Sincere Navigation Corp (2605)

Takani Score

48.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
35,15 Dollar (TWD)	46,25 Dollar (TWD)	22,75 Dollar (TWD)

Analysten Konsens
40,267 Dollar (TWD)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
585.353.297

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,14 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+34,93 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+43,76 %	+43,76 %
3 Jahre 27.10.2023	+58,33 %	+16,55 %
5 Jahre 29.10.2021	+35,37 %	+6,24 %
10 Jahre 28.10.2016	+148,34 %	+9,52 %
20 Jahre 27.10.2006	+157,43 %	+4,84 %

Über Sincere Navigation Corp

(automatisch übersetzt)

Sincere Navigation Corporation, ein Schifffahrtsunternehmen, besitzt und betreibt Massengutfrachter in Taiwan. Zu seiner Flotte gehören Schüttgutfrachter, Tanker und Holzschnitzeltransporter. Sincere Navigation Corporation beliefert die Kohle- und Eisenerzbergbau-, Stahl-, Energie- und Papierindustrie. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Schiffbau & Schifffahrt	Operative Marge [%] ?	30,82
Marktkapitalisierung ?	20.370.292.736 TWD	ROIC [%] ?	27,66
Enterprise Value ?	11.897.387.389 TWD	ROIC/WACC ?	7,1
Bewertung
KGV [TTM] ?	7,13	EV/FCFF [TTM] ?	4,21
KGV [Forward] ?	9,86	EV/Sales [TTM] ?	2,34
KUV [TTM] ?	4,01	EV/EBITDA [TTM] ?	2,56
KBV [TTM] ?	1,06	PEG [Trailing] ?	0,17
		PEG [Forward, 5J] ?	1,38
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	12,72	Cash Ratio - L1 ?	1,82
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,23	Quick Ratio - L2 ?	1,91
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,2	Current Ratio - L3 ?	1,93
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1 TWD	Ausschüttungsquote ?	47,03 %
Erwartete Jahresdividende ?	1 TWD	Erwartete Dividendenrendite ?	2,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 TWD	Effektive Ausschüttungsquote ?	26,55 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	760.959.000 TWD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,74 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	760.959.000 TWD

Kennzahlen von Sincere Navigation Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sincere Navigation Corp einen Umsatz von 4,4 Mrd. TWD (−0,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 847,3 Mio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 19,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,4 Mrd.	4,4 Mrd.	4,2 Mrd.	4,0 Mrd.	4,3 Mrd.
Brutto Gewinn	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.	700,2 Mio.	598,1 Mio.	1,3 Mrd.
Operativer Gewinn	796,2 Mio.	984,5 Mio.	425,7 Mio.	379,9 Mio.	1,1 Mrd.
Netto Gewinn	847,3 Mio.	1,5 Mrd.	444,3 Mio.	197,2 Mio.	704,2 Mio.
Brutto Marge	26,0 %	30,1 %	16,6 %	15,1 %	30,1 %
Operative Marge	18,1 %	22,3 %	10,1 %	9,6 %	24,8 %
Netto Marge	19,2 %	34,0 %	10,5 %	5,0 %	16,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sincere Navigation Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sincere Navigation Corp bei 2,7 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 247,3 Mio. TWD und der Free Cashflow bei 2,4 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,7 Mrd.	2,9 Mrd.	2,1 Mrd.	1,5 Mrd.	2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	247,3 Mio.	2,0 Mrd.	1,4 Mrd.	1,1 Mrd.	356,1 Mio.
Free Cash Flow	2,4 Mrd.	966,0 Mio.	778,3 Mio.	374,7 Mio.	1,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	60,6 %	66,8 %	50,4 %	37,9 %	51,8 %
CapEx/Umsatz	5,6 %	44,9 %	32,0 %	28,4 %	8,3 %
Free Cash Flow Marge	54,9 %	21,9 %	18,4 %	9,4 %	43,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Sincere Navigation Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sincere Navigation Corp Dividenden in Höhe von 761,0 Mio. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	761,0 Mio.	439,0 Mio.	323,1 Mio.	739,6 Mio.	292,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	761,0 Mio.	439,0 Mio.	323,1 Mio.	739,6 Mio.	292,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	31,4 %	45,4 %	41,5 %	197,4 %	15,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sincere Navigation Corp eine Bilanzsumme von 22,0 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 17,5 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 79,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	22,0 Mrd.	22,4 Mrd.	21,1 Mrd.	20,0 Mrd.	20,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	4,5 Mrd.	4,1 Mrd.	5,2 Mrd.	4,2 Mrd.	5,7 Mrd.
Eigenkapital	17,5 Mrd.	18,3 Mrd.	15,9 Mrd.	15,8 Mrd.	14,4 Mrd.
Investiertes Kapital	13,3 Mrd.	15,6 Mrd.	16,1 Mrd.	15,3 Mrd.	14,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	79,3 %	81,6 %	75,2 %	79,0 %	71,8 %

Vollständige Bilanz von Sincere Navigation Corp

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
U-Ming Marine Transport Corp	62,21	1.913.775.740,049 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Taiwan	10.86	27.93
Yang Ming Marine Transport Corp	43,4	6.767.935.302,326 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Taiwan	14.17	11.86
Wan Hai Lines Ltd	68,1	10.245.827.362,285 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Taiwan	8.14	28.41
Euroseas Ltd	65,18	466.995.680 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Griechenland	3.39	3.81
Log-In Logística Intermodal S.A	39,15	555.564.397,65 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Brasilien	23.93	14.81
Seanergy Maritime Holdings Corp	38,18	346.466.496 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Griechenland	5.57	4.77
Eagle Bulk Shipping Inc	20,7	693.163.520 USD	Schiffbau & Schifffahrt		31.94	10.88
Grindrod Shipping Holdings Ltd	21,13	270.086.432 USD	Schiffbau & Schifffahrt		-	23.53
Himalaya Shipping Ltd.	47,06	793.399.360 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Bermuda	14.89	9.07
Precious Shipping Public Company Limited	26,38	796.000.073,702 USD	Schiffbau & Schifffahrt	Thailand	9.52	-

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