Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 29,36 US Dollar | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 43.586.605 | 4,29 | 3,64 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +54,83 % | – |
| 1 Jahr | +73,59 % | +73,59 % |
| 3 Jahre | +150,24 % | +35,76 % |
| 5 Jahre | +135,46 % | +18,68 % |
| 10 Jahre | +616,99 % | +21,77 % |
Über Genco Shipping & Trading Ltd
(automatisch übersetzt)
Genco Shipping & Trading Limited zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt weltweit den Seetransport von Trockenbulk-Frachtgütern. Es arbeitet über zwei Segmente: Großbulkflotte und Kleinbulkflotte. Das Unternehmen besitzt und betreibt Trockenbulk-Schiffe, um Eisenerz, Getreide, Kohle, Stahlprodukte und andere Trockenbulk-Frachtgüter zu transportieren. Es chartert seine Schiffe überwiegend an Handelshäuser, einschließlich Rohstoffhändler; Produzenten; und staatseigene Einheiten. Genco Shipping & Trading Limited wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Schiffbau & Schifffahrt | Operative Marge [%] ? | 13,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.117.124.608 USD | ROIC [%] ? | 5,12 |
| Enterprise Value ? | 1.369.174.552 USD | ROIC/WACC ? | 0,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,86 | EV/FCFF [TTM] ? | -9,6 |
| KGV [Forward] ? | 9,23 | EV/Sales [TTM] ? | 3,11 |
| KUV [TTM] ? | 2,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,61 |
| KBV [TTM] ? | 1,26 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,02 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,63 | Cash Ratio - L1 ? | 1,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 1,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,18 | Current Ratio - L3 ? | 2,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 139,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 125,96 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 50.781.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 50.781.000 USD | ||
Kennzahlen von Genco Shipping & Trading Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Genco Shipping & Trading Ltd einen Umsatz von 342,1 Mio. USD (−19,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −4,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −1,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 342,1 Mio. | 423,0 Mio. | 383,8 Mio. | 536,9 Mio. | 547,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 46,0 Mio. | 116,7 Mio. | 68,2 Mio. | 196,3 Mio. | 226,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 9,1 Mio. | 87,0 Mio. | −5,8 Mio. | 167,2 Mio. | 201,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −4,4 Mio. | 76,4 Mio. | −12,9 Mio. | 158,6 Mio. | 182,0 Mio. |
| Brutto Marge | 13,4 % | 27,6 % | 17,8 % | 36,6 % | 41,4 % |
| Operative Marge | 2,7 % | 20,6 % | −1,5 % | 31,1 % | 36,8 % |
| Netto Marge | −1,3 % | 18,1 % | −3,4 % | 29,5 % | 33,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Genco Shipping & Trading Ltd bei 31,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 92,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −60,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 31,9 Mio. | 126,8 Mio. | 91,8 Mio. | 189,3 Mio. | 231,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 92,4 Mio. | 56,7 Mio. | 94,0 Mio. | 56,0 Mio. | 117,5 Mio. |
| Free Cash Flow | −60,5 Mio. | 70,2 Mio. | −2,2 Mio. | 133,3 Mio. | 113,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,3 % | 30,0 % | 23,9 % | 35,3 % | 42,2 % |
| CapEx/Umsatz | 27,0 % | 13,4 % | 24,5 % | 10,4 % | 21,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −17,7 % | 16,6 % | −0,6 % | 24,8 % | 20,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Genco Shipping & Trading Ltd Dividenden in Höhe von 32,8 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 32,8 Mio. | 67,5 Mio. | 40,9 Mio. | 115,7 Mio. | 13,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −50,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 32,8 Mio. | 67,5 Mio. | 40,9 Mio. | 115,7 Mio. | 13,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 96,2 % | – | 86,8 % | 11,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Genco Shipping & Trading Ltd eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 896,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 240,3 Mio. | 128,4 Mio. | 227,3 Mio. | 205,6 Mio. | 286,3 Mio. |
| Eigenkapital | 896,5 Mio. | 926,7 Mio. | 913,3 Mio. | 967,4 Mio. | 916,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,0 Mrd. | 972,3 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 78,9 % | 87,8 % | 80,1 % | 82,5 % | 76,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himalaya Shipping Ltd. | 47,06 | 793.399.360 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Bermuda | 14.89 | 9.07 |
 | Eagle Bulk Shipping Inc | 20,7 | 693.163.520 USD | Schiffbau & Schifffahrt | 31.94 | 10.88 | |
 | Danaos Corporation | 65,4 | 2.890.362.624 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 5.33 | 2.26 |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 25,33 | 3.583.049.472 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Israel | 25.85 | - |
 | SEACOR Marine Holdings Inc | 13,3 | 239.854.192 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | - |
 | Ardmore Shpng | 49,58 | 834.195.200 USD | Öl/Gas (Integriert) | Bermuda | 7.95 | 3.39 |
| Gujarat Pipavav Port Limited | 66,96 | 810.453.331,968 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Indien | 19.45 | - |
 | Piraeus Port Authority S.A | 78,06 | 1.238.271.600 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 14.95 | 15.46 |
| Precious Shipping Public Company Limited | 26,38 | 796.000.073,702 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Thailand | 9.52 | - |
 | Sincere Navigation Corp | 48,26 | 640.272.395,638 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 6.97 | 9.86 |
Bermuda
Griechenland
Israel
USA
Indien
Thailand
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital