Grafton Group plc (GFTU)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens |
| 11,75 Pfund Sterling |
| #Shares |
| 186.264.458 |
Über Grafton Group plc
(automatisch übersetzt)
Grafton Group plc vertreibt und verkauft Baumaterialien und baubezogene Produkte in Irland, dem Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Finnland und Spanien. Das Unternehmen bietet Werkzeuge, Eisenwaren und Zubehör; vertreibt Materialien und Anlagen für mechanische Dienste, Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik; und vertreibt Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung (PSA), Werkzeuge, Ersatzteile und Zubehör; Klimaanlagen-, Belüftungs-, Heizungs- und Kälteprodukte unter den Marken Selco, Leyland SDM, Chadwicks, MacBlair, Isero, Polvo, Gunters en Meuser, TG Lynes, IKH und Salvador Escoda. Es bietet auch DIY-Produkte, Farben, Beleuchtung, Wohnstil, Haushaltswaren, Badprodukte und Küchen sowie Garten- und Weihnachtsprodukte unter der Marke Woodie's. Weiterhin produziert und vertreibt es Trockenmörtel sowie Holztreppen und Fenster unter den Marken CPI Mortar und StairBox. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 3,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.850.627.200 GBP | ROIC [%] ? | 7,67 |
| Enterprise Value ? | 2.146.728.151 GBP | ROIC/WACC ? | 1,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,92 |
| KGV [Forward] ? | 12,05 | EV/Sales [TTM] ? | 0,84 |
| KUV [TTM] ? | 0,71 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,37 |
| KBV [TTM] ? | 1,14 | PEG [Trailing] ? | 2,98 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,96 | Cash Ratio - L1 ? | 1,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 1,56 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,33 | Current Ratio - L3 ? | 2,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,38 GBP | Ausschüttungsquote ? | 55,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,38 GBP | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,8 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 53.574.999 GBP | Effektive Ausschüttungsquote ? | 96,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 71.971.999 GBP | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,78 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 125.546.998 GBP | ||
Kennzahlen von Grafton Group plc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grafton Group plc einen Umsatz von 2,5 Mrd. GBP (+10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 136,6 Mio. GBP, das entspricht einer Nettomarge von 5,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 383,7 Mio. | 845,9 Mio. | 374,5 Mio. | 868,7 Mio. | 830,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 162,4 Mio. | 152,6 Mio. | 183,1 Mio. | 264,3 Mio. | 269,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 136,6 Mio. | 122,0 Mio. | 148,7 Mio. | 208,6 Mio. | 206,8 Mio. |
| Brutto Marge | 15,2 % | 37,1 % | 16,1 % | 37,7 % | 39,4 % |
| Operative Marge | 6,4 % | 6,7 % | 7,9 % | 11,5 % | 12,8 % |
| Netto Marge | 5,4 % | 5,3 % | 6,4 % | 9,1 % | 9,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grafton Group plc bei 269,2 Mio. GBP, die Investitionsausgaben bei 37,0 Mio. GBP und der Free Cashflow bei 232,3 Mio. GBP.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 269,2 Mio. | 246,8 Mio. | 272,8 Mio. | 217,3 Mio. | 239,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 37,0 Mio. | 46,8 Mio. | 48,8 Mio. | 57,8 Mio. | 44,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 232,3 Mio. | 200,0 Mio. | 224,0 Mio. | 159,5 Mio. | 194,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,7 % | 10,8 % | 11,8 % | 9,4 % | 11,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,2 % | 8,8 % | 9,7 % | 6,9 % | 9,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Grafton Group plc Dividenden in Höhe von 72,6 Mio. GBP. Für Aktienrückkäufe wendete Grafton Group plc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 56,7 Mio. GBP auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 72,6 Mio. | 73,2 Mio. | 72,6 Mio. | 73,9 Mio. | 84,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 56,7 Mio. | 81,1 Mio. | 159,5 Mio. | 143,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 129,3 Mio. | 154,3 Mio. | 232,0 Mio. | 216,8 Mio. | 84,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 55,7 % | 77,1 % | 103,6 % | 136,0 % | 43,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Grafton Group plc eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. GBP und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. GBP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,5 % | 58,0 % | 59,0 % | 58,4 % | 58,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Travis Perkins PLC | 28,67 | 1.784.258.847,616 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Vereinigtes Königreich - UK | - | 16.42 |
 | Diploma PLC | 72,86 | 12.974.215.332,352 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Vereinigtes Königreich - UK | 52.23 | 27.17 |
 | Now Inc | 25,03 | 2.963.080.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 29.76 |
 | Daetwyl I | 44,18 | 2.718.065.925,427 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Schweiz | 27.64 | 23.7 |
 | DXP Enterprises Inc | 49,36 | 2.600.053.248 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 29.5 | 13.59 |
 | Bossard Holding AG | 42,64 | 2.466.085.829,478 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Schweiz | 19.72 | 7.52 |
 | SiteOne Landscape Supply Inc | 41,49 | 4.497.815.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 27.85 | 22.68 |
 | RS GROUP PLC | 42,88 | 4.820.243.440,282 USD | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich - UK | 23.26 | 18.98 |
 | Global Industrial Co | 63,55 | 1.699.631.872 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 20.18 | 19.01 |
 | Xometry Inc | 35,34 | 5.568.411.648 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 81.3 |
Vereinigtes Königreich - UK
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital