GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −34,96 % | – |
| 1 Jahr | −36,57 % | −36,57 % |
| 3 Jahre | −23,59 % | −8,58 % |
| 5 Jahre | −18,01 % | −3,89 % |
Über GPS Participações e Empreendimentos S.A
(automatisch übersetzt)
GPS Participações e Empreendimentos S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Einrichtungen, Sicherheit, Innenlogistik, Versorgungsingenieurwesen, industrielle Dienstleistungen, Lebensmittel, Zeitarbeit, Feldwerbung und Infrastrukturdienstleistungen in Brasilien. Das Unternehmen bietet Sicherheitsdienste für Immobilien; Hygienedienste und Reinigungsdienste; Catering-Dienste; elektronische Sicherheit, Implementierung, Betrieb und Gebäudewartung; Seeräumliche Hotels-Dienste; Küchenservices und Verkauf von Mahlzeiten; industrielle Instandhaltung; Straßeninstandhaltung; Beteiligung an Unternehmen durch Erwerb von Aktien oder Kapitalquoten; Verwaltung und Arbeitsführung; sowie Finanzberatung und Unternehmensberatung im Bereich der Planung von Werbeveranstaltungen. Es betätigt sich zudem im Verkauf und Vertrieb von Werbegeschenken; Maklerdienstleistungen für Allgemeine Versicherung, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung und Kapitalisierung; Wartung von Telefonnetzen, Zugangswartung und Installation von Telekommunikationssystemen; sowie Bau von Verteilnetzen und Wartung von energisierten Netzaktivitäten. GPS Participações e Empreendimentos S.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Umwelt- und Abfalldienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 8,45 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.238.237.184 BRL | ROIC [%] ? | 28,52 |
| Enterprise Value ? | 10.394.641.832 BRL | ROIC/WACC ? | 1,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,05 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,78 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,6 |
| KUV [TTM] ? | 0,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,77 |
| KBV [TTM] ? | 1,91 | PEG [Trailing] ? | 0,42 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,87 | Cash Ratio - L1 ? | 1,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,6 | Quick Ratio - L2 ? | 2,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,77 | Current Ratio - L3 ? | 2,98 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,325 BRL | Ausschüttungsquote ? | 28,95 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,97 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 344.616.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 86,78 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 449.965.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 794.581.000 BRL | ||
Kennzahlen von GPS Participações e Empreendimentos S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GPS Participações e Empreendimentos S.A einen Umsatz von 17,3 Mrd. BRL (+17,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 684,0 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 4,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,3 Mrd. | 14,8 Mrd. | 10,6 Mrd. | 9,2 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 919,4 Mio. | 570,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 684,0 Mio. | 657,8 Mio. | 642,5 Mio. | 516,7 Mio. | 399,7 Mio. |
| Brutto Marge | 14,6 % | 15,1 % | 17,3 % | 16,5 % | 16,9 % |
| Operative Marge | 8,4 % | 7,8 % | 9,5 % | 10,0 % | 8,6 % |
| Netto Marge | 4,0 % | 4,5 % | 6,0 % | 5,6 % | 6,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GPS Participações e Empreendimentos S.A bei 786,1 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 255,2 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 530,9 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 786,1 Mio. | 752,5 Mio. | 423,9 Mio. | 403,5 Mio. | 367,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 255,2 Mio. | 16,4 Mio. | 145,9 Mio. | 105,8 Mio. | 71,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 530,9 Mio. | 736,1 Mio. | 277,9 Mio. | 297,8 Mio. | 296,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,5 % | 5,1 % | 4,0 % | 4,4 % | 5,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 0,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,1 % | 5,0 % | 2,6 % | 3,2 % | 4,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GPS Participações e Empreendimentos S.A Dividenden in Höhe von 228,2 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete GPS Participações e Empreendimentos S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 180,5 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 228,2 Mio. | 228,4 Mio. | 176,1 Mio. | 1,4 Mio. | 539,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 180,5 Mio. | 44,1 Mio. | 26,8 Mio. | −1,5 Mrd. | −816,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 408,7 Mio. | 272,5 Mio. | 203,0 Mio. | −1,5 Mrd. | −277,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 77,0 % | 37,0 % | 73,0 % | −488,8 % | −93,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies GPS Participações e Empreendimentos S.A eine Bilanzsumme von 15,8 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,8 Mrd. | 14,4 Mrd. | 10,0 Mrd. | 9,0 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 11,9 Mrd. | 10,9 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,4 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,4 Mrd. | 6,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,0 % | 24,2 % | 29,8 % | 28,8 % | 33,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ABM Industries Incorporated | 58,11 | 3.138.225.408 USD | Umwelt- und Abfalldienstleistungen | USA | 19.4 | 11.11 |
 | BLS International Services Limited | 73,97 | 1.630.728.142,848 USD | Informationsdienste | Indien | 30.2 | - |
| Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd A | 44,4 | 1.862.524.006,39 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 12.34 | 24.04 |
| Eternal Asia Supply Chain Management Ltd | 11,69 | 1.538.830.517,862 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | - | 17.18 |
 | Cimpress NV | 31,39 | 1.966.707.072 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Irland | 21.31 | 17.48 |
 | Target Hospitality Corp | 25,6 | 1.393.541.376 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 16.75 |
| Frontken Corporation Bhd | 74,95 | 2.300.376.843,633 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Malaysia | 47 | 38.76 |
 | Viad Corp | 23,89 | 1.186.109.696 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 41.68 | 71.94 |
| LegalZoom.com Inc | 46,24 | 1.126.922.496 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 73.11 | 10.45 |
 | SP Plus Corp | 20,06 | 1.068.942.656 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.29 | 17.7 |
USA
Indien
China
Irland
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital