StealthGas Inc (GASS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14 US Dollar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 37.628.686 | 0,31 | 0,55 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,95 % | – |
| 1 Jahr | +26,99 % | +26,99 % |
| 3 Jahre | +44,25 % | +12,99 % |
| 5 Jahre | +278,38 % | +30,49 % |
| 10 Jahre | +211,38 % | +12,03 % |
| 20 Jahre | −7,40 % | −0,38 % |
Über StealthGas Inc
(automatisch übersetzt)
StealthGas Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für Flüssiggas (LPG) Produzenten und Anwender in Griechenland und international an. Die LPG-Träger des Unternehmens transportieren verschiedene Petroleumgasprodukte in flüssiger Form, darunter Propan, Butan, Butadien, Isopropan, Propylen und Vinylchlorid-Monomer sowie Ammoniak. Es bietet auch Rohöl und Erdgas an. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 29 LPG-Trägern, einschließlich eines Joint-Venture-Schiffs. StealthGas Inc. wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 27,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 311.565.536 USD | ROIC [%] ? | 10,67 |
| Enterprise Value ? | 136.711.299 USD | ROIC/WACC ? | 1,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,24 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,58 |
| KGV [Forward] ? | 6,77 | EV/Sales [TTM] ? | 0,81 |
| KUV [TTM] ? | 1,84 | EV/EBITDA [TTM] ? | 1,74 |
| KBV [TTM] ? | 0,42 | PEG [Trailing] ? | 0,14 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,85 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 28,05 | Cash Ratio - L1 ? | 4,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 7,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 9,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -39.410 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,07 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -39.410 USD | ||
Kennzahlen von StealthGas Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte StealthGas Inc einen Umsatz von 173,2 Mio. USD (+3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 60,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 35,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 173,2 Mio. | 167,3 Mio. | 143,5 Mio. | 152,8 Mio. | 150,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 67,9 Mio. | 74,4 Mio. | 50,9 Mio. | 72,7 Mio. | 61,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 55,1 Mio. | 59,9 Mio. | 41,0 Mio. | 36,2 Mio. | 13,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 60,6 Mio. | 69,9 Mio. | 51,9 Mio. | 34,3 Mio. | −35,1 Mio. |
| Brutto Marge | 39,2 % | 44,5 % | 35,4 % | 47,6 % | 40,7 % |
| Operative Marge | 31,8 % | 35,8 % | 28,6 % | 23,7 % | 9,3 % |
| Netto Marge | 35,0 % | 41,8 % | 36,2 % | 22,4 % | −23,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von StealthGas Inc bei 85,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 412,4 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 84,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 85,2 Mio. | 103,5 Mio. | 77,4 Mio. | 66,6 Mio. | 41,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 412,4 Tsd. | 106,2 Mio. | 85,2 Tsd. | 24,2 Mio. | 25,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 84,8 Mio. | −2,7 Mio. | 77,4 Mio. | 42,3 Mio. | 15,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 49,2 % | 61,9 % | 54,0 % | 43,6 % | 27,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 63,5 % | 0,1 % | 15,9 % | 16,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 49,0 % | −1,6 % | 53,9 % | 27,7 % | 10,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist StealthGas Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete StealthGas Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mio. | 338,0 Tsd. | 19,1 Mio. | 639,0 Tsd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,8 Mio. | 338,0 Tsd. | 19,1 Mio. | 639,0 Tsd. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 2,1 % | – | 24,7 % | 1,5 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies StealthGas Inc eine Bilanzsumme von 711,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 690,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 97,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 711,7 Mio. | 732,2 Mio. | 697,2 Mio. | 821,5 Mio. | 798,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 21,4 Mio. | 105,7 Mio. | 147,5 Mio. | 303,6 Mio. | 323,9 Mio. |
| Eigenkapital | 690,3 Mio. | 626,5 Mio. | 549,7 Mio. | 517,9 Mio. | 474,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 591,4 Mio. | 630,8 Mio. | 590,2 Mio. | 712,8 Mio. | 737,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 97,0 % | 85,6 % | 78,8 % | 63,0 % | 59,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital