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Diodes Incorporated (DIOD)

Takani Score ?
31.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
87,82 US Dollar125,99 US Dollar42,28 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
142,5 US Dollar3 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
46.051.7059,44 4,96

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,66 %–
Seit Jahresbeginn +77,99 %–
1 Jahr +61,26 %+61,26 %
3 Jahre +26,40 %+8,12 %
5 Jahre −8,61 %−1,78 %
10 Jahre +332,61 %+15,77 %
20 Jahre +208,07 %+5,79 %

Über Diodes Incorporated

(automatisch übersetzt)

Diodes Incorporated und seine Tochtergesellschaften bieten Halbleiterprodukte in Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen bietet MOSFET- und SiC-MOSFET-diskrete Halbleiterbauelemente; Datenleitungs- und Netzleitungs-Schutz, Thyristor, USB Type-C-Schutz sowie Überspannungsschutzgeräte; Schottky-Dioden, Klein-Signal-Schaltdioden, Zener-Dioden und SiC-Dioden; und Brücken, Super-Barrier-Rectifier, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Brückengleichrichter sowie schnelle und ultraschnelle Gleichrichter. Es bietet auch Avalanche-Transistoren, Gate-Treiber-Transistoren und Vorbelastungs-Transistoren; Leistungsschutzgeräte wie AC-DC- und DC-DC-Wandler, digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber, USB-Stromschalter, Low-Dropout, Fotokoppler und lineare Spannungsregler; Standardlineare Bauelemente wie Operationsverstärker und Komparatoren, Stromsensoren, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren; LED-Beleuchtungsdriver; Audioverstärker; und Sensorprodukte, einschließlich Hall-Effekt-Sensoren und Motorentreiber. Zusätzlich bietet das Unternehmen Mixed-Signal-Produkte, einschließlich Hochgeschwindigkeits-Mux/DEMUX, digitale Schalter, Schnittstellen, Redrivers, universelle Level-Shifter/Spannungswandler, Clock-ICs und Paket-Schalter; Niederspannungs-CMOS- und CMOS-Bauelemente sowie ultra-niedrigleistungs-CMOS-Logik und analoge Schalter; und Multichip-Produkte, ko-packte diskrete, analoge und gemischtsignalische Siliziumbausteine in winzigen Gehäusen. Darüber hinaus bietet es Silizium- und Silizium-Epitax-Wafer, Frequenzsteuerungsprodukte und Kontaktbildsensoren an. Das Unternehmen bedient Industrie-, Automobil-, Computer-, Consumer- und Kommunikations-Endmärkte über Direktvertrieb, Marketingpersonal, unabhängige Verkaufsvertreter und Distributoren. Diodes Incorporated wurde im Jahr 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?4,77
Marktkapitalisierung ?4.112.417.280 USDROIC [%] ?6
Enterprise Value ?3.727.829.511 USDROIC/WACC ?0,53
Bewertung
KGV [TTM] ?47,75EV/FCFF [TTM] ?25,78
KGV [Forward] ?12,47EV/Sales [TTM] ?2,28
KUV [TTM] ?2,52EV/EBITDA [TTM] ?14,39
KBV [TTM] ?2,09PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,93
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?31,24Cash Ratio - L1 ?1
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,05Quick Ratio - L2 ?1,81
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?3,32
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?36.671.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?42,6 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?36.671.000 USD

Kennzahlen von Diodes Incorporated

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Diodes Incorporated einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 66,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Gewinn462,4 Mio.435,9 Mio.658,2 Mio.827,2 Mio.670,4 Mio.
Operativer Gewinn35,5 Mio.50,5 Mio.250,6 Mio.408,2 Mio.276,0 Mio.
Netto Gewinn66,1 Mio.44,0 Mio.227,2 Mio.331,3 Mio.228,8 Mio.
Brutto Marge31,2 %33,2 %39,6 %41,3 %37,1 %
Operative Marge2,4 %3,8 %15,1 %20,4 %15,3 %
Netto Marge4,5 %3,4 %13,7 %16,6 %12,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Diodes Incorporated

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Diodes Incorporated bei 215,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 78,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 137,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow215,5 Mio.119,4 Mio.280,9 Mio.392,5 Mio.338,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)78,4 Mio.73,0 Mio.150,8 Mio.211,7 Mio.141,2 Mio.
Free Cash Flow137,2 Mio.46,4 Mio.130,1 Mio.180,8 Mio.197,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,5 %9,1 %16,9 %19,6 %18,8 %
CapEx/Umsatz5,3 %5,6 %9,1 %10,6 %7,8 %
Free Cash Flow Marge9,3 %3,5 %7,8 %9,0 %10,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Diodes Incorporated

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Diodes Incorporated keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Diodes Incorporated im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 33,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00100,0 Tsd.12,3 Mio.2,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe33,8 Mio.9,6 Mio.15,6 Mio.12,3 Mio.−2,2 Mio.
Gesamtausschüttung33,8 Mio.9,6 Mio.15,7 Mio.24,6 Mio.0
Ausschüttung in % des FCF24,7 %20,6 %12,1 %13,6 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Diodes Incorporated eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten509,7 Mio.517,3 Mio.558,0 Mio.705,4 Mio.891,8 Mio.
Eigenkapital1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote78,7 %77,6 %75,7 %68,2 %58,1 %
Vollständige Bilanz von Diodes Incorporated

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Synaptics Incorporated logoSynaptics Incorporated
15,46
4.688.733.696 USDHalbleiter USA-21.93
Impinj Inc logoImpinj Inc
29,57
5.341.216.768 USDHalbleiter USA-58.48
Cirrus Logic Inc logoCirrus Logic Inc
72,03
5.726.933.504 USDHalbleiter USA13.9513.26
Power Integrations Inc logoPower Integrations Inc
25,28
2.756.229.888 USDHalbleiter USA112.1122.99
Allegro Microsystems Inc logoAllegro Microsystems Inc
25,66
6.333.941.760 USDHalbleiter USA566.3332.68
MaxLinear Inc logoMaxLinear Inc
15,96
6.772.060.672 USDHalbleiter USA-24.88
Navitas Semiconductor Corp logoNavitas Semiconductor Corp
21,89
2.454.893.824 USDHalbleiter USA--
Silicon Laboratories Inc logoSilicon Laboratories Inc
17,85
7.399.078.912 USDHalbleiter USA-51.02
Rambus Inc logoRambus Inc
77,34
9.614.457.856 USDHalbleiter USA36.7424.15
Qorvo Inc logoQorvo Inc
27,36
10.072.263.680 USDHalbleiter USA26.4915.41

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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