Diodes Incorporated (DIOD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 142,5 US Dollar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 46.051.705 | 9,44 | 4,96 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +77,99 % | – |
| 1 Jahr | +61,26 % | +61,26 % |
| 3 Jahre | +26,40 % | +8,12 % |
| 5 Jahre | −8,61 % | −1,78 % |
| 10 Jahre | +332,61 % | +15,77 % |
| 20 Jahre | +208,07 % | +5,79 % |
Über Diodes Incorporated
(automatisch übersetzt)
Diodes Incorporated und seine Tochtergesellschaften bieten Halbleiterprodukte in Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen bietet MOSFET- und SiC-MOSFET-diskrete Halbleiterbauelemente; Datenleitungs- und Netzleitungs-Schutz, Thyristor, USB Type-C-Schutz sowie Überspannungsschutzgeräte; Schottky-Dioden, Klein-Signal-Schaltdioden, Zener-Dioden und SiC-Dioden; und Brücken, Super-Barrier-Rectifier, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Brückengleichrichter sowie schnelle und ultraschnelle Gleichrichter. Es bietet auch Avalanche-Transistoren, Gate-Treiber-Transistoren und Vorbelastungs-Transistoren; Leistungsschutzgeräte wie AC-DC- und DC-DC-Wandler, digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber, USB-Stromschalter, Low-Dropout, Fotokoppler und lineare Spannungsregler; Standardlineare Bauelemente wie Operationsverstärker und Komparatoren, Stromsensoren, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren; LED-Beleuchtungsdriver; Audioverstärker; und Sensorprodukte, einschließlich Hall-Effekt-Sensoren und Motorentreiber. Zusätzlich bietet das Unternehmen Mixed-Signal-Produkte, einschließlich Hochgeschwindigkeits-Mux/DEMUX, digitale Schalter, Schnittstellen, Redrivers, universelle Level-Shifter/Spannungswandler, Clock-ICs und Paket-Schalter; Niederspannungs-CMOS- und CMOS-Bauelemente sowie ultra-niedrigleistungs-CMOS-Logik und analoge Schalter; und Multichip-Produkte, ko-packte diskrete, analoge und gemischtsignalische Siliziumbausteine in winzigen Gehäusen. Darüber hinaus bietet es Silizium- und Silizium-Epitax-Wafer, Frequenzsteuerungsprodukte und Kontaktbildsensoren an. Das Unternehmen bedient Industrie-, Automobil-, Computer-, Consumer- und Kommunikations-Endmärkte über Direktvertrieb, Marketingpersonal, unabhängige Verkaufsvertreter und Distributoren. Diodes Incorporated wurde im Jahr 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 4,77 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.112.417.280 USD | ROIC [%] ? | 6 |
| Enterprise Value ? | 3.727.829.511 USD | ROIC/WACC ? | 0,53 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 47,75 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,78 |
| KGV [Forward] ? | 12,47 | EV/Sales [TTM] ? | 2,28 |
| KUV [TTM] ? | 2,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,39 |
| KBV [TTM] ? | 2,09 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,93 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 31,24 | Cash Ratio - L1 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 1,81 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 3,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 36.671.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 42,6 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 36.671.000 USD | ||
Kennzahlen von Diodes Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Diodes Incorporated einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 66,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 462,4 Mio. | 435,9 Mio. | 658,2 Mio. | 827,2 Mio. | 670,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 35,5 Mio. | 50,5 Mio. | 250,6 Mio. | 408,2 Mio. | 276,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 66,1 Mio. | 44,0 Mio. | 227,2 Mio. | 331,3 Mio. | 228,8 Mio. |
| Brutto Marge | 31,2 % | 33,2 % | 39,6 % | 41,3 % | 37,1 % |
| Operative Marge | 2,4 % | 3,8 % | 15,1 % | 20,4 % | 15,3 % |
| Netto Marge | 4,5 % | 3,4 % | 13,7 % | 16,6 % | 12,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Diodes Incorporated bei 215,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 78,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 137,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 215,5 Mio. | 119,4 Mio. | 280,9 Mio. | 392,5 Mio. | 338,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 78,4 Mio. | 73,0 Mio. | 150,8 Mio. | 211,7 Mio. | 141,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 137,2 Mio. | 46,4 Mio. | 130,1 Mio. | 180,8 Mio. | 197,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,5 % | 9,1 % | 16,9 % | 19,6 % | 18,8 % |
| CapEx/Umsatz | 5,3 % | 5,6 % | 9,1 % | 10,6 % | 7,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,3 % | 3,5 % | 7,8 % | 9,0 % | 10,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Diodes Incorporated keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Diodes Incorporated im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 33,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 100,0 Tsd. | 12,3 Mio. | 2,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 33,8 Mio. | 9,6 Mio. | 15,6 Mio. | 12,3 Mio. | −2,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 33,8 Mio. | 9,6 Mio. | 15,7 Mio. | 24,6 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,7 % | 20,6 % | 12,1 % | 13,6 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Diodes Incorporated eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 509,7 Mio. | 517,3 Mio. | 558,0 Mio. | 705,4 Mio. | 891,8 Mio. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 78,7 % | 77,6 % | 75,7 % | 68,2 % | 58,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Synaptics Incorporated | 15,46 | 4.688.733.696 USD | Halbleiter | USA | - | 21.93 |
![]() | Impinj Inc | 29,57 | 5.341.216.768 USD | Halbleiter | USA | - | 58.48 |
![]() | Cirrus Logic Inc | 72,03 | 5.726.933.504 USD | Halbleiter | USA | 13.95 | 13.26 |
![]() | Power Integrations Inc | 25,28 | 2.756.229.888 USD | Halbleiter | USA | 112.11 | 22.99 |
![]() | Allegro Microsystems Inc | 25,66 | 6.333.941.760 USD | Halbleiter | USA | 566.33 | 32.68 |
![]() | MaxLinear Inc | 15,96 | 6.772.060.672 USD | Halbleiter | USA | - | 24.88 |
![]() | Navitas Semiconductor Corp | 21,89 | 2.454.893.824 USD | Halbleiter | USA | - | - |
![]() | Silicon Laboratories Inc | 17,85 | 7.399.078.912 USD | Halbleiter | USA | - | 51.02 |
![]() | Rambus Inc | 77,34 | 9.614.457.856 USD | Halbleiter | USA | 36.74 | 24.15 |
![]() | Qorvo Inc | 27,36 | 10.072.263.680 USD | Halbleiter | USA | 26.49 | 15.41 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









