Qualcomm Incorporated (QCOM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 196,3 US Dollar | 9 | 2 | 23 | 2 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.067.839.507 | 3,12 | 2,29 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,09 % | – |
| 1 Jahr | +5,93 % | +5,93 % |
| 3 Jahre | +85,58 % | +22,89 % |
| 5 Jahre | +55,37 % | +9,21 % |
| 10 Jahre | +255,15 % | +13,51 % |
| 20 Jahre | +695,40 % | +10,92 % |
Über Qualcomm Incorporated
(automatisch übersetzt)
QUALCOMM Incorporated beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung grundlegender Technologien für die Drahtlosbranche. Es operiert durch drei Segmente: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); und Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Der QCT-Bereich entwickelt und liefert integrierte Schaltungen und Systemsoftware mit Konnektivität- und Rechentechnologien für den Einsatz in Mobilgeräten; Fahrzeugsysteme für Konnektivität, digitales Cockpit und ADAS/AD; sowie IoT, einschließlich Verbraucher elektronischer Geräte, industrieller Geräte und Edge-Networking-Produkte. Der QTL-Bereich erteilt Lizenzen oder Nutzungsrechte an Teile seines Portfolios geistigen Eigentums, zu dem verschiedene Patentrechte gehören, die bei der Herstellung und dem Verkauf von Wireless-Produkten nützlich sind, einschließlich Produkte, die LTE implementieren, und/oder OFDMA-basierte 5G-Produkte und Derivate; die Nutzung von zellulären Standard-essentialen Patenten, einschließlich 3G, 4G und 5G für zelluläre Geräte. Der QSI-Bereich investiert in Start-ups in verschiedenen Branchen, darunter 5G, Künstliche Intelligenz, Automobil, Konsumgüter, Unternehmens-, Cloud-, IoT- und Extended-Reality, sowie in Investments, einschließlich nicht handelbarer Eigenkapitalwerte und, in geringerem Ausmaß, handelbare Eigenkapitalwerte sowie wandelbare Schuldtitel. Er bietet außerdem Entwicklung, und weitere Dienstleistungen an und verkauft damit verbundene Produkte an US-Regierungsbehörden und deren Auftragnehmer. Zusätzlich ist das Unternehmen auch in Qualcomm-Government-Technologies- und Data-Center-Geschäftsbereichen tätig. Darüber hinaus bietet es Sicherheits- und Geheimdienstleistungen für unmanaged networks durch softwarebasierte Netzwerksicherheitslösungen. QUALCOMM Incorporated wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 23,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 197.988.122.624 USD | ROIC [%] ? | 28,38 |
| Enterprise Value ? | 202.348.594.595 USD | ROIC/WACC ? | 2,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,46 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,52 |
| KGV [Forward] ? | 18,45 | EV/Sales [TTM] ? | 4,59 |
| KUV [TTM] ? | 4,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,02 |
| KBV [TTM] ? | 7,06 | PEG [Trailing] ? | 16,68 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 20,07 | Cash Ratio - L1 ? | 1,36 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,77 | Quick Ratio - L2 ? | 1,84 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 2,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,59 USD | Ausschüttungsquote ? | 35,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,68 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,01 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 9.250.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 141,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.825.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 13.075.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Qualcomm Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Qualcomm Incorporated einen Umsatz von 44,3 Mrd. USD (+13,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 44,3 Mrd. | 39,0 Mrd. | 35,8 Mrd. | 44,2 Mrd. | 33,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 24,5 Mrd. | 21,9 Mrd. | 20,0 Mrd. | 25,6 Mrd. | 19,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 12,4 Mrd. | 10,1 Mrd. | 7,8 Mrd. | 15,9 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,5 Mrd. | 10,1 Mrd. | 7,2 Mrd. | 12,9 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 55,4 % | 56,2 % | 55,7 % | 57,8 % | 57,5 % |
| Operative Marge | 27,9 % | 25,8 % | 21,7 % | 35,9 % | 29,2 % |
| Netto Marge | 12,5 % | 26,0 % | 20,2 % | 29,3 % | 26,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Qualcomm Incorporated bei 14,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 12,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 14,0 Mrd. | 12,2 Mrd. | 11,3 Mrd. | 9,1 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 12,8 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,8 Mrd. | 6,8 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,6 % | 31,3 % | 31,5 % | 20,6 % | 31,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 2,7 % | 4,0 % | 5,1 % | 5,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 28,9 % | 28,6 % | 27,5 % | 15,5 % | 25,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Qualcomm Incorporated Dividenden in Höhe von 3,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Qualcomm Incorporated im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 8,8 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 8,8 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 12,6 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 98,3 % | 70,0 % | 65,3 % | 92,8 % | 73,7 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Qualcomm Incorporated eine Bilanzsumme von 50,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 21,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 50,1 Mrd. | 55,2 Mrd. | 51,0 Mrd. | 49,0 Mrd. | 41,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 28,9 Mrd. | 28,9 Mrd. | 29,5 Mrd. | 31,0 Mrd. | 31,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 21,2 Mrd. | 26,3 Mrd. | 21,6 Mrd. | 18,0 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,1 Mrd. | 28,4 Mrd. | 26,3 Mrd. | 27,8 Mrd. | 13,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,3 % | 47,6 % | 42,3 % | 36,8 % | 24,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog Devices Inc | 69,75 | 206.109.933.568 USD | Halbleiter | USA | 50.52 | 24.45 |
![]() | Marvell Technology Group Ltd | 68,72 | 218.897.498.112 USD | Halbleiter | USA | 80.12 | 31.45 |
![]() | Texas Instruments Incorporated | 70,72 | 283.261.337.600 USD | Halbleiter | USA | 40.08 | 27.17 |
![]() | Intel Corporation | 24,66 | 504.981.618.688 USD | Halbleiter | USA | - | 50.76 |
![]() | Monolithic Power Systems Inc | 93,05 | 59.555.909.632 USD | Halbleiter | USA | 71 | 31.75 |
![]() | Advanced Micro Devices Inc | 69,7 | 914.610.454.528 USD | Halbleiter | USA | 142.92 | 33.67 |
![]() | Micron Technology Inc | 82,3 | 1.050.820.673.536 USD | Halbleiter | USA | 12.5 | 5.2 |
![]() | Astera Labs, Inc. | 58,88 | 49.736.445.952 USD | Halbleiter | USA | 141.23 | 40 |
![]() | Microchip Technology Inc | 37,48 | 43.533.004.800 USD | Halbleiter | USA | 117.9 | 20.58 |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









