Geberit AG (GEBN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,98 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,80 % | – |
| 1 Jahr | −0,33 % | −0,33 % |
| 3 Jahre | +47,08 % | +13,72 % |
| 5 Jahre | −8,95 % | −1,86 % |
| 10 Jahre | +76,66 % | +5,86 % |
| 20 Jahre | +492,94 % | +9,31 % |
Über Geberit AG
(automatisch übersetzt)
Die Geberit AG entwickelt, produziert und vertreibt Sanitärprodukte und -systeme für den Wohn- und Gewerbebau. Das Angebot umfasst Installations- und Spülsysteme wie Installationstechnik und Spülsysteme für Toiletten inklusive Spülkästen und Innenausbau sowie Rohrleitungssysteme, die Gebäudeentwässerungs- und -versorgungssysteme sowie Rohrleitungstechnik für den Einsatz in Gebäuden für Trinkwasser, Heizung, Gas und andere Medien umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Badsysteme an, die Badkeramik, Möbel, Duschen, Badewannen, Armaturen und Bedienelemente sowie Dusch-WCs umfassen. Das Unternehmen ist in Deutschland, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Italien, Österreich, Mitteleuropa, Westeuropa, Nordeuropa, Osteuropa, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Afrika, dem Fernen Osten und dem Pazifikraum tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Geberit an Großhändler, Installateure, Architekten und Sanitärtechniker. Die Geberit AG wurde 1874 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Rapperswil-Jona, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 28,17 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.631.966.720 CHF | ROIC [%] ? | 34,4 |
| Enterprise Value ? | 19.785.160.250 CHF | ROIC/WACC ? | 7,94 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,56 |
| KGV [Forward] ? | 26,39 | EV/Sales [TTM] ? | 6,17 |
| KUV [TTM] ? | 5,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,84 |
| KBV [TTM] ? | 16,65 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 24,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,89 | Quick Ratio - L2 ? | 1,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 1,54 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 12,9 CHF | Ausschüttungsquote ? | 54,76 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 12,9 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,26 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 374.400.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 156,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 844.700.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,54 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.219.100.000 CHF | ||
Kennzahlen von Geberit AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Geberit AG einen Umsatz von 3,2 Mrd. CHF (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 597,8 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 18,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 907,0 Mio. | 761,8 Mio. | 773,3 Mio. | 759,4 Mio. | 912,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 597,8 Mio. | 597,1 Mio. | 617,0 Mio. | 706,3 Mio. | 755,7 Mio. |
| Brutto Marge | 42,1 % | 72,9 % | 71,2 % | 68,3 % | 71,2 % |
| Operative Marge | 28,7 % | 24,7 % | 25,1 % | 22,4 % | 26,4 % |
| Netto Marge | 18,9 % | 19,4 % | 20,0 % | 20,8 % | 21,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Geberit AG bei 843,0 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 164,9 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 678,1 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 843,0 Mio. | 847,6 Mio. | 857,9 Mio. | 736,0 Mio. | 998,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 164,9 Mio. | 195,3 Mio. | 197,1 Mio. | 155,1 Mio. | 169,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 678,1 Mio. | 652,3 Mio. | 660,8 Mio. | 580,9 Mio. | 829,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 26,7 % | 27,5 % | 27,8 % | 21,7 % | 28,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,2 % | 6,3 % | 6,4 % | 4,6 % | 4,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,4 % | 21,1 % | 21,4 % | 17,1 % | 24,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Geberit AG Dividenden in Höhe von 421,5 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Geberit AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 83,3 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 421,5 Mio. | 419,5 Mio. | 423,7 Mio. | 433,1 Mio. | 404,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 83,3 Mio. | 214,6 Mio. | 329,5 Mio. | 667,4 Mio. | 356,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 504,8 Mio. | 634,1 Mio. | 753,2 Mio. | 1,1 Mrd. | 761,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 74,4 % | 97,2 % | 114,0 % | 189,4 % | 91,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Geberit AG eine Bilanzsumme von 3,9 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,3 % | 35,8 % | 37,1 % | 43,7 % | 52,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Belimo Holding | 80,77 | 11.905.033.827,123 USD | Baumaterialien | Schweiz | 48.05 | 41.32 |
 | Forbo Holding AG | 39,85 | 1.547.513.315,84 USD | Baumaterialien | Schweiz | 19.14 | 14.43 |
 | Zehnder | 48,24 | 971.400.163,917 USD | Baumaterialien | Schweiz | 18.68 | 14.53 |
 | Schweiter Technologies AG | 25,06 | 606.032.494,95 USD | Baumaterialien | Schweiz | - | 17.06 |
 | Dorma Kaba Holding AG | 57,28 | 3.590.894.937,498 USD | Elektronik (Allgemein) | Schweiz | 31.09 | 11.47 |
 | Arbonia AG | 16,25 | 361.166.612,122 USD | Baumaterialien | Schweiz | - | 63.29 |
 | Carrier Global Corp | 41,6 | 47.670.718.464 USD | Baumaterialien | USA | 41.91 | 16.72 |
 | Johnson Controls International PLC | 63,05 | 94.422.982.656 USD | Baumaterialien | Irland | 33.03 | 24.04 |
 | Trane Technologies plc | 86,08 | 101.446.090.752 USD | Baumaterialien | Irland | 33.9 | 26.04 |
 | Daikin Industries Ltd ADR | 51,23 | 38.076.383.232 USD | Baumaterialien | Japan | 22.43 | 22.08 |
Schweiz
USA
Irland
JapanKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital