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NVIDIA Corporation (NVDA)

Takani Score ?
92.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
213,66 US Dollar243,37 US Dollar163,895 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
328,954 US Dollar49 10 2 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
24.147.000.0001,3 2,84

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,80 %–
Seit Jahresbeginn +14,83 %–
1 Jahr +3,44 %+3,44 %
3 Jahre +429,13 %+74,26 %
5 Jahre +739,37 %+53,03 %
10 Jahre +12.243,15 %+61,86 %
20 Jahre +43.186,06 %+35,46 %

Über NVIDIA Corporation

(automatisch übersetzt)

NVIDIA Corporation betreibt als AI-Infrastrukturunternehmen für Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Hongkong, Europa und international. Es operiert durch die Segmente Compute & Networking sowie Graphics. Das Segment Compute & Networking bietet beschleunigte Computing- und Networking-Plattformen für Rechenzentren sowie KI-Lösungen und Software, und Fahrzeugplattformen sowie Lösungen für autonomes und elektrisches Fahren, einschließlich Software. Das Graphics-Segment bietet GeForce-GPUs für Gaming und PCs; Quadro/NVIDIA RTX-GPUs für die Grafik in Unternehmens-Workstations. Die Produkte des Unternehmens werden in den Märkten Gaming, professionelle Visualisierung, Rechenzentrum und Automobil verwendet. Es verkauft seine Produkte an Originalgerätehersteller, Original-Design-Hersteller, Systemintegratoren und Distributoren, unabhängige Softwareanbieter, Cloud-Service-Anbieter, Add-in-Board-Hersteller, Distributoren, Automobilhersteller und Tier-1-Automobilzulieferer sowie andere Teilnehmer des Ökosystems. NVIDIA Corporation wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?65,21
Marktkapitalisierung ?5.200.780.722.176 USDROIC [%] ?114,72
Enterprise Value ?5.238.479.180.000 USDROIC/WACC ?9,66
Bewertung
KGV [TTM] ?27,23EV/FCFF [TTM] ?41,13
KGV [Forward] ?13,79EV/Sales [TTM] ?17,29
KUV [TTM] ?17,17EV/EBITDA [TTM] ?22,4
KBV [TTM] ?22,98PEG [Trailing] ?0,29
PEG [Forward, 5J] ?0,27
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?547,14Cash Ratio - L1 ?1,94
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,07Quick Ratio - L2 ?3,14
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?3,91
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,28 USDAusschüttungsquote ?7,42 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?0,46 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?57.444.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?33,3 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.776.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,23 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?64.220.000.000 USD

Kennzahlen von NVIDIA Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte NVIDIA Corporation einen Umsatz von 215,9 Mrd. USD (+65,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 55,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +66,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz215,9 Mrd.130,5 Mrd.60,9 Mrd.27,0 Mrd.26,9 Mrd.
Brutto Gewinn153,5 Mrd.97,9 Mrd.44,3 Mrd.15,4 Mrd.17,5 Mrd.
Operativer Gewinn130,4 Mrd.81,5 Mrd.33,0 Mrd.4,2 Mrd.10,0 Mrd.
Netto Gewinn120,1 Mrd.72,9 Mrd.29,8 Mrd.4,4 Mrd.9,8 Mrd.
Brutto Marge71,1 %75,0 %72,7 %56,9 %64,9 %
Operative Marge60,4 %62,4 %54,1 %15,7 %37,3 %
Netto Marge55,6 %55,8 %48,8 %16,2 %36,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von NVIDIA Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von NVIDIA Corporation bei 102,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 6,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 96,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow102,7 Mrd.64,1 Mrd.28,1 Mrd.5,6 Mrd.9,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)6,0 Mrd.3,2 Mrd.1,1 Mrd.1,8 Mrd.976,0 Mio.
Free Cash Flow96,7 Mrd.60,9 Mrd.27,0 Mrd.3,8 Mrd.8,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge47,6 %49,1 %46,1 %20,9 %33,8 %
CapEx/Umsatz2,8 %2,5 %1,8 %6,8 %3,6 %
Free Cash Flow Marge44,8 %46,6 %44,4 %14,1 %30,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von NVIDIA Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte NVIDIA Corporation Dividenden in Höhe von 974,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete NVIDIA Corporation im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 40,1 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden974,0 Mio.834,0 Mio.395,0 Mio.398,0 Mio.399,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe40,1 Mrd.33,7 Mrd.9,5 Mrd.10,0 Mrd.1,9 Mrd.
Gesamtausschüttung41,1 Mrd.34,5 Mrd.9,9 Mrd.10,4 Mrd.2,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF42,5 %56,8 %36,7 %274,1 %28,3 %

Bilanz

Zum 31.01.2026 wies NVIDIA Corporation eine Bilanzsumme von 206,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 157,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme206,8 Mrd.111,6 Mrd.65,7 Mrd.41,2 Mrd.44,2 Mrd.
Verbindlichkeiten49,5 Mrd.32,3 Mrd.22,8 Mrd.19,1 Mrd.17,6 Mrd.
Eigenkapital157,3 Mrd.79,3 Mrd.43,0 Mrd.22,1 Mrd.26,6 Mrd.
Investiertes Kapital106,1 Mrd.46,4 Mrd.28,1 Mrd.20,7 Mrd.17,1 Mrd.
Eigenkapitalquote76,1 %71,1 %65,4 %53,7 %60,2 %
Vollständige Bilanz von NVIDIA Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69		1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25
Micron Technology Inc logoMicron Technology Inc
82,3		1.050.820.673.536 USDHalbleiter USA12.55.2
Advanced Micro Devices Inc logoAdvanced Micro Devices Inc
69,7		914.610.454.528 USDHalbleiter USA142.9233.67
Intel Corporation logoIntel Corporation
24,66		504.981.618.688 USDHalbleiter USA-50.76
Texas Instruments Incorporated logoTexas Instruments Incorporated
70,72		283.261.337.600 USDHalbleiter USA40.0827.17
Marvell Technology Group Ltd logoMarvell Technology Group Ltd
68,72		218.897.498.112 USDHalbleiter USA80.1231.45
Analog Devices Inc logoAnalog Devices Inc
69,75		206.109.933.568 USDHalbleiter USA50.5224.45
Qualcomm Incorporated logoQualcomm Incorporated
70,72		195.382.591.488 USDHalbleiter USA21.3318.55
Monolithic Power Systems Inc logoMonolithic Power Systems Inc
93,05		59.555.909.632 USDHalbleiter USA7131.75
Astera Labs, Inc. logoAstera Labs, Inc.
58,88		49.736.445.952 USDHalbleiter USA141.2340

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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