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MaxLinear Inc (MXL)

Takani Score ?
16.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
71,61 US Dollar128,3 US Dollar12,77 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
93,636 US Dollar6 1 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
90.693.1916,88 1,36

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,70 %–
Seit Jahresbeginn +310,84 %–
1 Jahr +370,81 %+370,81 %
3 Jahre +379,96 %+68,68 %
5 Jahre +13,67 %+2,60 %
10 Jahre +287,50 %+14,51 %

Über MaxLinear Inc

(automatisch übersetzt)

MaxLinear, Inc. bietet System-on-Chip-Lösungen für Kommunikationssysteme in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international an. Seine Produkte integrieren verschiedene Bereiche eines Hochgeschwindigkeit-Kommunikationssystems, einschließlich Funkfrequenz (RF), Hochleistungsanalog, Mixed-Signal, Digitale Signalverarbeitung, Sicherheits-Engines, Datenkompression und Netzwerkschichten sowie Energiemanagement. Seine Produkte werden in verschiedenen elektronischen Geräten eingesetzt, wie Funktransceivern und Modems für 4G/5G-Basisstations- und Backhaul-Infrastruktur; optische Transceiver; Wi-Fi- und Leitungsrouter für Heimnetzwerke; Breitbandmodems, die mit DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specifications) kompatibel sind, sowie Power-Management- und Schnittstellenprodukte. Das Unternehmen beliefert Elektronik-Distributoren, Modulhersteller, Originalausrüstungshersteller (OEMs) und Original-Design-Hersteller (ODMs) über eine Direktvertriebsorganisation, Drittvertriebsvertreter und ein Netz von Distributoren. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Edgecore Networks Corporation zur Entwicklung der Netzwerkinfrastruktur für Unternehmen und SMB-Anwendungen. MaxLinear, Inc. unterhält eine strategische Partnerschaft mit GCT Semiconductor Holding, Inc., um 5G-Fixed-Wireless-Access (FWA) Gateways und konvergierte Gateways für Verbraucher- und Unternehmensanwendungen zu entwickeln. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?-0,85
Marktkapitalisierung ?6.814.686.208 USDROIC [%] ?-1,64
Enterprise Value ?6.872.445.912 USDROIC/WACC ?-0,14
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-508,71
KGV [Forward] ?21,19EV/Sales [TTM] ?10,4
KUV [TTM] ?10,32EV/EBITDA [TTM] ?180,3
KBV [TTM] ?12,7PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,39
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-13,01Cash Ratio - L1 ?0,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,35Quick Ratio - L2 ?0,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?1,34
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?23.716.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-80,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,35 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?23.716.000 USD

Kennzahlen von MaxLinear Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MaxLinear Inc einen Umsatz von 467,6 Mio. USD (+29,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −136,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −29,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz467,6 Mio.360,5 Mio.693,3 Mio.1,1 Mrd.892,4 Mio.
Brutto Gewinn265,8 Mio.192,4 Mio.385,7 Mio.637,8 Mio.472,2 Mio.
Operativer Gewinn−126,9 Mio.−168,7 Mio.−38,2 Mio.185,3 Mio.67,4 Mio.
Netto Gewinn−136,7 Mio.−245,2 Mio.−73,1 Mio.125,0 Mio.42,0 Mio.
Brutto Marge56,8 %53,4 %55,6 %56,9 %52,9 %
Operative Marge−27,1 %−46,8 %−5,5 %16,5 %7,6 %
Netto Marge−29,2 %−68,0 %−10,6 %11,2 %4,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von MaxLinear Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MaxLinear Inc bei 19,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 12,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 7,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow19,6 Mio.−45,3 Mio.25,0 Mio.388,7 Mio.168,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)12,6 Mio.17,7 Mio.13,5 Mio.41,3 Mio.46,8 Mio.
Free Cash Flow7,0 Mio.−63,0 Mio.11,6 Mio.347,5 Mio.121,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,2 %−12,6 %3,6 %34,7 %18,9 %
CapEx/Umsatz2,7 %4,9 %1,9 %3,7 %5,2 %
Free Cash Flow Marge1,5 %−17,5 %1,7 %31,0 %13,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von MaxLinear Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist MaxLinear Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MaxLinear Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 20,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0000350,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe20,0 Mio.012,6 Mio.31,5 Mio.23,5 Mio.
Gesamtausschüttung20,0 Mio.012,6 Mio.31,5 Mio.373,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF284,9 %–108,6 %9,1 %307,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies MaxLinear Inc eine Bilanzsumme von 796,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 451,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme796,4 Mio.866,9 Mio.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten344,5 Mio.350,6 Mio.397,8 Mio.509,8 Mio.563,3 Mio.
Eigenkapital451,9 Mio.516,3 Mio.686,3 Mio.676,4 Mio.489,2 Mio.
Investiertes Kapital535,0 Mio.546,1 Mio.655,7 Mio.625,1 Mio.698,2 Mio.
Eigenkapitalquote56,7 %59,6 %63,3 %57,0 %46,5 %
Vollständige Bilanz von MaxLinear Inc

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17,85
7.399.078.912 USDHalbleiter USA-51.02
Cirrus Logic Inc logoCirrus Logic Inc
72,03
5.726.933.504 USDHalbleiter USA13.9513.26
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29,57
5.341.216.768 USDHalbleiter USA-58.48
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Diodes Incorporated logoDiodes Incorporated
31,21
4.078.799.360 USDHalbleiter USA47.3612.47
Semtech Corporation logoSemtech Corporation
33,28
13.716.067.328 USDHalbleiter USA97.3324.75
Lattice Semiconductor Corporation logoLattice Semiconductor Corporation
30,08
14.702.972.928 USDHalbleiter USA414.0831.45

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