Genco Shipping & Trading Ltd (GNK): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Genco Shipping & Trading Ltd ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 3 von 9 wenige erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,68 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 3-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 4 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −3,2 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,57 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,054 × 6,560,35
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,501 × 3,26−1,63
- EBIT / Bilanzsumme 0,007 × 6,720,05
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 3,731 × 1,053,92
- Summe (Z″)2,68
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,147 × 0,920−0,135
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +1,051 × 0,528+0,555
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +1,528 × 0,404+0,617
- Umsatzwachstum (SGI) −0,191 × 0,892−0,171
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,066 × 0,115−0,008
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +9,000 × −0,172−1,548
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,032 × 4,679−0,150
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,774 × −0,327−0,253
- Summe (M-Score)−3,57
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,98 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 10,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 36,6 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 56,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+