Genius Sports Ltd (GENI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,762 US Dollar | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 267.626.957 | 17,2 | 5,08 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −41,38 % | – |
| 1 Jahr | −44,93 % | −44,93 % |
| 3 Jahre | +37,74 % | +11,26 % |
| 5 Jahre | −65,16 % | −19,01 % |
Über Genius Sports Ltd
(automatisch übersetzt)
Genius Sports Limited bietet technologiegestützte Produkte und Dienste für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranchen in Amerika, Europa und international. Es bietet Technologie-Infrastruktur für die Erfassung, Integration und Verbreitung von Live-Optik-Tracking, Spieldaten und Video für den Betrieb von Ligen; Streaming-Lösungen, die Technologie, automatische Produktion und Verbreitung für den kommerziellen Vermarktung von Spielvideos umfassen; sowie End-to-End-Integritätsdienste für Sportligen, wie z. B. eine vollzeit aktive Überwachungs-Technologie, die mathematische Algorithmen verwendet, um verdächtige Wettaktivitäten in globalen Wettmärkten zu identifizieren und zu kennzeichnen, sowie eine vollständige Palette von Online- und Offline-Bildungs- und Beratungsdiensten. Das Unternehmen entwickelt außerdem zusätzliche Tools, die Sportligen helfen, das Fan-Engagement zu vertiefen; sowie digitale Inhalte- und Gamification-Lösungen, sowie bietet Verbraucher-Einblicke- und Fan-Intelligence-Dienste. Darüber hinaus bietet es Live-Sportdaten-Erfassung; Vor- und In-Game-Quotenfeeds; Risikomanagement-Dienstleistungen, einschließlich Kundensegmentierung, Überwachung eingehender Wetten, automatisierte Annahme- und Ablehnung von Wetten und Limitssetzung; und Live-Streaming-Dienstleistungen. Weiter bietet das Unternehmen BetVision, eine interaktive Ein-Bildschirm-Live-Streaming-Lösung, die integrierten Wettschein, Echtzeit-Team- und Spielerstatistiken, personalisierte und erweiterte Ansichtsmodi liefert; und FanHub, eine Werbelösung, die bei der Erstellung, Lieferung und Optimierung digitaler Marketingkampagnen hilft, einschließlich datengetriebener personalisierter Werbekreativ-Elemente und programmgesteuerter Medieneinkauf. Das Unternehmen war früher bekannt als Genius Sports Group Limited und änderte seinen Namen in Genius Sports Limited im April 2021. Genius Sports Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | -13,14 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.699.431.168 USD | ROIC [%] ? | -12,32 |
| Enterprise Value ? | 2.365.370.176 USD | ROIC/WACC ? | -1,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -43,29 |
| KGV [Forward] ? | 54,95 | EV/Sales [TTM] ? | 2,98 |
| KUV [TTM] ? | 2,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 152,66 |
| KBV [TTM] ? | 2,47 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -19.011,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,8 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 1,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Genius Sports Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Genius Sports Ltd einen Umsatz von 669,5 Mio. USD (+31,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −111,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −16,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +34,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 669,5 Mio. | 510,9 Mio. | 413,0 Mio. | 341,0 Mio. | 262,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 153,8 Mio. | 128,7 Mio. | 69,0 Mio. | 2,9 Mio. | −213,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −141,4 Mio. | −58,5 Mio. | −74,2 Mio. | −181,2 Mio. | −573,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −111,6 Mio. | −63,0 Mio. | −85,5 Mio. | −181,6 Mio. | −592,8 Mio. |
| Brutto Marge | 23,0 % | 25,2 % | 16,7 % | 0,8 % | −81,2 % |
| Operative Marge | −21,1 % | −11,5 % | −18,0 % | −53,1 % | −218,2 % |
| Netto Marge | −16,7 % | −12,3 % | −20,7 % | −53,3 % | −225,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Genius Sports Ltd bei 86,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 21,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 64,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 86,4 Mio. | 81,9 Mio. | 14,9 Mio. | −3,5 Mio. | −63,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 21,9 Mio. | 64,3 Mio. | 49,1 Mio. | 47,6 Mio. | 33,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 64,5 Mio. | 17,6 Mio. | −34,3 Mio. | −51,0 Mio. | −96,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,9 % | 16,0 % | 3,6 % | −1,0 % | −24,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,3 % | 12,6 % | 11,9 % | 13,9 % | 12,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,6 % | 3,4 % | −8,3 % | −15,0 % | −36,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Genius Sports Ltd keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −17,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Genius Sports Ltd eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 724,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Mrd. | 792,3 Mio. | 775,7 Mio. | 773,3 Mio. | 887,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 405,8 Mio. | 219,9 Mio. | 202,7 Mio. | 196,5 Mio. | 180,9 Mio. |
| Eigenkapital | 724,5 Mio. | 572,4 Mio. | 573,0 Mio. | 576,8 Mio. | 706,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 474,4 Mio. | 469,7 Mio. | 487,4 Mio. | 475,3 Mio. | 483,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 64,1 % | 72,2 % | 73,9 % | 74,6 % | 79,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Autohome Inc | 45,82 | 2.336.817.920 USD | Software (Unterhaltung) | China | 17.64 | 16.03 |
| PropertyGuru Group Ltd | 25,55 | 1.101.265.536 USD | Unterhaltung | Singapur | - | - | |
![]() | Yelp Inc | 58,41 | 1.017.442.880 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 9.01 | 14.75 |
![]() | Nextdoor Holdings Inc | 32,98 | 719.265.408 USD | Unterhaltung | USA | - | - |
![]() | Rightmove PLC | 80,57 | 5.077.190.047,309 USD | Software (Unterhaltung) | Vereinigtes Königreich - UK | 18.23 | 15.7 |
![]() | MediaAlpha Inc. | 41,28 | 623.524.160 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 7.27 | 7.13 |
![]() | Auto Trader Group plc | 81,53 | 5.336.380.537,318 USD | Software (Unterhaltung) | Vereinigtes Königreich - UK | 15.47 | 13.64 |
![]() | Cars.com Inc | 33,53 | 578.153.280 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 18.95 | 4.66 |
![]() | Eventbrite Inc Class A | 24,76 | 452.958.144 USD | Software (Unterhaltung) | USA | - | 14.6 |
![]() | Ziprecruiter Inc | 21,29 | 366.728.672 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 13.52 | 16.98 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








