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Euroseas Ltd (ESEA)

Takani Score ?
65.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
67,45 US Dollar78,816 US Dollar49,28 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
90,75 US Dollar3 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
7.055.3811,31 0,92

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,79 %–
Seit Jahresbeginn +27,85 %–
1 Jahr +25,66 %+25,66 %
3 Jahre +208,63 %+45,60 %
5 Jahre +179,01 %+22,78 %
10 Jahre +747,69 %+23,83 %
20 Jahre −77,72 %−7,23 %

Über Euroseas Ltd

(automatisch übersetzt)

Euroseas Ltd. bietet globale Seetransportdienstleistungen in Griechenland und international an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Containerschiffe, die trockene und gekühlte containerisierte Fracht transportieren, einschließlich hergestellter Produkte und verderblicher Waren. Stand 15. April 2026 verfügte es über eine Flotte von 21 Containerschiffen, darunter 15 Feeder-Containerschiffe und 6 Intermediate-Containerschiffe mit einer Ladung von 61.144 TEU. Euroseas Ltd. hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Schiffbau & SchifffahrtOperative Marge [%] ?60,13
Marktkapitalisierung ?467.524.832 USDROIC [%] ?28,39
Enterprise Value ?477.802.860 USDROIC/WACC ?3,07
Bewertung
KGV [TTM] ?3,39EV/FCFF [TTM] ?5,19
KGV [Forward] ?3,82EV/Sales [TTM] ?2,11
KUV [TTM] ?2,06EV/EBITDA [TTM] ?2,73
KBV [TTM] ?0,9PEG [Trailing] ?0,03
PEG [Forward, 5J] ?6,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,14Cash Ratio - L1 ?4,5
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,47Quick Ratio - L2 ?4,79
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,46Current Ratio - L3 ?4,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,4 USDAusschüttungsquote ?16,84 %
Erwartete Jahresdividende ?3,2 USDErwartete Dividendenrendite ?4,83 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.630.082 USDEffektive Ausschüttungsquote ?16,46 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?21.321.294 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,91 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?22.951.376 USD

Kennzahlen von Euroseas Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Euroseas Ltd einen Umsatz von 227,9 Mio. USD (+7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 137,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 60,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz227,9 Mio.212,9 Mio.189,4 Mio.182,7 Mio.93,9 Mio.
Brutto Gewinn144,7 Mio.127,3 Mio.119,9 Mio.114,5 Mio.52,2 Mio.
Operativer Gewinn129,9 Mio.120,0 Mio.119,4 Mio.106,6 Mio.45,7 Mio.
Netto Gewinn137,0 Mio.112,8 Mio.114,5 Mio.106,2 Mio.43,0 Mio.
Brutto Marge63,5 %59,8 %63,3 %62,7 %55,6 %
Operative Marge57,0 %56,4 %63,1 %58,4 %48,7 %
Netto Marge60,1 %53,0 %60,5 %58,2 %45,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Euroseas Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Euroseas Ltd bei 141,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 77,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 64,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow141,1 Mio.128,2 Mio.130,0 Mio.114,1 Mio.52,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)77,1 Mio.178,9 Mio.112,3 Mio.90,7 Mio.74,1 Mio.
Free Cash Flow64,1 Mio.−50,8 Mio.17,7 Mio.23,4 Mio.−21,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge61,9 %60,2 %68,7 %62,4 %56,1 %
CapEx/Umsatz33,8 %84,0 %59,3 %49,6 %78,9 %
Free Cash Flow Marge28,1 %−23,8 %9,4 %12,8 %−22,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Euroseas Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Euroseas Ltd Dividenden in Höhe von 19,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Euroseas Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden19,0 Mio.16,8 Mio.14,0 Mio.10,8 Mio.424,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe2,1 Mio.1,1 Mio.3,1 Mio.5,0 Mio.2,0 Mio.
Gesamtausschüttung21,1 Mio.17,9 Mio.17,1 Mio.15,8 Mio.2,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF32,9 %–96,7 %67,7 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Euroseas Ltd eine Bilanzsumme von 700,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 463,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme700,5 Mio.591,2 Mio.424,7 Mio.328,6 Mio.221,4 Mio.
Verbindlichkeiten237,0 Mio.228,3 Mio.158,1 Mio.160,4 Mio.144,6 Mio.
Eigenkapital463,4 Mio.362,9 Mio.266,6 Mio.168,2 Mio.76,9 Mio.
Investiertes Kapital503,2 Mio.494,6 Mio.338,0 Mio.248,4 Mio.167,7 Mio.
Eigenkapitalquote66,2 %61,4 %62,8 %51,2 %34,7 %
Vollständige Bilanz von Euroseas Ltd

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