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Microchip Technology Inc (MCHP)

Takani Score ?
37.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
81,12 US Dollar104,751 US Dollar47,282 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
105,92 US Dollar18 2 6 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
543.008.6917,7 3,58

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,87 %–
Seit Jahresbeginn +29,47 %–
1 Jahr +33,11 %+33,11 %
3 Jahre +21,08 %+6,58 %
5 Jahre +22,11 %+4,08 %
10 Jahre +224,99 %+12,51 %
20 Jahre +795,75 %+11,59 %

Über Microchip Technology Inc

(automatisch übersetzt)

Microchip Technology Incorporated entwickelt, produziert und vertreibt intelligente, vernetzte und sichere embedded-Control-Lösungen in Amerika, Europa und Asien. Es ist in zwei Segmenten tätig: Semiconductor Products und Technology Licensing. Das Unternehmen bietet allgemeine 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- und 64-Bit-Mixed-Signal-Mikrocontroller; 32-Bit- und 64-Bit eingebettete Mixed-Signal-Mikroprozessoren; und spezialisierte Mixed-Signal-Mikrocontroller für Automotive-, Industrie-, Computer-, Kommunikations-, Beleuchtungs-, Netzteil-, Motorsteuerungs-, Mensch-Maschine-Schnittstelle-, Sicherheits-, kabelgebundene Vernetzung- und drahtlose Vernetzungsanwendungen. Es bietet außerdem analoge Produkte, einschließlich Power-Management, Linear, Mixed-Signal, Hochspannungs-, Thermomanagement-, diskrete Dioden und MOSFETs, Hochfrequenz (RF), Gate-Treiber, Sicherheit, Sicherheitsfunktionen, Timing, anwendungsspezifische Standardprodukte, USB, Ethernet, Wireless und weitere Schnittstellenprodukte; Field-Programmable Gate Array (FPGA)-Produkte; und Anwendungsentwicklungswerkzeuge, die Systemdesigner befähigen, Mixed-Signal-Mikrocontroller-, FPGA- und Mikroprozessorprodukte zu programmieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speicherprodukte an, die serielle elektrisch löschbare, programmierbare Lese-Schreib-Speicher, serielle Flash-Speicher, parallele Flash-Speicher, serielle statische RAM und elektrisch löschbaren RAM für Footprint-Geräte umfassen. Weiter lizenziert es seine SuperFlash Embedded-Flash- und Nichtflüchtige-Speichertechnologien an Foundries, Integrated Device Manufacturers und Design-Partner für die Herstellung von Mikrocontroller-Produkten, Gate-Arrays, RF-, Analog- und neuromorphe Compute-Produkte. Zusätzlich bietet das Unternehmen Ingenieurleistungen; Waferfoundry-, Montage- und Test-Vertragsfertigung; sowie Timing-Systeme, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen und Produkte für Luft- und Raumfahrtanwendungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?15,52
Marktkapitalisierung ?43.239.780.352 USDROIC [%] ?5,65
Enterprise Value ?48.659.406.757 USDROIC/WACC ?0,48
Bewertung
KGV [TTM] ?117,1EV/FCFF [TTM] ?38,34
KGV [Forward] ?21,74EV/Sales [TTM] ?9,5
KUV [TTM] ?8,44EV/EBITDA [TTM] ?33,33
KBV [TTM] ?6,75PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,24
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,24Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,86Quick Ratio - L2 ?1
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,13Current Ratio - L3 ?2,09
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,82 USDAusschüttungsquote ?92,39 %
Erwartete Jahresdividende ?1,82 USDErwartete Dividendenrendite ?2,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?9.600.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?245,49 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.096.600.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,56 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.106.200.000 USD

Kennzahlen von Microchip Technology Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Microchip Technology Inc einen Umsatz von 4,7 Mrd. USD (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 202,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,7 Mrd.4,4 Mrd.7,6 Mrd.8,4 Mrd.6,8 Mrd.
Brutto Gewinn2,7 Mrd.2,5 Mrd.5,0 Mrd.5,7 Mrd.4,4 Mrd.
Operativer Gewinn490,1 Mio.296,3 Mio.2,6 Mrd.3,1 Mrd.1,8 Mrd.
Netto Gewinn202,2 Mio.−500,0 Tsd.1,9 Mrd.2,2 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge57,7 %56,1 %65,4 %67,5 %65,2 %
Operative Marge10,4 %6,7 %33,7 %36,9 %27,1 %
Netto Marge4,3 %0,0 %25,0 %26,5 %18,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Microchip Technology Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Microchip Technology Inc bei 962,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 91,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 871,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow962,1 Mio.898,1 Mio.2,9 Mrd.3,6 Mrd.2,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)91,1 Mio.126,0 Mio.285,1 Mio.486,2 Mio.370,1 Mio.
Free Cash Flow871,0 Mio.772,1 Mio.2,6 Mrd.3,1 Mrd.2,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge20,4 %20,4 %37,9 %42,9 %41,7 %
CapEx/Umsatz1,9 %2,9 %3,7 %5,8 %5,4 %
Free Cash Flow Marge18,5 %17,5 %34,2 %37,1 %36,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Microchip Technology Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Microchip Technology Inc Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Microchip Technology Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 182,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,1 Mrd.975,7 Mio.911,5 Mio.695,3 Mio.503,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe182,1 Mio.96,5 Mio.982,1 Mio.945,8 Mio.425,6 Mio.
Gesamtausschüttung1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.929,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF146,3 %138,9 %72,6 %52,4 %37,6 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Microchip Technology Inc eine Bilanzsumme von 14,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme14,4 Mrd.15,4 Mrd.15,9 Mrd.16,4 Mrd.16,2 Mrd.
Verbindlichkeiten7,9 Mrd.8,3 Mrd.9,2 Mrd.9,9 Mrd.10,3 Mrd.
Eigenkapital6,4 Mrd.7,1 Mrd.6,7 Mrd.6,5 Mrd.5,9 Mrd.
Investiertes Kapital11,7 Mrd.12,0 Mrd.11,7 Mrd.12,9 Mrd.13,3 Mrd.
Eigenkapitalquote44,8 %46,0 %41,9 %39,8 %36,4 %
Vollständige Bilanz von Microchip Technology Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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58,88
49.736.445.952 USDHalbleiter USA141.2340
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93,05
59.555.909.632 USDHalbleiter USA7131.75
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32,11
30.627.694.592 USDHalbleiter USA50.7516.61
Globalfoundries Inc logoGlobalfoundries Inc
50,53
26.031.450.112 USDHalbleiter USA36.4818.32
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45,76
20.101.951.488 USDHalbleiter USA44.2916.53
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31,98
19.526.518.784 USDHalbleiter USA81.4335.59
Sitime Corporation logoSitime Corporation
39,43
14.706.363.392 USDHalbleiter USA832.133
Lattice Semiconductor Corporation logoLattice Semiconductor Corporation
30,08
14.702.972.928 USDHalbleiter USA414.0831.45
Semtech Corporation logoSemtech Corporation
33,28
13.716.067.328 USDHalbleiter USA97.3324.75
Qualcomm Incorporated logoQualcomm Incorporated
70,72
195.382.591.488 USDHalbleiter USA21.3318.55

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