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Futu Holdings Ltd (FUTU)

Takani Score ?
59.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
101,47 US Dollar199,333 US Dollar80,5 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
160,91 US Dollar13 3 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
95.750.4817,68 4,11

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,35 %–
Seit Jahresbeginn −37,22 %–
1 Jahr −47,83 %−47,83 %
3 Jahre +83,98 %+22,53 %
5 Jahre +97,18 %+14,54 %

Über Futu Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Futu Holdings Limited betreibt die Bereitstellung digitalisierter Wertpapiermakler- und Vermögensverwaltungsproduktvertriebsdienstleistungen in Hongkong und international. Es bietet Online-Finanzdienstleistungen, einschließlich Wertpapier- und Derivatehandel-Brokerage, Margin Financing und Fondsvertriebsdienstleistungen über seine digitalen Plattformen Futubull und Moomoo. Das Unternehmen bietet auch Finanzinformationen und Online-Community-Dienste; Online-Vermögensverwaltungsdienste unter der Markenbezeichnung Money Plus über seine Futubull- und moomoo-Plattformen, die seinen Kunden Zugriff auf Investmentfonds, private Fonds, Anleihen, strukturierte Produkte und andere Vermögensverwaltungsprodukte ermöglichen; Marktdaten- und Informationsdienste; und NiuNiu Community, ein offenes Forum für Benutzer und Kunden, um Einblicke zu teilen, Fragen zu stellen und Ideen auszutauschen. Futu Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Makler- & InvestmentbankingOperative Marge [%] ?63,94
Marktkapitalisierung ?14.276.005.888 USDROIC [%] ?27,4
Enterprise Value ?14.691.012.997 USDROIC/WACC ?8,09
Bewertung
KGV [TTM] ?10,1EV/FCFF [TTM] ?268,85
KGV [Forward] ?9,23EV/Sales [TTM] ?4,45
KUV [TTM] ?0,59EV/EBITDA [TTM] ?7,18
KBV [TTM] ?2,9PEG [Trailing] ?0,19
PEG [Forward, 2J] ?1,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?7,55
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,44Quick Ratio - L2 ?9,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,16Current Ratio - L3 ?9,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?5,01 %
Erwartete Jahresdividende ?2,6 USDErwartete Dividendenrendite ?2,57 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 HKD

Kennzahlen von Futu Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Futu Holdings Ltd einen Umsatz von 22,8 Mrd. HKD (+67,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 11,3 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 49,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +47,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz22,8 Mrd.13,6 Mrd.10,0 Mrd.7,6 Mrd.7,1 Mrd.
Brutto Gewinn19,9 Mrd.11,1 Mrd.8,5 Mrd.6,6 Mrd.5,9 Mrd.
Operativer Gewinn14,1 Mrd.6,6 Mrd.5,0 Mrd.3,6 Mrd.3,2 Mrd.
Netto Gewinn11,3 Mrd.5,4 Mrd.4,3 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.
Brutto Marge87,1 %82,0 %84,7 %86,9 %83,0 %
Operative Marge61,6 %48,7 %50,0 %46,9 %44,7 %
Netto Marge49,6 %40,1 %42,8 %38,4 %39,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Futu Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Futu Holdings Ltd bei 40,8 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 54,7 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 40,7 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow40,8 Mrd.31,0 Mrd.−6,3 Mrd.3,5 Mrd.6,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)54,7 Mio.167,5 Mio.77,8 Mio.90,5 Mio.70,5 Mio.
Free Cash Flow40,7 Mrd.30,8 Mrd.−6,4 Mrd.3,4 Mrd.5,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge178,8 %228,1 %−63,3 %45,6 %84,5 %
CapEx/Umsatz0,2 %1,2 %0,8 %1,2 %1,0 %
Free Cash Flow Marge178,6 %226,8 %−64,1 %44,4 %83,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Futu Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Futu Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 2,2 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden2,2 Mrd.00053,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00874,7 Mio.3,1 Mrd.1,2 Mrd.
Gesamtausschüttung2,2 Mrd.0874,7 Mio.3,1 Mrd.54,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF5,3 %0,0 %–92,9 %920,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Futu Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 228,1 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 40,0 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme228,1 Mrd.158,8 Mrd.97,1 Mrd.94,5 Mrd.101,5 Mrd.
Verbindlichkeiten188,1 Mrd.130,8 Mrd.72,6 Mrd.73,6 Mrd.80,6 Mrd.
Eigenkapital40,0 Mrd.28,0 Mrd.24,6 Mrd.20,9 Mrd.21,0 Mrd.
Investiertes Kapital−72,9 Mrd.22,1 Mrd.22,3 Mrd.20,1 Mrd.37,1 Mrd.
Eigenkapitalquote17,5 %17,6 %25,3 %22,1 %20,7 %
Vollständige Bilanz von Futu Holdings Ltd

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10,15		614.008.064 USDMakler- & Investmentbanking Hong Kong--
LPL Financial Holdings Inc logoLPL Financial Holdings Inc
50,89		25.005.400.064 USDMakler- & Investmentbanking USA25.2611.4
Hut 8 Corp. Common Stock logoHut 8 Corp. Common Stock
32,48		8.300.292.608 USDMakler- & Investmentbanking USA-138.89
Xp Inc logoXp Inc
55,09		8.098.789.888 USDMakler- & Investmentbanking Kaimaninseln8.188.5
Stonex Group Inc logoStonex Group Inc
29,95		6.770.217.472 USDMakler- & Investmentbanking USA18.599.79
Terawulf Inc logoTerawulf Inc
34,86		6.316.943.360 USDMakler- & Investmentbanking USA-769.23
Robinhood Markets Inc logoRobinhood Markets Inc
71,75		85.017.223.168 USDMakler- & Investmentbanking USA41.6633
BGC Group Inc. logoBGC Group Inc.
44,73		5.300.421.632 USDMakler- & Investmentbanking USA28.435.94
Interactive Brokers Group Inc logoInteractive Brokers Group Inc
84,81		140.138.823.680 USDMakler- & Investmentbanking USA31.3923.26
Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares logoZhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares
24,61		1.910.028.416 USDMakler- & Investmentbanking USA--

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