Microchip Technology Inc (MCHP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 105,92 US Dollar | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 543.008.691 | 7,7 | 3,58 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,87 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +29,47 % | – |
| 1 Jahr | +33,11 % | +33,11 % |
| 3 Jahre | +21,08 % | +6,58 % |
| 5 Jahre | +22,11 % | +4,08 % |
| 10 Jahre | +224,99 % | +12,51 % |
| 20 Jahre | +795,75 % | +11,59 % |
Über Microchip Technology Inc
(automatisch übersetzt)
Microchip Technology Incorporated entwickelt, produziert und vertreibt intelligente, vernetzte und sichere embedded-Control-Lösungen in Amerika, Europa und Asien. Es ist in zwei Segmenten tätig: Semiconductor Products und Technology Licensing. Das Unternehmen bietet allgemeine 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- und 64-Bit-Mixed-Signal-Mikrocontroller; 32-Bit- und 64-Bit eingebettete Mixed-Signal-Mikroprozessoren; und spezialisierte Mixed-Signal-Mikrocontroller für Automotive-, Industrie-, Computer-, Kommunikations-, Beleuchtungs-, Netzteil-, Motorsteuerungs-, Mensch-Maschine-Schnittstelle-, Sicherheits-, kabelgebundene Vernetzung- und drahtlose Vernetzungsanwendungen. Es bietet außerdem analoge Produkte, einschließlich Power-Management, Linear, Mixed-Signal, Hochspannungs-, Thermomanagement-, diskrete Dioden und MOSFETs, Hochfrequenz (RF), Gate-Treiber, Sicherheit, Sicherheitsfunktionen, Timing, anwendungsspezifische Standardprodukte, USB, Ethernet, Wireless und weitere Schnittstellenprodukte; Field-Programmable Gate Array (FPGA)-Produkte; und Anwendungsentwicklungswerkzeuge, die Systemdesigner befähigen, Mixed-Signal-Mikrocontroller-, FPGA- und Mikroprozessorprodukte zu programmieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speicherprodukte an, die serielle elektrisch löschbare, programmierbare Lese-Schreib-Speicher, serielle Flash-Speicher, parallele Flash-Speicher, serielle statische RAM und elektrisch löschbaren RAM für Footprint-Geräte umfassen. Weiter lizenziert es seine SuperFlash Embedded-Flash- und Nichtflüchtige-Speichertechnologien an Foundries, Integrated Device Manufacturers und Design-Partner für die Herstellung von Mikrocontroller-Produkten, Gate-Arrays, RF-, Analog- und neuromorphe Compute-Produkte. Zusätzlich bietet das Unternehmen Ingenieurleistungen; Waferfoundry-, Montage- und Test-Vertragsfertigung; sowie Timing-Systeme, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen und Produkte für Luft- und Raumfahrtanwendungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 15,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 43.239.780.352 USD | ROIC [%] ? | 5,65 |
| Enterprise Value ? | 48.659.406.757 USD | ROIC/WACC ? | 0,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 117,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 38,34 |
| KGV [Forward] ? | 21,74 | EV/Sales [TTM] ? | 9,5 |
| KUV [TTM] ? | 8,44 | EV/EBITDA [TTM] ? | 33,33 |
| KBV [TTM] ? | 6,75 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,24 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,86 | Quick Ratio - L2 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 2,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,82 USD | Ausschüttungsquote ? | 92,39 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,82 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,29 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 9.600.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 245,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.096.600.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,56 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.106.200.000 USD | ||
Kennzahlen von Microchip Technology Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Microchip Technology Inc einen Umsatz von 4,7 Mrd. USD (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 202,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,7 Mrd. | 4,4 Mrd. | 7,6 Mrd. | 8,4 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,7 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 490,1 Mio. | 296,3 Mio. | 2,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 202,2 Mio. | −500,0 Tsd. | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 57,7 % | 56,1 % | 65,4 % | 67,5 % | 65,2 % |
| Operative Marge | 10,4 % | 6,7 % | 33,7 % | 36,9 % | 27,1 % |
| Netto Marge | 4,3 % | 0,0 % | 25,0 % | 26,5 % | 18,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Microchip Technology Inc bei 962,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 91,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 871,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 962,1 Mio. | 898,1 Mio. | 2,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 91,1 Mio. | 126,0 Mio. | 285,1 Mio. | 486,2 Mio. | 370,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 871,0 Mio. | 772,1 Mio. | 2,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,4 % | 20,4 % | 37,9 % | 42,9 % | 41,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 2,9 % | 3,7 % | 5,8 % | 5,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,5 % | 17,5 % | 34,2 % | 37,1 % | 36,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Microchip Technology Inc Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Microchip Technology Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 182,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 975,7 Mio. | 911,5 Mio. | 695,3 Mio. | 503,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 182,1 Mio. | 96,5 Mio. | 982,1 Mio. | 945,8 Mio. | 425,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 929,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 146,3 % | 138,9 % | 72,6 % | 52,4 % | 37,6 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Microchip Technology Inc eine Bilanzsumme von 14,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,4 Mrd. | 15,4 Mrd. | 15,9 Mrd. | 16,4 Mrd. | 16,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,9 Mrd. | 8,3 Mrd. | 9,2 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,4 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,7 Mrd. | 12,0 Mrd. | 11,7 Mrd. | 12,9 Mrd. | 13,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 44,8 % | 46,0 % | 41,9 % | 39,8 % | 36,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Astera Labs, Inc. | 58,88 | 49.736.445.952 USD | Halbleiter | USA | 141.23 | 40 |
![]() | Monolithic Power Systems Inc | 93,05 | 59.555.909.632 USD | Halbleiter | USA | 71 | 31.75 |
![]() | ON Semiconductor Corporation | 32,11 | 30.627.694.592 USD | Halbleiter | USA | 50.75 | 16.61 |
| Globalfoundries Inc | 50,53 | 26.031.450.112 USD | Halbleiter | USA | 36.48 | 18.32 | |
![]() | Skyworks Solutions Inc | 45,76 | 20.101.951.488 USD | Halbleiter | USA | 44.29 | 16.53 |
![]() | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 31,98 | 19.526.518.784 USD | Halbleiter | USA | 81.43 | 35.59 |
![]() | Sitime Corporation | 39,43 | 14.706.363.392 USD | Halbleiter | USA | 832.1 | 33 |
![]() | Lattice Semiconductor Corporation | 30,08 | 14.702.972.928 USD | Halbleiter | USA | 414.08 | 31.45 |
![]() | Semtech Corporation | 33,28 | 13.716.067.328 USD | Halbleiter | USA | 97.33 | 24.75 |
![]() | Qualcomm Incorporated | 70,72 | 195.382.591.488 USD | Halbleiter | USA | 21.33 | 18.55 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








