Genesco Inc (GCO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 39,667 US Dollar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 10.820.152 | 12,75 | 8,7 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,92 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +52,44 % | – |
| 1 Jahr | +27,27 % | +27,27 % |
| 3 Jahre | +45,74 % | +13,38 % |
| 5 Jahre | −37,68 % | −9,02 % |
| 10 Jahre | −28,75 % | −3,33 % |
| 20 Jahre | +9,38 % | +0,45 % |
Über Genesco Inc
(automatisch übersetzt)
Genesco Inc. agiert als Einzelhändler und Großhändler für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen operiert über vier Segmente: Journeys Group, Schuh Group, Johnston & Murphy Group und Genesco Brands Group. Das Segment Journeys Group bietet Schuhe und Accessoires für junge Männer, Frauen und Kinder über die Einzelhandelsketten Journeys, Journeys Kidz und Little Burgundy sowie über E-Commerce-Aktivitäten an. Das Segment Schuh Group betreibt Schuh-Einzelhandelsgeschäfte, die legere und sportliche Schuhe anbieten, und verkauft außerdem Schuhe über E-Commerce. Das Segment Johnston & Murphy Group ist im Einzelhandel und E-Commerce tätig; sowie im Großhandel mit Schuhen, Bekleidung und Accessoires, hauptsächlich für Männer. Das Segment Genesco Brands Group vermarktet Schuhe unter den Marken Levi's, Dockers und weiteren Marken. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Kataloge und E-Commerce-Websites an, darunter journeys.com, journeyskidz.com, journeys.ca, schuh.co.uk, schuh.ie, schuh.eu, littleburgundyshoes.com, johnstonmurphy.com und nashvilleshoewarehouse.com. Es betreibt Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada, dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland, hauptsächlich unter den Marken Journeys, Journeys Kidz, Schuh, Little Burgundy und Johnston & Murphy. Genesco Inc. wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 1,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 400.886.624 USD | ROIC [%] ? | 4,09 |
| Enterprise Value ? | 922.441.346 USD | ROIC/WACC ? | 0,47 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,36 |
| KGV [Forward] ? | 12,38 | EV/Sales [TTM] ? | 0,38 |
| KUV [TTM] ? | 0,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,27 |
| KBV [TTM] ? | 0,71 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,62 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,92 | Quick Ratio - L2 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,3 | Current Ratio - L3 ? | 1,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.402.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 3,37 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,35 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.402.000 USD | ||
Kennzahlen von Genesco Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Genesco Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 25,4 Mio. | 17,2 Mio. | 16,8 Mio. | 94,1 Mio. | 147,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 13,3 Mio. | −18,9 Mio. | −16,8 Mio. | 71,9 Mio. | 114,9 Mio. |
| Brutto Marge | 46,3 % | 47,2 % | 47,3 % | 47,6 % | 48,8 % |
| Operative Marge | 1,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 3,9 % | 6,1 % |
| Netto Marge | 0,5 % | −0,8 % | −0,7 % | 3,0 % | 4,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Genesco Inc bei 145,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 62,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 83,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 145,8 Mio. | 87,9 Mio. | 94,8 Mio. | −164,9 Mio. | 239,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 62,1 Mio. | 41,1 Mio. | 60,3 Mio. | 59,9 Mio. | 53,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 83,7 Mio. | 46,8 Mio. | 34,5 Mio. | −224,8 Mio. | 186,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,0 % | 3,8 % | 4,1 % | −6,9 % | 9,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 1,8 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,4 % | 2,0 % | 1,5 % | −9,4 % | 7,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Genesco Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Genesco Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 12,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 12,6 Mio. | 9,8 Mio. | 32,0 Mio. | 77,5 Mio. | 78,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 12,6 Mio. | 9,8 Mio. | 32,0 Mio. | 77,5 Mio. | 78,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 15,0 % | 20,9 % | 92,9 % | – | 42,0 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Genesco Inc eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 567,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 825,9 Mio. | 788,6 Mio. | 758,7 Mio. | 849,5 Mio. | 959,6 Mio. |
| Eigenkapital | 567,0 Mio. | 547,0 Mio. | 571,2 Mio. | 607,0 Mio. | 602,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 983,0 Mio. | 998,1 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 914,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 40,7 % | 41,0 % | 43,0 % | 41,7 % | 38,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Caleres Inc | 19,56 | 447.874.560 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.48 | 5.9 |
 | J.Jill Inc | 44,65 | 339.024.512 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 12.67 | 7.21 |
 | Torrid Holdings Inc | 16,61 | 210.407.984 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 1.92 |
 | Chicos FAS Inc | 44,89 | 937.038.656 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.34 | - |
 | AKA Brands Holding Corp | 30,56 | 120.022.368 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 11.27 |
 | Tillys Inc | 29,55 | 116.160.880 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 20.53 |
 | Buckle Inc | 50,51 | 2.389.661.696 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.69 | 13.68 |
 | Cato Corporation | 12,5 | 51.771.064 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 17.15 |
 | American Eagle Outfitters Inc | 53,99 | 3.254.274.048 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 9.96 | 11.29 |
 | Boot Barn Holdings Inc | 70,4 | 3.382.514.176 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 14.14 | 13.19 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital