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Comfort Systems USA Inc (FIX)

Takani Score ?
94.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
1.326,23 US Dollar2.072,105 US Dollar840,458 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
1.916,875 US Dollar9 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
35.194.3292,49 2,14

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,45 %–
Seit Jahresbeginn +42,31 %–
1 Jahr +31,50 %+31,50 %
3 Jahre +661,16 %+96,71 %
5 Jahre +1.379,75 %+71,41 %
10 Jahre +4.800,49 %+47,58 %
20 Jahre +14.618,23 %+28,35 %

Über Comfort Systems USA Inc

(automatisch übersetzt)

Comfort Systems USA, Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten Installations-, Renovierungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austausche Dienstleistungen für die Branche der mechanischen und elektrischen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Die Gesellschaft operiert in zwei Segmenten: Mechanik und Elektrik. Es bietet Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Sanitär-, Elektro-, Rohrleitungs- und Regelungstechnik, Bauausführung außerhalb der Baustelle, Überwachung und Brandschutz. Die Gesellschaft ist außerdem an der Planung, dem Engineering, der Integration, Installation und Inbetriebnahme von mechanischen, elektrischen und Sanitärsystemen (MEP) und verwandten Systemen in Neubauten beteiligt; sowie Renovierung, Erweiterung, Wartung, Überwachung, Reparatur und Austausch von Systemen in bestehenden Gebäuden. Zusätzlich bietet es Fernüberwachung des Energieverbrauchs, der Temperatur, des Drucks, der Feuchtigkeit und des Luftstroms für MEP- und andere Gebäudesysteme. Das Unternehmen bedient Eigentümer und Entwickler von Gebäuden, Generalunternehmer, Architekten, beratende Ingenieure und Property Manager in den gewerblichen, industriellen und institutionellen Märkten. Comfort Systems USA, Inc. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ingenieurwesen/BauOperative Marge [%] ?16,7
Marktkapitalisierung ?47.363.473.408 USDROIC [%] ?105,56
Enterprise Value ?43.568.170.292 USDROIC/WACC ?13,83
Bewertung
KGV [TTM] ?29,07EV/FCFF [TTM] ?17,8
KGV [Forward] ?19,12EV/Sales [TTM] ?3,47
KUV [TTM] ?3,78EV/EBITDA [TTM] ?19,15
KBV [TTM] ?13,6PEG [Trailing] ?0,62
PEG [Forward, 5J] ?0,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?144,57Cash Ratio - L1 ?0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,32Quick Ratio - L2 ?1,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?1,21
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3 USDAusschüttungsquote ?6,23 %
Erwartete Jahresdividende ?4 USDErwartete Dividendenrendite ?0,31 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?222.025.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?20,07 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?105.544.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?327.569.000 USD

Kennzahlen von Comfort Systems USA Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Comfort Systems USA Inc einen Umsatz von 9,1 Mrd. USD (+29,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz9,1 Mrd.7,0 Mrd.5,2 Mrd.4,1 Mrd.3,1 Mrd.
Brutto Gewinn2,2 Mrd.1,5 Mrd.990,5 Mio.741,6 Mio.563,2 Mio.
Operativer Gewinn1,3 Mrd.749,4 Mio.418,4 Mio.253,8 Mio.188,4 Mio.
Netto Gewinn1,0 Mrd.522,4 Mio.323,4 Mio.245,9 Mio.143,3 Mio.
Brutto Marge24,1 %21,0 %19,0 %17,9 %18,3 %
Operative Marge14,4 %10,7 %8,0 %6,1 %6,1 %
Netto Marge11,2 %7,4 %6,2 %5,9 %4,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Comfort Systems USA Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Comfort Systems USA Inc bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 154,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.849,1 Mio.639,6 Mio.301,5 Mio.180,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)154,9 Mio.111,1 Mio.94,8 Mio.48,4 Mio.22,3 Mio.
Free Cash Flow1,0 Mrd.738,0 Mio.544,7 Mio.253,2 Mio.157,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge13,0 %12,1 %12,3 %7,3 %5,9 %
CapEx/Umsatz1,7 %1,6 %1,8 %1,2 %0,7 %
Free Cash Flow Marge11,3 %10,5 %10,5 %6,1 %5,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Comfort Systems USA Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Comfort Systems USA Inc Dividenden in Höhe von 68,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Comfort Systems USA Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 216,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden68,8 Mio.42,8 Mio.30,4 Mio.20,1 Mio.17,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe216,0 Mio.57,9 Mio.21,2 Mio.41,5 Mio.29,4 Mio.
Gesamtausschüttung284,8 Mio.100,7 Mio.51,6 Mio.61,5 Mio.46,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF27,6 %13,6 %9,5 %24,3 %29,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Comfort Systems USA Inc eine Bilanzsumme von 6,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,4 Mrd.4,7 Mrd.3,3 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.
Verbindlichkeiten4,0 Mrd.3,0 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapital2,4 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.999,9 Mio.805,7 Mio.
Investiertes Kapital2,3 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote38,0 %36,2 %38,7 %38,5 %36,5 %
Vollständige Bilanz von Comfort Systems USA Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
EMCOR Group Inc logoEMCOR Group Inc
92,77
29.393.072.128 USDIngenieurwesen/Bau USA20.7517.01
Quanta Services Inc logoQuanta Services Inc
63,82
87.023.271.936 USDIngenieurwesen/Bau USA66.328.49
Api Group Corp logoApi Group Corp
51,64
17.636.462.592 USDIngenieurwesen/Bau USA-19.05
MasTec Inc logoMasTec Inc
52,26
14.173.822.976 USDIngenieurwesen/Bau USA28.1514.33
Aecom Technology Corporation logoAecom Technology Corporation
49,26
7.918.690.816 USDIngenieurwesen/Bau USA21.679.51
Arcosa Inc logoArcosa Inc
57,12
7.324.280.320 USDIngenieurwesen/Bau USA36.8330.3
Dycom Industries Inc logoDycom Industries Inc
64,63
6.935.511.552 USDIngenieurwesen/Bau USA2125.13
Fluor Corporation logoFluor Corporation
29,22
6.281.818.112 USDIngenieurwesen/Bau USA-14.33
Granite Construction Incorporated logoGranite Construction Incorporated
49,67
4.961.150.976 USDIngenieurwesen/Bau USA-13.07
Argan Inc logoArgan Inc
76,52
4.784.737.280 USDIngenieurwesen/Bau USA26.9616.61

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