Ratio - L1 ?0,35
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,52Quick Ratio - L2 ?0,57
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,05Current Ratio - L3 ?1,16
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,129 SGDAusschüttungsquote ?62,96 %
Erwartete Jahresdividende ?0,17 SGDErwartete Dividendenrendite ?5,52 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?64.648.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?44,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?618.578.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?683.226.000 USD

Kennzahlen von Wilmar International Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Wilmar International Ltd einen Umsatz von 67,2 Mrd. USD (−8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz67,2 Mrd.73,4 Mrd.65,8 Mrd.50,5 Mrd.42,6 Mrd.
Brutto Gewinn5,3 Mrd.7,5 Mrd.7,2 Mrd.5,6 Mrd.4,5 Mrd.
Operativer Gewinn2,4 Mrd.3,3 Mrd.2,7 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn1,5 Mrd.2,4 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge7,9 %10,2 %10,9 %11,1 %10,5 %
Operative Marge3,6 %4,5 %4,2 %5,4 %5,7 %
Netto Marge2,3 %3,3 %2,9 %3,0 %3,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Wilmar International Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Wilmar International Ltd bei 3,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,9 Mrd.2,0 Mrd.−45,0 Mio.552,8 Mio.3,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,3 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.
Free Cash Flow1,6 Mrd.−435,1 Mio.−2,6 Mrd.−1,4 Mrd.1,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge5,8 %2,8 %−0,1 %1,1 %7,8 %
CapEx/Umsatz3,4 %3,4 %3,8 %3,9 %4,3 %
Free Cash Flow Marge2,4 %−0,6 %−3,9 %−2,8 %3,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Wilmar International Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Wilmar International Ltd Dividenden in Höhe von 795,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden795,0 Mio.755,4 Mio.659,4 Mio.618,6 Mio.461,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0199,5 Mio.97,5 Mio.97,1 Mio.−31,1 Mio.
Gesamtausschüttung795,0 Mio.955,0 Mio.756,9 Mio.715,7 Mio.430,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF49,6 %–––28,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Wilmar International Ltd eine Bilanzsumme von 59,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 20,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme59,2 Mrd.57,8 Mrd.56,0 Mrd.51,0 Mrd.47,0 Mrd.
Verbindlichkeiten39,1 Mrd.37,8 Mrd.36,1 Mrd.32,1 Mrd.30,3 Mrd.
Eigenkapital20,2 Mrd.20,0 Mrd.19,9 Mrd.18,9 Mrd.16,8 Mrd.
Investiertes Kapital40,4 Mrd.45,7 Mrd.44,3 Mrd.37,0 Mrd.38,8 Mrd.
Eigenkapitalquote34,1 %34,6 %35,6 %37,0 %35,6 %
Vollständige Bilanz von Wilmar International Ltd

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