Comfort Systems USA Inc (FIX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.916,875 US Dollar | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 35.194.329 | 2,49 | 2,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +42,31 % | – |
| 1 Jahr | +31,50 % | +31,50 % |
| 3 Jahre | +661,16 % | +96,71 % |
| 5 Jahre | +1.379,75 % | +71,41 % |
| 10 Jahre | +4.800,49 % | +47,58 % |
| 20 Jahre | +14.618,23 % | +28,35 % |
Über Comfort Systems USA Inc
(automatisch übersetzt)
Comfort Systems USA, Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten Installations-, Renovierungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austausche Dienstleistungen für die Branche der mechanischen und elektrischen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Die Gesellschaft operiert in zwei Segmenten: Mechanik und Elektrik. Es bietet Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Sanitär-, Elektro-, Rohrleitungs- und Regelungstechnik, Bauausführung außerhalb der Baustelle, Überwachung und Brandschutz. Die Gesellschaft ist außerdem an der Planung, dem Engineering, der Integration, Installation und Inbetriebnahme von mechanischen, elektrischen und Sanitärsystemen (MEP) und verwandten Systemen in Neubauten beteiligt; sowie Renovierung, Erweiterung, Wartung, Überwachung, Reparatur und Austausch von Systemen in bestehenden Gebäuden. Zusätzlich bietet es Fernüberwachung des Energieverbrauchs, der Temperatur, des Drucks, der Feuchtigkeit und des Luftstroms für MEP- und andere Gebäudesysteme. Das Unternehmen bedient Eigentümer und Entwickler von Gebäuden, Generalunternehmer, Architekten, beratende Ingenieure und Property Manager in den gewerblichen, industriellen und institutionellen Märkten. Comfort Systems USA, Inc. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ingenieurwesen/Bau | Operative Marge [%] ? | 16,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 47.363.473.408 USD | ROIC [%] ? | 105,56 |
| Enterprise Value ? | 43.568.170.292 USD | ROIC/WACC ? | 13,83 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 29,07 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,8 |
| KGV [Forward] ? | 19,12 | EV/Sales [TTM] ? | 3,47 |
| KUV [TTM] ? | 3,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,15 |
| KBV [TTM] ? | 13,6 | PEG [Trailing] ? | 0,62 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,4 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 144,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,21 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3 USD | Ausschüttungsquote ? | 6,23 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,31 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 222.025.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 20,07 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 105.544.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,69 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 327.569.000 USD | ||
Kennzahlen von Comfort Systems USA Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Comfort Systems USA Inc einen Umsatz von 9,1 Mrd. USD (+29,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,1 Mrd. | 7,0 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 990,5 Mio. | 741,6 Mio. | 563,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 1,3 Mrd. | 749,4 Mio. | 418,4 Mio. | 253,8 Mio. | 188,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,0 Mrd. | 522,4 Mio. | 323,4 Mio. | 245,9 Mio. | 143,3 Mio. |
| Brutto Marge | 24,1 % | 21,0 % | 19,0 % | 17,9 % | 18,3 % |
| Operative Marge | 14,4 % | 10,7 % | 8,0 % | 6,1 % | 6,1 % |
| Netto Marge | 11,2 % | 7,4 % | 6,2 % | 5,9 % | 4,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Comfort Systems USA Inc bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 154,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 849,1 Mio. | 639,6 Mio. | 301,5 Mio. | 180,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 154,9 Mio. | 111,1 Mio. | 94,8 Mio. | 48,4 Mio. | 22,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,0 Mrd. | 738,0 Mio. | 544,7 Mio. | 253,2 Mio. | 157,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,0 % | 12,1 % | 12,3 % | 7,3 % | 5,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 1,6 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,3 % | 10,5 % | 10,5 % | 6,1 % | 5,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Comfort Systems USA Inc Dividenden in Höhe von 68,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Comfort Systems USA Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 216,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 68,8 Mio. | 42,8 Mio. | 30,4 Mio. | 20,1 Mio. | 17,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 216,0 Mio. | 57,9 Mio. | 21,2 Mio. | 41,5 Mio. | 29,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 284,8 Mio. | 100,7 Mio. | 51,6 Mio. | 61,5 Mio. | 46,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,6 % | 13,6 % | 9,5 % | 24,3 % | 29,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Comfort Systems USA Inc eine Bilanzsumme von 6,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,4 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 999,9 Mio. | 805,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,0 % | 36,2 % | 38,7 % | 38,5 % | 36,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMCOR Group Inc | 92,77 | 29.393.072.128 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 20.75 | 17.01 |
![]() | Quanta Services Inc | 63,82 | 87.023.271.936 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 66.3 | 28.49 |
![]() | Api Group Corp | 51,64 | 17.636.462.592 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | - | 19.05 |
![]() | MasTec Inc | 52,26 | 14.173.822.976 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 28.15 | 14.33 |
![]() | Aecom Technology Corporation | 49,26 | 7.918.690.816 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 21.67 | 9.51 |
![]() | Arcosa Inc | 57,12 | 7.324.280.320 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 36.83 | 30.3 |
![]() | Dycom Industries Inc | 64,63 | 6.935.511.552 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 21 | 25.13 |
![]() | Fluor Corporation | 29,22 | 6.281.818.112 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | - | 14.33 |
![]() | Granite Construction Incorporated | 49,67 | 4.961.150.976 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | - | 13.07 |
![]() | Argan Inc | 76,52 | 4.784.737.280 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 26.96 | 16.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









