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Capital Product Partners LP (CPLP) Nicht notiert

Takani Score ?
41.3

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 23.08.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (23.08.2024)52W Hoch52W Tief
16,77 US Dollar0 US Dollar0 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
19,67 US Dollar2 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
58.387.3000,07 2,51

Überblick
Finanzdaten
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,13 %–
Seit Jahresbeginn +21,28 %–
1 Jahr +20,69 %+20,69 %
3 Jahre +60,16 %+17,00 %
5 Jahre +111,56 %+16,17 %
10 Jahre +30,41 %+2,69 %

Über Capital Product Partners LP

(automatisch übersetzt)

Capital Product Partners L.P., ein Schifffahrtsunternehmen, bietet maritime Transportsdienstleistungen in Griechenland an. Die Schiffe des Unternehmens bieten eine Bandbreite von Frachtgütern, einschließlich Flüssigerdgas, containerisierter Güter sowie Frachtgüter unter Kurzzeit-Vercharterung (Voyage-Charters) und mittel- bis langfristigen Time-Charters. Es besitzt Schiffe, darunter Neo-Panamax-Container-Schiffe, Panamax-Container-Schiffe, Capesize-Schüttgutfrachter und LNG-Träger. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Öl und Erdgas, einschließlich Biokraftstoffe, Motoröl, Schmierstoffe, Benzin, Rohöle, Flüssigerdgas, Schiffstreibstoffe, Erdgasflüssigkeiten und Petrochemikalien. Es fungiert als General Partner des Unternehmens. Capital Product Partners L.P. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piräus, Griechenland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?48,66
Marktkapitalisierung ?979.155.072 USDROIC [%] ?6,37
Enterprise Value ?3.508.974.611 USDROIC/WACC ?0,58
Bewertung
KGV [TTM] ?6,63EV/FCFF [TTM] ?-19,12
KGV [Forward] ?7,62EV/Sales [TTM] ?8,92
KUV [TTM] ?2,49EV/EBITDA [TTM] ?16,02
KBV [TTM] ?0,83PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?4,53
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,45Cash Ratio - L1 ?1,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,51Quick Ratio - L2 ?1,07
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,81Current Ratio - L3 ?1,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,6 USDAusschüttungsquote ?30,46 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 USDErwartete Dividendenrendite ?3,58 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?288.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?7,66 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.801.743 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,93 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?9.089.743 USD

Kennzahlen von Capital Product Partners LP

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Capital Product Partners LP einen Umsatz von 360,6 Mio. USD (+20,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 47,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz360,6 Mio.299,1 Mio.184,7 Mio.140,9 Mio.108,4 Mio.
Brutto Gewinn175,8 Mio.146,1 Mio.79,9 Mio.54,4 Mio.45,6 Mio.
Operativer Gewinn162,3 Mio.133,6 Mio.71,5 Mio.47,2 Mio.40,1 Mio.
Netto Gewinn47,2 Mio.172,7 Mio.96,4 Mio.29,1 Mio.−134,6 Mio.
Brutto Marge48,7 %48,9 %43,3 %38,6 %42,1 %
Operative Marge45,0 %44,7 %38,7 %33,5 %37,0 %
Netto Marge13,1 %57,7 %52,2 %20,7 %−124,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Capital Product Partners LP

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Capital Product Partners LP bei 189,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 467,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −278,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow189,4 Mio.172,6 Mio.111,2 Mio.80,7 Mio.54,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)467,6 Mio.141,2 Mio.368,1 Mio.185,2 Mio.6,5 Mio.
Free Cash Flow−278,3 Mio.31,3 Mio.−256,9 Mio.−104,6 Mio.47,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge52,5 %57,7 %60,2 %57,3 %50,0 %
CapEx/Umsatz129,7 %47,2 %199,3 %131,5 %6,0 %
Free Cash Flow Marge−77,2 %10,5 %−139,1 %−74,2 %44,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Capital Product Partners LP

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Capital Product Partners LP Dividenden in Höhe von 12,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Capital Product Partners LP im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 4,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden12,0 Mio.12,2 Mio.7,6 Mio.17,1 Mio.28,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe4,1 Mio.5,9 Mio.4,5 Mio.1,4 Mio.116,9 Mio.
Gesamtausschüttung16,1 Mio.18,1 Mio.12,1 Mio.18,5 Mio.145,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–57,7 %––305,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Capital Product Partners LP eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.822,2 Mio.703,5 Mio.
Verbindlichkeiten2,0 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.400,1 Mio.296,7 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.638,4 Mio.422,1 Mio.422,1 Mio.406,7 Mio.
Investiertes Kapital2,8 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.749,1 Mio.607,8 Mio.
Eigenkapitalquote37,4 %32,0 %23,7 %51,3 %57,8 %
Vollständige Bilanz von Capital Product Partners LP

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Euroseas Ltd logoEuroseas Ltd
65,06		488.444.064 USDSchiffbau & Schifffahrt Griechenland3.633.99
StealthGas Inc logoStealthGas Inc
56,4		320.540.640 USDÖl/Gas (Verteilung) Griechenland5.16.77
Star Bulk Carriers Corp logoStar Bulk Carriers Corp
37,8		2.777.120.000 USDSchiffbau & Schifffahrt Griechenland19.927.1
EuroDry Ltd logoEuroDry Ltd
4,91		63.909.996 USDSchiffbau & Schifffahrt Griechenland-6.58
Globus Maritime Ltd logoGlobus Maritime Ltd
7,35		59.782.972 USDSchiffbau & Schifffahrt Griechenland-4.64
United Maritime Corporation logoUnited Maritime Corporation
32,1		24.036.110 USDSchiffbau & Schifffahrt Griechenland--
Performance Shipping Inc logoPerformance Shipping Inc
49,95		21.010.348 USDSchiffbau & Schifffahrt Griechenland2.171.31
Ardmore Shpng logoArdmore Shpng
47,23		628.360.256 USDÖl/Gas (Integriert) Bermuda11.673.39
Piraeus Port Authority S.A logoPiraeus Port Authority S.A
78,08		1.255.540.000 USDSchiffbau & Schifffahrt Griechenland12.7515.46
Golden Ocean Group Ltd logoGolden Ocean Group Ltd
57,33		1.591.235.968 USDSchiffbau & Schifffahrt Bermuda146.99

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