Semtech Corporation (SMTC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 217,067 US Dollar | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 93.325.626 | 7,5 | 1,6 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +91,14 % | – |
| 1 Jahr | +102,49 % | +102,49 % |
| 3 Jahre | +871,38 % | +113,37 % |
| 5 Jahre | +65,65 % | +10,62 % |
| 10 Jahre | +482,02 % | +19,26 % |
| 20 Jahre | +1.026,80 % | +12,87 % |
Über Semtech Corporation
(automatisch übersetzt)
Semtech Corporation bietet Halbleiter-, Internet-der-Dinge-System- und Cloud-Konnektivitätsdienstleistungen in der Asien-Pazifik-, Nordamerika- und Europäischen Region an. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Signalintegrität, Analoge gemischte Signale und Funktechnik sowie IoT-Systeme und Konnektivität. Es bietet Signalintegritätsprodukte, darunter ein Portfolio aus optischen und Kupfer-Datenkommunikations- und Video-Transportprodukten, die in verschiedenen Infrastrukturen und Industrieanwendungen verwendet werden; ein Portfolio integrierter Schaltungen für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke, Passive Optical Networks, Funkbasisstations-Optiktransceiver und Schnittstellenanwendungen; sowie Video-Produkte für Rundfunkanwendungen sowie Video-over-IP-Technologie für professionelle Audio-Video-Anwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem analoge gemischte Signal- und Funkprodukte; Schutzvorrichtungen, wie Filter- und Abschlusseinheiten, die elektronische Systeme vor Spannungsspitzen schützen; und entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Funkfrequenzprodukte, die in industriellen, medizinischen und Kommunikationsanwendungen sowie spezialisierten Sensorprodukten eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet es Schaltdrosselregler, Kombinationen aus Schalt- und linearen Reglern, intelligente Regler, isolierte Schalter und Produkte im Zusammenhang mit kabelloser Aufladung. Weiterhin bietet das Unternehmen ein Portfolio von IoT-Systemen und Konnektivitätslösungen, wie Module, Gateways, Router und verbundene Dienste, einschließlich kabelloser Konnektivität und cloudbasierter Dienste für industrielle, medizinische und Kommunikationsanwendungen. Es bedient OEM-Hersteller, Lösungsanbieter, kommerzielle Anwendungen, Infrastruktur-, High-End-Verbraucher- und industrielle Endmärkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkten Vertriebspersonal, unabhängige Handelsvertretungen und unabhängige Distributoren. Die Semtech Corporation wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Camarillo, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 12,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.144.914.944 USD | ROIC [%] ? | 22,12 |
| Enterprise Value ? | 14.005.679.509 USD | ROIC/WACC ? | 1,8 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 93,28 | EV/FCFF [TTM] ? | 64,59 |
| KGV [Forward] ? | 24,51 | EV/Sales [TTM] ? | 11,93 |
| KUV [TTM] ? | 11,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 134,32 |
| KBV [TTM] ? | 18,32 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,39 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,49 | Cash Ratio - L1 ? | 0,71 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,9 | Quick Ratio - L2 ? | 1,42 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 2,37 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 217.761.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 141,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 217.761.000 USD | ||
Kennzahlen von Semtech Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Semtech Corporation einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+15,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −40,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 909,3 Mio. | 868,8 Mio. | 756,5 Mio. | 740,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 541,6 Mio. | 455,6 Mio. | 374,0 Mio. | 479,0 Mio. | 461,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 133,6 Mio. | 61,7 Mio. | −34,1 Mio. | 159,0 Mio. | 142,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −40,4 Mio. | −161,9 Mio. | −1,1 Mrd. | 61,4 Mio. | 125,7 Mio. |
| Brutto Marge | 51,6 % | 50,1 % | 43,0 % | 63,3 % | 62,2 % |
| Operative Marge | 12,7 % | 6,8 % | −3,9 % | 21,0 % | 19,2 % |
| Netto Marge | −3,8 % | −17,8 % | −125,7 % | 8,1 % | 17,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Semtech Corporation bei 181,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 171,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 181,2 Mio. | 58,0 Mio. | −93,9 Mio. | 126,7 Mio. | 203,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 9,8 Mio. | 14,2 Mio. | 31,1 Mio. | 28,3 Mio. | 26,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 171,4 Mio. | 43,8 Mio. | −125,0 Mio. | 98,4 Mio. | 176,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,3 % | 6,4 % | −10,8 % | 16,7 % | 27,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 1,6 % | 3,6 % | 3,7 % | 3,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,3 % | 4,8 % | −14,4 % | 13,0 % | 23,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Semtech Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Semtech Corporation im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 217,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 217,8 Mio. | 0 | 6,7 Mio. | 50,0 Mio. | 129,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 217,8 Mio. | 0 | 6,7 Mio. | 50,0 Mio. | 135,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 127,1 % | 0,0 % | – | 50,8 % | 76,3 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Semtech Corporation eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 549,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 860,6 Mio. | 876,8 Mio. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 393,1 Mio. |
| Eigenkapital | 549,7 Mio. | 542,4 Mio. | −307,4 Mio. | 755,9 Mio. | 737,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 851,8 Mio. | 935,5 Mio. | 927,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 621,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 39,0 % | 38,2 % | −22,4 % | 29,4 % | 65,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lattice Semiconductor Corporation | 30,08 | 14.702.972.928 USD | Halbleiter | USA | 414.08 | 31.45 |
![]() | Sitime Corporation | 39,43 | 14.706.363.392 USD | Halbleiter | USA | 832.1 | 33 |
![]() | Qorvo Inc | 27,36 | 10.072.263.680 USD | Halbleiter | USA | 26.49 | 15.41 |
![]() | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 31,98 | 19.526.518.784 USD | Halbleiter | USA | 81.43 | 35.59 |
![]() | Rambus Inc | 77,34 | 9.614.457.856 USD | Halbleiter | USA | 36.74 | 24.15 |
![]() | Skyworks Solutions Inc | 45,76 | 20.101.951.488 USD | Halbleiter | USA | 44.29 | 16.53 |
| Globalfoundries Inc | 50,53 | 26.031.450.112 USD | Halbleiter | USA | 36.48 | 18.32 | |
![]() | Silicon Laboratories Inc | 17,85 | 7.399.078.912 USD | Halbleiter | USA | - | 51.02 |
![]() | MaxLinear Inc | 15,96 | 6.772.060.672 USD | Halbleiter | USA | - | 24.88 |
![]() | ON Semiconductor Corporation | 32,11 | 30.627.694.592 USD | Halbleiter | USA | 50.75 | 16.61 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








