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MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI)

Takani Score ?
32.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
252,42 US Dollar418,9 US Dollar144,06 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
384,688 US Dollar10 3 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
76.370.9314,01 1,88

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,26 %–
Seit Jahresbeginn +47,37 %–
1 Jahr +65,35 %+65,35 %
3 Jahre +250,58 %+51,91 %
5 Jahre +261,53 %+29,31 %
10 Jahre +591,56 %+21,33 %

Über MACOM Technology Solutions Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet analoge Halbleiterlösungen für den Einsatz in drahtlosen und leitungsgebundenen Anwendungen über das Radiofrequenz-(RF-), Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Lichtwellen-Spektrum. Das Unternehmen bietet ein Portfolio aus Standard- und kundenspezifischen Geräten, darunter integrierte Schaltungen, Multi-Chip-Module, Dioden, Verstärker, Schalter und Schalterbegrenzungen, passive und aktive Komponenten sowie Unterschaltungen. Seine Halbleiterprodukte sind elektronische Bauteile, die in elektronischen Systemen eingesetzt werden, wie z. B. in drahtlosen Basisstationen, optischen Netzwerken, Radar- und Medizinsystemen, Satelliten-Netzwerken sowie Test- und Messanwendungen. Das Unternehmen bedient Carrier-Infrastruktur, zu der Langstrecken-/Metropolitan-Infrastruktur, 5G- und 6G-Infrastruktur, Satellitenkommunikation und Fiber-to-the-X/Passive Optical Network gehören; Industrie- und Verteidigungsbereiche, einschließlich militärischer und kommerzieller Radar-, RF-Jammer, elektronische Gegenmaßnahmen und Kommunikationsdatenverbindungen, sowie Multi-Markt-Anwendungen wie Industrie-, Medizin-, Test- und Mess- sowie wissenschaftliche Anwendungen; und Rechenzentren. Es verkauft seine Produkte über eine direkte Vertriebsorganisation, Anwendungeningenieure, unabhängige Vertretungen, Wiederverkäufer und Distributoren. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, China, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und international tätig. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. war früher bekannt als M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc. und änderte 2016 seinen Namen in MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Lowell, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?18,11
Marktkapitalisierung ?19.926.704.128 USDROIC [%] ?19,74
Enterprise Value ?19.240.982.638 USDROIC/WACC ?1,7
Bewertung
KGV [TTM] ?83,1EV/FCFF [TTM] ?97,1
KGV [Forward] ?37,31EV/Sales [TTM] ?16,53
KUV [TTM] ?17,12EV/EBITDA [TTM] ?53,86
KBV [TTM] ?12,67PEG [Trailing] ?25,15
PEG [Forward, 5J] ?2,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-4,26Cash Ratio - L1 ?2,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,41Quick Ratio - L2 ?2,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?3,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-80.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-0,03 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-80.000 USD

Kennzahlen von MACOM Technology Solutions Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte MACOM Technology Solutions Holdings Inc einen Umsatz von 967,3 Mio. USD (+32,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −54,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz967,3 Mio.729,6 Mio.648,4 Mio.675,2 Mio.606,9 Mio.
Brutto Gewinn531,4 Mio.371,4 Mio.362,1 Mio.380,6 Mio.310,9 Mio.
Operativer Gewinn129,7 Mio.83,9 Mio.116,5 Mio.132,7 Mio.81,0 Mio.
Netto Gewinn−54,2 Mio.76,9 Mio.91,6 Mio.440,0 Mio.38,0 Mio.
Brutto Marge54,9 %50,9 %55,8 %56,4 %51,2 %
Operative Marge13,4 %11,5 %18,0 %19,7 %13,3 %
Netto Marge−5,6 %10,5 %14,1 %65,2 %6,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von MACOM Technology Solutions Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von MACOM Technology Solutions Holdings Inc bei 235,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 82,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 153,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow235,4 Mio.162,6 Mio.166,9 Mio.177,0 Mio.148,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)82,2 Mio.22,4 Mio.24,7 Mio.26,5 Mio.18,0 Mio.
Free Cash Flow153,2 Mio.140,2 Mio.142,2 Mio.150,5 Mio.130,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,3 %22,3 %25,7 %26,2 %24,5 %
CapEx/Umsatz8,5 %3,1 %3,8 %3,9 %3,0 %
Free Cash Flow Marge15,8 %19,2 %21,9 %22,3 %21,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von MACOM Technology Solutions Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist MACOM Technology Solutions Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MACOM Technology Solutions Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 43,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden005,6 Mio.8,1 Mio.1,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe43,1 Mio.14,2 Mio.32,6 Mio.36,0 Mio.23,4 Mio.
Gesamtausschüttung43,1 Mio.14,2 Mio.38,2 Mio.44,1 Mio.24,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF28,2 %10,1 %26,9 %29,3 %18,8 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies MACOM Technology Solutions Holdings Inc eine Bilanzsumme von 2,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten776,3 Mio.629,3 Mio.605,6 Mio.729,1 Mio.662,4 Mio.
Eigenkapital1,3 Mrd.1,1 Mrd.947,6 Mio.842,7 Mio.471,7 Mio.
Investiertes Kapital1,1 Mrd.1,0 Mrd.920,4 Mio.856,7 Mio.655,4 Mio.
Eigenkapitalquote63,1 %64,2 %61,0 %53,6 %41,6 %
Vollständige Bilanz von MACOM Technology Solutions Holdings Inc

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27,36
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Rambus Inc logoRambus Inc
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