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GMK Norilskiy Nikel PAO (GMKN)

Takani Score ?
57.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
100,5 Rubel15.054 Rubel94,22 Rubel
Analysten Konsens
219,04 Rubel
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
147.508.992

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn −37,85 %–
1 Jahr −39,35 %−39,35 %
3 Jahre −52,21 %−21,82 %
5 Jahre −45,84 %−11,54 %
10 Jahre +103,08 %+7,34 %

Über GMK Norilskiy Nikel PAO

(automatisch übersetzt)

Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Metall- und Bergbauunternehmen in Russland, Europa, Asien, Nord- und Südamerika und den GUS-Ländern tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten GMK Group, South Cluster, Kola Division, GRK Bystrinskoye, Other Mining und Other Non-Metallurgical tätig. Das Unternehmen betreibt die Exploration, den Abbau und die Veredelung von Erzen und nichtmetallischen Mineralien sowie den Verkauf von Grund- und Edelmetallen, die aus Erzen gewonnen werden. Darüber hinaus umfasst die Produktpalette des Unternehmens Nickel, Palladium, Kupfer, Platin, Kobalt, Rhodium, Iridium, Ruthenium, Silber, Gold, Selen, Tellur, Schwefel, Natriumsulfat und Chlorid. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilien- und Gerätevermietung, Gasförderung und -transport, Erzabbau und -verarbeitung, Bauwesen, Bergbau- und Metallurgiereparaturen, Stromerzeugung und -verteilung, Ersatzteilproduktion, geologische Arbeiten und Bauwesen, Vertrieb, Forschung, Kraftstoffversorgung, Flussschifffahrt und Flughäfen tätig und fungiert als Luftfahrtunternehmen. Die Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Moskau, Russland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?33,1
Marktkapitalisierung ?2.613.658.000.000 RUBROIC [%] ?15,07
Enterprise Value ?3.560.853.031.200 RUBROIC/WACC ?0,65
Bewertung
KGV [TTM] ?6,38EV/FCFF [TTM] ?17,11
KGV [Forward] ?7,14EV/Sales [TTM] ?199,06
KUV [TTM] ?143,62EV/EBITDA [TTM] ?300,57
KBV [TTM] ?14,19PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,81Cash Ratio - L1 ?0,24
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,62Quick Ratio - L2 ?0,37
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?0,83
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?39,75 RUBAusschüttungsquote ?33,29 %
Erwartete Jahresdividende ?2.689,39 RUBErwartete Dividendenrendite ?18,14 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?66,03 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.479.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,91 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.479.000.000 USD

Kennzahlen von GMK Norilskiy Nikel PAO

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte GMK Norilskiy Nikel PAO einen Umsatz von 14,4 Mrd. USD (−98,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz14,4 Mrd.1,2 Bio.17,9 Mrd.15,5 Mrd.13,6 Mrd.
Brutto Gewinn7,4 Mrd.702,0 Mrd.12,0 Mrd.10,5 Mrd.8,4 Mrd.
Operativer Gewinn5,5 Mrd.546,0 Mrd.9,5 Mrd.6,4 Mrd.7,0 Mrd.
Netto Gewinn2,4 Mrd.401,8 Mrd.6,5 Mrd.3,6 Mrd.6,0 Mrd.
Brutto Marge51,1 %59,3 %67,5 %67,4 %61,8 %
Operative Marge38,4 %46,1 %53,4 %41,2 %51,9 %
Netto Marge16,5 %33,9 %36,5 %23,4 %44,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GMK Norilskiy Nikel PAO

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von GMK Norilskiy Nikel PAO bei 5,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,7 Mrd.323,3 Mrd.6,7 Mrd.8,3 Mrd.6,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,0 Mrd.287,8 Mrd.2,7 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow2,7 Mrd.35,5 Mrd.4,0 Mrd.6,6 Mrd.4,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge39,8 %27,3 %37,7 %53,3 %44,3 %
CapEx/Umsatz21,1 %24,3 %15,3 %10,8 %9,3 %
Free Cash Flow Marge18,7 %3,0 %22,4 %42,5 %35,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von GMK Norilskiy Nikel PAO

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist GMK Norilskiy Nikel PAO keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0410,9 Mrd.2,2 Mrd.4,2 Mrd.4,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe002,0 Mrd.00
Gesamtausschüttung0410,9 Mrd.4,2 Mrd.4,2 Mrd.4,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %1.157,5 %105,4 %63,1 %87,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies GMK Norilskiy Nikel PAO eine Bilanzsumme von 22,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme22,4 Mrd.1,7 Bio.22,5 Mrd.20,1 Mrd.19,0 Mrd.
Verbindlichkeiten16,0 Mrd.1,2 Bio.18,8 Mrd.16,0 Mrd.15,2 Mrd.
Eigenkapital6,4 Mrd.501,0 Mrd.3,7 Mrd.4,0 Mrd.3,8 Mrd.
Investiertes Kapital14,5 Mrd.1,2 Bio.653,1 Mrd.724,7 Mrd.541,4 Mrd.
Eigenkapitalquote28,6 %29,2 %16,5 %20,1 %20,1 %
Vollständige Bilanz von GMK Norilskiy Nikel PAO

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