MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 384,688 US Dollar | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 76.370.931 | 4,01 | 1,88 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +47,37 % | – |
| 1 Jahr | +65,35 % | +65,35 % |
| 3 Jahre | +250,58 % | +51,91 % |
| 5 Jahre | +261,53 % | +29,31 % |
| 10 Jahre | +591,56 % | +21,33 % |
Über MACOM Technology Solutions Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet analoge Halbleiterlösungen für den Einsatz in drahtlosen und leitungsgebundenen Anwendungen über das Radiofrequenz-(RF-), Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Lichtwellen-Spektrum. Das Unternehmen bietet ein Portfolio aus Standard- und kundenspezifischen Geräten, darunter integrierte Schaltungen, Multi-Chip-Module, Dioden, Verstärker, Schalter und Schalterbegrenzungen, passive und aktive Komponenten sowie Unterschaltungen. Seine Halbleiterprodukte sind elektronische Bauteile, die in elektronischen Systemen eingesetzt werden, wie z. B. in drahtlosen Basisstationen, optischen Netzwerken, Radar- und Medizinsystemen, Satelliten-Netzwerken sowie Test- und Messanwendungen. Das Unternehmen bedient Carrier-Infrastruktur, zu der Langstrecken-/Metropolitan-Infrastruktur, 5G- und 6G-Infrastruktur, Satellitenkommunikation und Fiber-to-the-X/Passive Optical Network gehören; Industrie- und Verteidigungsbereiche, einschließlich militärischer und kommerzieller Radar-, RF-Jammer, elektronische Gegenmaßnahmen und Kommunikationsdatenverbindungen, sowie Multi-Markt-Anwendungen wie Industrie-, Medizin-, Test- und Mess- sowie wissenschaftliche Anwendungen; und Rechenzentren. Es verkauft seine Produkte über eine direkte Vertriebsorganisation, Anwendungeningenieure, unabhängige Vertretungen, Wiederverkäufer und Distributoren. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, China, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und international tätig. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. war früher bekannt als M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc. und änderte 2016 seinen Namen in MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Lowell, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 18,11 |
| Marktkapitalisierung ? | 19.926.704.128 USD | ROIC [%] ? | 19,74 |
| Enterprise Value ? | 19.240.982.638 USD | ROIC/WACC ? | 1,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 83,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 97,1 |
| KGV [Forward] ? | 37,31 | EV/Sales [TTM] ? | 16,53 |
| KUV [TTM] ? | 17,12 | EV/EBITDA [TTM] ? | 53,86 |
| KBV [TTM] ? | 12,67 | PEG [Trailing] ? | 25,15 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -4,26 | Cash Ratio - L1 ? | 2,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,41 | Quick Ratio - L2 ? | 2,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 3,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -80.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -80.000 USD | ||
Kennzahlen von MACOM Technology Solutions Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte MACOM Technology Solutions Holdings Inc einen Umsatz von 967,3 Mio. USD (+32,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −54,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 967,3 Mio. | 729,6 Mio. | 648,4 Mio. | 675,2 Mio. | 606,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 531,4 Mio. | 371,4 Mio. | 362,1 Mio. | 380,6 Mio. | 310,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 129,7 Mio. | 83,9 Mio. | 116,5 Mio. | 132,7 Mio. | 81,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −54,2 Mio. | 76,9 Mio. | 91,6 Mio. | 440,0 Mio. | 38,0 Mio. |
| Brutto Marge | 54,9 % | 50,9 % | 55,8 % | 56,4 % | 51,2 % |
| Operative Marge | 13,4 % | 11,5 % | 18,0 % | 19,7 % | 13,3 % |
| Netto Marge | −5,6 % | 10,5 % | 14,1 % | 65,2 % | 6,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von MACOM Technology Solutions Holdings Inc bei 235,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 82,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 153,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 235,4 Mio. | 162,6 Mio. | 166,9 Mio. | 177,0 Mio. | 148,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 82,2 Mio. | 22,4 Mio. | 24,7 Mio. | 26,5 Mio. | 18,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 153,2 Mio. | 140,2 Mio. | 142,2 Mio. | 150,5 Mio. | 130,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,3 % | 22,3 % | 25,7 % | 26,2 % | 24,5 % |
| CapEx/Umsatz | 8,5 % | 3,1 % | 3,8 % | 3,9 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,8 % | 19,2 % | 21,9 % | 22,3 % | 21,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist MACOM Technology Solutions Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MACOM Technology Solutions Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 43,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 5,6 Mio. | 8,1 Mio. | 1,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 43,1 Mio. | 14,2 Mio. | 32,6 Mio. | 36,0 Mio. | 23,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 43,1 Mio. | 14,2 Mio. | 38,2 Mio. | 44,1 Mio. | 24,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,2 % | 10,1 % | 26,9 % | 29,3 % | 18,8 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies MACOM Technology Solutions Holdings Inc eine Bilanzsumme von 2,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 776,3 Mio. | 629,3 Mio. | 605,6 Mio. | 729,1 Mio. | 662,4 Mio. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 947,6 Mio. | 842,7 Mio. | 471,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 920,4 Mio. | 856,7 Mio. | 655,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 63,1 % | 64,2 % | 61,0 % | 53,6 % | 41,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skyworks Solutions Inc | 45,76 | 20.101.951.488 USD | Halbleiter | USA | 44.29 | 16.53 |
| Globalfoundries Inc | 50,53 | 26.031.450.112 USD | Halbleiter | USA | 36.48 | 18.32 | |
![]() | Sitime Corporation | 39,43 | 14.706.363.392 USD | Halbleiter | USA | 832.1 | 33 |
![]() | Lattice Semiconductor Corporation | 30,08 | 14.702.972.928 USD | Halbleiter | USA | 414.08 | 31.45 |
![]() | Semtech Corporation | 33,28 | 13.716.067.328 USD | Halbleiter | USA | 97.33 | 24.75 |
![]() | ON Semiconductor Corporation | 32,11 | 30.627.694.592 USD | Halbleiter | USA | 50.75 | 16.61 |
![]() | Qorvo Inc | 27,36 | 10.072.263.680 USD | Halbleiter | USA | 26.49 | 15.41 |
![]() | Rambus Inc | 77,34 | 9.614.457.856 USD | Halbleiter | USA | 36.74 | 24.15 |
![]() | Microchip Technology Inc | 37,48 | 43.533.004.800 USD | Halbleiter | USA | 117.9 | 20.58 |
![]() | Astera Labs, Inc. | 58,88 | 49.736.445.952 USD | Halbleiter | USA | 141.23 | 40 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








