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Semtech Corporation (SMTC)

Takani Score ?
33.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
140,85 US Dollar201,99 US Dollar60,28 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
217,067 US Dollar14 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
93.325.6267,5 1,6

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,16 %–
Seit Jahresbeginn +91,14 %–
1 Jahr +102,49 %+102,49 %
3 Jahre +871,38 %+113,37 %
5 Jahre +65,65 %+10,62 %
10 Jahre +482,02 %+19,26 %
20 Jahre +1.026,80 %+12,87 %

Über Semtech Corporation

(automatisch übersetzt)

Semtech Corporation bietet Halbleiter-, Internet-der-Dinge-System- und Cloud-Konnektivitätsdienstleistungen in der Asien-Pazifik-, Nordamerika- und Europäischen Region an. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Signalintegrität, Analoge gemischte Signale und Funktechnik sowie IoT-Systeme und Konnektivität. Es bietet Signalintegritätsprodukte, darunter ein Portfolio aus optischen und Kupfer-Datenkommunikations- und Video-Transportprodukten, die in verschiedenen Infrastrukturen und Industrieanwendungen verwendet werden; ein Portfolio integrierter Schaltungen für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke, Passive Optical Networks, Funkbasisstations-Optiktransceiver und Schnittstellenanwendungen; sowie Video-Produkte für Rundfunkanwendungen sowie Video-over-IP-Technologie für professionelle Audio-Video-Anwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem analoge gemischte Signal- und Funkprodukte; Schutzvorrichtungen, wie Filter- und Abschlusseinheiten, die elektronische Systeme vor Spannungsspitzen schützen; und entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Funkfrequenzprodukte, die in industriellen, medizinischen und Kommunikationsanwendungen sowie spezialisierten Sensorprodukten eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet es Schaltdrosselregler, Kombinationen aus Schalt- und linearen Reglern, intelligente Regler, isolierte Schalter und Produkte im Zusammenhang mit kabelloser Aufladung. Weiterhin bietet das Unternehmen ein Portfolio von IoT-Systemen und Konnektivitätslösungen, wie Module, Gateways, Router und verbundene Dienste, einschließlich kabelloser Konnektivität und cloudbasierter Dienste für industrielle, medizinische und Kommunikationsanwendungen. Es bedient OEM-Hersteller, Lösungsanbieter, kommerzielle Anwendungen, Infrastruktur-, High-End-Verbraucher- und industrielle Endmärkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkten Vertriebspersonal, unabhängige Handelsvertretungen und unabhängige Distributoren. Die Semtech Corporation wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Camarillo, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?12,71
Marktkapitalisierung ?13.144.914.944 USDROIC [%] ?22,12
Enterprise Value ?14.005.679.509 USDROIC/WACC ?1,8
Bewertung
KGV [TTM] ?93,28EV/FCFF [TTM] ?64,59
KGV [Forward] ?24,51EV/Sales [TTM] ?11,93
KUV [TTM] ?11,19EV/EBITDA [TTM] ?134,32
KBV [TTM] ?18,32PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,39
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,49Cash Ratio - L1 ?0,71
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,9Quick Ratio - L2 ?1,42
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?2,37
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?217.761.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?141,46 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?217.761.000 USD

Kennzahlen von Semtech Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Semtech Corporation einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+15,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −40,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.909,3 Mio.868,8 Mio.756,5 Mio.740,9 Mio.
Brutto Gewinn541,6 Mio.455,6 Mio.374,0 Mio.479,0 Mio.461,1 Mio.
Operativer Gewinn133,6 Mio.61,7 Mio.−34,1 Mio.159,0 Mio.142,3 Mio.
Netto Gewinn−40,4 Mio.−161,9 Mio.−1,1 Mrd.61,4 Mio.125,7 Mio.
Brutto Marge51,6 %50,1 %43,0 %63,3 %62,2 %
Operative Marge12,7 %6,8 %−3,9 %21,0 %19,2 %
Netto Marge−3,8 %−17,8 %−125,7 %8,1 %17,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Semtech Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Semtech Corporation bei 181,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 171,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow181,2 Mio.58,0 Mio.−93,9 Mio.126,7 Mio.203,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)9,8 Mio.14,2 Mio.31,1 Mio.28,3 Mio.26,2 Mio.
Free Cash Flow171,4 Mio.43,8 Mio.−125,0 Mio.98,4 Mio.176,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,3 %6,4 %−10,8 %16,7 %27,4 %
CapEx/Umsatz0,9 %1,6 %3,6 %3,7 %3,5 %
Free Cash Flow Marge16,3 %4,8 %−14,4 %13,0 %23,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Semtech Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Semtech Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Semtech Corporation im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 217,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00005,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe217,8 Mio.06,7 Mio.50,0 Mio.129,7 Mio.
Gesamtausschüttung217,8 Mio.06,7 Mio.50,0 Mio.135,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF127,1 %0,0 %–50,8 %76,3 %

Bilanz

Zum 31.01.2026 wies Semtech Corporation eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 549,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.2,6 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten860,6 Mio.876,8 Mio.1,7 Mrd.1,8 Mrd.393,1 Mio.
Eigenkapital549,7 Mio.542,4 Mio.−307,4 Mio.755,9 Mio.737,6 Mio.
Investiertes Kapital851,8 Mio.935,5 Mio.927,0 Mio.1,9 Mrd.621,2 Mio.
Eigenkapitalquote39,0 %38,2 %−22,4 %29,4 %65,2 %
Vollständige Bilanz von Semtech Corporation

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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14.702.972.928 USDHalbleiter USA414.0831.45
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14.706.363.392 USDHalbleiter USA832.133
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27,36
10.072.263.680 USDHalbleiter USA26.4915.41
MACOM Technology Solutions Holdings Inc logoMACOM Technology Solutions Holdings Inc
31,98
19.526.518.784 USDHalbleiter USA81.4335.59
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77,34
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Skyworks Solutions Inc logoSkyworks Solutions Inc
45,76
20.101.951.488 USDHalbleiter USA44.2916.53
Globalfoundries Inc logoGlobalfoundries Inc
50,53
26.031.450.112 USDHalbleiter USA36.4818.32
Silicon Laboratories Inc logoSilicon Laboratories Inc
17,85
7.399.078.912 USDHalbleiter USA-51.02
MaxLinear Inc logoMaxLinear Inc
15,96
6.772.060.672 USDHalbleiter USA-24.88
ON Semiconductor Corporation logoON Semiconductor Corporation
32,11
30.627.694.592 USDHalbleiter USA50.7516.61

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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