Generation Income Properties Inc (GIPR)

Takani Score

25.0

Datenstand: 24.07.2026

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (24.07.2026)	52W Hoch	52W Tief
0,651 US Dollar	19,9 US Dollar	0,638 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
5 US Dollar	0	0	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
833.337	5,4	0,16

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 23.07.2026	−12,38 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−89,84 %	–
1 Jahr 24.07.2025	−95,38 %	−95,38 %
3 Jahre 24.07.2023	−98,20 %	−73,80 %

Über Generation Income Properties Inc

(automatisch übersetzt)

Generation Income Properties, Inc., mit Sitz in Tampa, Florida, ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT), der gegründet wurde, um Immobilieninvestitionen zu erwerben und zu besitzen – direkt und gemeinschaftlich – mit Fokus auf Einzelhandels-, Büro- und Industrie-Nettoleasing-Immobilien in dicht besiedelten Teilmärkten. Generation Income Properties, Inc. wurde am 19. September 2015 gegründet und in Maryland, USA, eingetragen.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	-44,74
Marktkapitalisierung ?	618.836 USD	ROIC [%] ?	-0,69
Enterprise Value ?	61.227.570 USD	ROIC/WACC ?	-0,04
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	12,75
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	6,42
KUV [TTM] ?	0,06	EV/EBITDA [TTM] ?	13,13
KBV [TTM] ?	1,39	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,11	Cash Ratio - L1 ?	1,5
Verschuldungsgrad [Buch] ?	-14,98	Quick Ratio - L2 ?	1,5
Verschuldungsgrad [Markt] ?	101,69	Current Ratio - L3 ?	1,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	0 USD

Kennzahlen von Generation Income Properties Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Generation Income Properties Inc einen Umsatz von 9,7 Mio. USD (−0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −10,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −106,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	9,7 Mio.	9,8 Mio.	7,6 Mio.	5,4 Mio.	3,9 Mio.
Brutto Gewinn	7,2 Mio.	7,1 Mio.	5,9 Mio.	4,2 Mio.	3,1 Mio.
Operativer Gewinn	−1,2 Mio.	−5,1 Mio.	−3,5 Mio.	−2,5 Mio.	−1,6 Mio.
Netto Gewinn	−10,3 Mio.	−8,3 Mio.	−5,7 Mio.	−3,2 Mio.	−1,2 Mio.
Brutto Marge	74,0 %	72,6 %	77,7 %	77,8 %	80,3 %
Operative Marge	−12,5 %	−52,6 %	−45,3 %	−45,4 %	−42,3 %
Netto Marge	−106,2 %	−85,5 %	−74,9 %	−59,6 %	−31,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Generation Income Properties Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Generation Income Properties Inc bei 929,5 Tsd. USD, die Investitionsausgaben bei 4 USD und der Free Cashflow bei 929,5 Tsd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	929,5 Tsd.	1,0 Mio.	12,3 Tsd.	583,9 Tsd.	−173,8 Tsd.
Investitionsausgaben (CapEx)	4	2	32,0 Mio.	12,9 Mio.	8,3 Mio.
Free Cash Flow	929,5 Tsd.	1,0 Mio.	−31,9 Mio.	−12,3 Mio.	−8,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge	9,5 %	10,5 %	0,2 %	10,7 %	−4,5 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	418,7 %	236,5 %	212,5 %
Free Cash Flow Marge	9,5 %	10,5 %	−418,5 %	−225,8 %	−217,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Generation Income Properties Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Generation Income Properties Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	1,3 Mio.	1,6 Mio.	1,4 Mio.	560,3 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	−4,8 Mio.
Gesamtausschüttung	0	1,3 Mio.	1,6 Mio.	1,4 Mio.	−4,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	0,0 %	132,0 %	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Generation Income Properties Inc eine Bilanzsumme von 64,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von −4,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −6,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	64,7 Mio.	79,5 Mio.	89,5 Mio.	58,0 Mio.	43,8 Mio.
Verbindlichkeiten	68,9 Mio.	73,7 Mio.	74,2 Mio.	47,3 Mio.	30,1 Mio.
Eigenkapital	−4,2 Mio.	5,8 Mio.	15,3 Mio.	10,7 Mio.	13,7 Mio.
Investiertes Kapital	52,6 Mio.	75,5 Mio.	74,4 Mio.	48,8 Mio.	−9,2 Mio.
Eigenkapitalquote	−6,5 %	7,3 %	17,1 %	18,4 %	31,2 %

Vollständige Bilanz von Generation Income Properties Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Presidio Property Trust	37,78	3.011.875 USD	Immobilien (Entwicklung)	USA	-	-
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock	25	- USD	Software (System & Anwendung)	USA	-	-
Fractyl Health Inc. Common Stock	25	- USD	Arzneimittel (Biotechnologie)	USA	-	-
Smart for Life, Inc. Common Stock	25	709 USD	Lebensmittelverarbeitung	USA	-	-
Grom Social Enterprises Inc	13,86	902 USD	Unterhaltung	USA	-	-
Hempacco Co., Inc.	25	1.184 USD	Tabak	USA	-	-
Effector Therapeutics Inc	27,31	2.352 USD	Arzneimittel (Biotechnologie)	USA	-	-
STRATA Skin Sciences Inc	12,5	2.355 USD	Gesundheitsprodukte	USA	-	188.68
S&W Seed Company	12,5	2.361 USD	Landwirtschaft	USA	-	-
FlexShopper Inc	22,02	2.461 USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)	USA	-	0.71

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