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Qualcomm Incorporated (QCOM)

Takani Score ?
70.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
185,41 US Dollar257,562 US Dollar120,883 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
196,3 US Dollar9 2 23 2 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.067.839.5073,12 2,29

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,33 %–
Seit Jahresbeginn +10,09 %–
1 Jahr +5,93 %+5,93 %
3 Jahre +85,58 %+22,89 %
5 Jahre +55,37 %+9,21 %
10 Jahre +255,15 %+13,51 %
20 Jahre +695,40 %+10,92 %

Über Qualcomm Incorporated

(automatisch übersetzt)

QUALCOMM Incorporated beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung grundlegender Technologien für die Drahtlosbranche. Es operiert durch drei Segmente: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); und Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Der QCT-Bereich entwickelt und liefert integrierte Schaltungen und Systemsoftware mit Konnektivität- und Rechentechnologien für den Einsatz in Mobilgeräten; Fahrzeugsysteme für Konnektivität, digitales Cockpit und ADAS/AD; sowie IoT, einschließlich Verbraucher elektronischer Geräte, industrieller Geräte und Edge-Networking-Produkte. Der QTL-Bereich erteilt Lizenzen oder Nutzungsrechte an Teile seines Portfolios geistigen Eigentums, zu dem verschiedene Patentrechte gehören, die bei der Herstellung und dem Verkauf von Wireless-Produkten nützlich sind, einschließlich Produkte, die LTE implementieren, und/oder OFDMA-basierte 5G-Produkte und Derivate; die Nutzung von zellulären Standard-essentialen Patenten, einschließlich 3G, 4G und 5G für zelluläre Geräte. Der QSI-Bereich investiert in Start-ups in verschiedenen Branchen, darunter 5G, Künstliche Intelligenz, Automobil, Konsumgüter, Unternehmens-, Cloud-, IoT- und Extended-Reality, sowie in Investments, einschließlich nicht handelbarer Eigenkapitalwerte und, in geringerem Ausmaß, handelbare Eigenkapitalwerte sowie wandelbare Schuldtitel. Er bietet außerdem Entwicklung, und weitere Dienstleistungen an und verkauft damit verbundene Produkte an US-Regierungsbehörden und deren Auftragnehmer. Zusätzlich ist das Unternehmen auch in Qualcomm-Government-Technologies- und Data-Center-Geschäftsbereichen tätig. Darüber hinaus bietet es Sicherheits- und Geheimdienstleistungen für unmanaged networks durch softwarebasierte Netzwerksicherheitslösungen. QUALCOMM Incorporated wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?23,19
Marktkapitalisierung ?197.988.122.624 USDROIC [%] ?28,38
Enterprise Value ?202.348.594.595 USDROIC/WACC ?2,5
Bewertung
KGV [TTM] ?21,46EV/FCFF [TTM] ?18,52
KGV [Forward] ?18,45EV/Sales [TTM] ?4,59
KUV [TTM] ?4,49EV/EBITDA [TTM] ?15,02
KBV [TTM] ?7,06PEG [Trailing] ?16,68
PEG [Forward, 5J] ?0,83
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?20,07Cash Ratio - L1 ?1,36
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,77Quick Ratio - L2 ?1,84
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?2,82
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,59 USDAusschüttungsquote ?35,35 %
Erwartete Jahresdividende ?3,68 USDErwartete Dividendenrendite ?2,01 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?9.250.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?141,21 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.825.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,6 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?13.075.000.000 USD

Kennzahlen von Qualcomm Incorporated

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Qualcomm Incorporated einen Umsatz von 44,3 Mrd. USD (+13,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz44,3 Mrd.39,0 Mrd.35,8 Mrd.44,2 Mrd.33,6 Mrd.
Brutto Gewinn24,5 Mrd.21,9 Mrd.20,0 Mrd.25,6 Mrd.19,3 Mrd.
Operativer Gewinn12,4 Mrd.10,1 Mrd.7,8 Mrd.15,9 Mrd.9,8 Mrd.
Netto Gewinn5,5 Mrd.10,1 Mrd.7,2 Mrd.12,9 Mrd.9,0 Mrd.
Brutto Marge55,4 %56,2 %55,7 %57,8 %57,5 %
Operative Marge27,9 %25,8 %21,7 %35,9 %29,2 %
Netto Marge12,5 %26,0 %20,2 %29,3 %26,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Qualcomm Incorporated

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Qualcomm Incorporated bei 14,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 12,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow14,0 Mrd.12,2 Mrd.11,3 Mrd.9,1 Mrd.10,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.1,0 Mrd.1,5 Mrd.2,3 Mrd.1,9 Mrd.
Free Cash Flow12,8 Mrd.11,2 Mrd.9,8 Mrd.6,8 Mrd.8,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge31,6 %31,3 %31,5 %20,6 %31,4 %
CapEx/Umsatz2,7 %2,7 %4,0 %5,1 %5,6 %
Free Cash Flow Marge28,9 %28,6 %27,5 %15,5 %25,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Qualcomm Incorporated

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Qualcomm Incorporated Dividenden in Höhe von 3,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Qualcomm Incorporated im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 8,8 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,8 Mrd.3,7 Mrd.3,5 Mrd.3,2 Mrd.3,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe8,8 Mrd.4,1 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.
Gesamtausschüttung12,6 Mrd.7,8 Mrd.6,4 Mrd.6,3 Mrd.6,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF98,3 %70,0 %65,3 %92,8 %73,7 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Qualcomm Incorporated eine Bilanzsumme von 50,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 21,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme50,1 Mrd.55,2 Mrd.51,0 Mrd.49,0 Mrd.41,2 Mrd.
Verbindlichkeiten28,9 Mrd.28,9 Mrd.29,5 Mrd.31,0 Mrd.31,3 Mrd.
Eigenkapital21,2 Mrd.26,3 Mrd.21,6 Mrd.18,0 Mrd.10,0 Mrd.
Investiertes Kapital25,1 Mrd.28,4 Mrd.26,3 Mrd.27,8 Mrd.13,8 Mrd.
Eigenkapitalquote42,3 %47,6 %42,3 %36,8 %24,1 %
Vollständige Bilanz von Qualcomm Incorporated

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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206.109.933.568 USDHalbleiter USA50.5224.45
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Advanced Micro Devices Inc logoAdvanced Micro Devices Inc
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Astera Labs, Inc. logoAstera Labs, Inc.
58,88
49.736.445.952 USDHalbleiter USA141.2340
Microchip Technology Inc logoMicrochip Technology Inc
37,48
43.533.004.800 USDHalbleiter USA117.920.58
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
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1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

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