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Genius Sports Ltd (GENI)

Takani Score ?
31.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,46 US Dollar11,575 US Dollar3,825 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
10,762 US Dollar15 3 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
267.626.95717,2 5,08

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,73 %–
Seit Jahresbeginn −41,38 %–
1 Jahr −44,93 %−44,93 %
3 Jahre +37,74 %+11,26 %
5 Jahre −65,16 %−19,01 %

Über Genius Sports Ltd

(automatisch übersetzt)

Genius Sports Limited bietet technologiegestützte Produkte und Dienste für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranchen in Amerika, Europa und international. Es bietet Technologie-Infrastruktur für die Erfassung, Integration und Verbreitung von Live-Optik-Tracking, Spieldaten und Video für den Betrieb von Ligen; Streaming-Lösungen, die Technologie, automatische Produktion und Verbreitung für den kommerziellen Vermarktung von Spielvideos umfassen; sowie End-to-End-Integritätsdienste für Sportligen, wie z. B. eine vollzeit aktive Überwachungs-Technologie, die mathematische Algorithmen verwendet, um verdächtige Wettaktivitäten in globalen Wettmärkten zu identifizieren und zu kennzeichnen, sowie eine vollständige Palette von Online- und Offline-Bildungs- und Beratungsdiensten. Das Unternehmen entwickelt außerdem zusätzliche Tools, die Sportligen helfen, das Fan-Engagement zu vertiefen; sowie digitale Inhalte- und Gamification-Lösungen, sowie bietet Verbraucher-Einblicke- und Fan-Intelligence-Dienste. Darüber hinaus bietet es Live-Sportdaten-Erfassung; Vor- und In-Game-Quotenfeeds; Risikomanagement-Dienstleistungen, einschließlich Kundensegmentierung, Überwachung eingehender Wetten, automatisierte Annahme- und Ablehnung von Wetten und Limitssetzung; und Live-Streaming-Dienstleistungen. Weiter bietet das Unternehmen BetVision, eine interaktive Ein-Bildschirm-Live-Streaming-Lösung, die integrierten Wettschein, Echtzeit-Team- und Spielerstatistiken, personalisierte und erweiterte Ansichtsmodi liefert; und FanHub, eine Werbelösung, die bei der Erstellung, Lieferung und Optimierung digitaler Marketingkampagnen hilft, einschließlich datengetriebener personalisierter Werbekreativ-Elemente und programmgesteuerter Medieneinkauf. Das Unternehmen war früher bekannt als Genius Sports Group Limited und änderte seinen Namen in Genius Sports Limited im April 2021. Genius Sports Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Hotel/GlücksspielOperative Marge [%] ?-13,14
Marktkapitalisierung ?1.699.431.168 USDROIC [%] ?-12,32
Enterprise Value ?2.365.370.176 USDROIC/WACC ?-1,49
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-43,29
KGV [Forward] ?54,95EV/Sales [TTM] ?2,98
KUV [TTM] ?2,15EV/EBITDA [TTM] ?152,66
KBV [TTM] ?2,47PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-19.011,83Cash Ratio - L1 ?0,8
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?1,33
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?1,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Genius Sports Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Genius Sports Ltd einen Umsatz von 669,5 Mio. USD (+31,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −111,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −16,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +34,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz669,5 Mio.510,9 Mio.413,0 Mio.341,0 Mio.262,7 Mio.
Brutto Gewinn153,8 Mio.128,7 Mio.69,0 Mio.2,9 Mio.−213,4 Mio.
Operativer Gewinn−141,4 Mio.−58,5 Mio.−74,2 Mio.−181,2 Mio.−573,3 Mio.
Netto Gewinn−111,6 Mio.−63,0 Mio.−85,5 Mio.−181,6 Mio.−592,8 Mio.
Brutto Marge23,0 %25,2 %16,7 %0,8 %−81,2 %
Operative Marge−21,1 %−11,5 %−18,0 %−53,1 %−218,2 %
Netto Marge−16,7 %−12,3 %−20,7 %−53,3 %−225,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Genius Sports Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Genius Sports Ltd bei 86,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 21,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 64,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow86,4 Mio.81,9 Mio.14,9 Mio.−3,5 Mio.−63,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)21,9 Mio.64,3 Mio.49,1 Mio.47,6 Mio.33,4 Mio.
Free Cash Flow64,5 Mio.17,6 Mio.−34,3 Mio.−51,0 Mio.−96,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge12,9 %16,0 %3,6 %−1,0 %−24,1 %
CapEx/Umsatz3,3 %12,6 %11,9 %13,9 %12,7 %
Free Cash Flow Marge9,6 %3,4 %−8,3 %−15,0 %−36,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Genius Sports Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Genius Sports Ltd keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0000313,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0000−17,6 Mio.
Gesamtausschüttung0000295,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %–––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Genius Sports Ltd eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 724,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,1 Mrd.792,3 Mio.775,7 Mio.773,3 Mio.887,1 Mio.
Verbindlichkeiten405,8 Mio.219,9 Mio.202,7 Mio.196,5 Mio.180,9 Mio.
Eigenkapital724,5 Mio.572,4 Mio.573,0 Mio.576,8 Mio.706,2 Mio.
Investiertes Kapital474,4 Mio.469,7 Mio.487,4 Mio.475,3 Mio.483,9 Mio.
Eigenkapitalquote64,1 %72,2 %73,9 %74,6 %79,6 %
Vollständige Bilanz von Genius Sports Ltd

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