Monolithic Power Systems Inc (MPWR)

Takani Score

93.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
1.198,81 US Dollar	1.708,954 US Dollar	827,626 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
1.799,8 US Dollar	13	3	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
49.143.000	4,39	2,14

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,02 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+32,93 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+10,31 %	+10,31 %
3 Jahre 27.10.2023	+201,80 %	+44,51 %
5 Jahre 29.10.2021	+136,66 %	+18,80 %
10 Jahre 28.10.2016	+1.566,72 %	+32,49 %
20 Jahre 27.10.2006	+11.959,01 %	+27,08 %

Über Monolithic Power Systems Inc

(automatisch übersetzt)

Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international an. Das Unternehmen bietet DC-zu-DC-Lösungen an, um Spannungen in einem Bereich elektronischer Systeme zu wandeln und zu regeln, wie cloudbasierte und lokale CPU-Server und Workstations, KI-Systeme, Speicher, Speichersysteme, Notebooks, Infotainment, Stromquellen, Haushaltsgeräte, Netzwerkinfrastruktur und Satellitenkommunikation. Es bietet auch Wechselstrom (AC) zu DC; Treiber-MOSFETs (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors); Power-Management-ICs (PMICs); sowie Strombegrenzungs-Schalter und Beleuchtungssteuerungsprodukte. Das Unternehmen bedient Endmärkte im Bereich Speicher und Rechenleistung, Unternehmensdaten, Automobil, Kommunikation, Verbraucher und Industrie über Drittvertriebs- und Value-Added-Reseller-Partner. Monolithic Power Systems, Inc. wurde im Jahr 1997 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Halbleiter	Operative Marge [%] ?	28,72
Marktkapitalisierung ?	59.522.981.888 USD	ROIC [%] ?	32,19
Enterprise Value ?	58.161.083.270 USD	ROIC/WACC ?	2,73
Bewertung
KGV [TTM] ?	73,68	EV/FCFF [TTM] ?	99,33
KGV [Forward] ?	33	EV/Sales [TTM] ?	17,77
KUV [TTM] ?	18,19	EV/EBITDA [TTM] ?	58,14
KBV [TTM] ?	15,29	PEG [Trailing] ?	2,44
		PEG [Forward, 5J] ?	0,88
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0	Cash Ratio - L1 ?	3,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,01	Quick Ratio - L2 ?	4,26
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0	Current Ratio - L3 ?	5,91
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	7,12 USD	Ausschüttungsquote ?	37,74 %
Erwartete Jahresdividende ?	8 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,66 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	7.679.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	42,17 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	329.220.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	336.899.000 USD

Kennzahlen von Monolithic Power Systems Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Monolithic Power Systems Inc einen Umsatz von 2,8 Mrd. USD (+26,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 615,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,8 Mrd.	2,2 Mrd.	1,8 Mrd.	1,8 Mrd.	1,2 Mrd.
Brutto Gewinn	1,5 Mrd.	1,2 Mrd.	1,0 Mrd.	1,0 Mrd.	685,5 Mio.
Operativer Gewinn	728,6 Mio.	539,4 Mio.	481,7 Mio.	526,8 Mio.	262,4 Mio.
Netto Gewinn	615,9 Mio.	1,8 Mrd.	427,4 Mio.	437,7 Mio.	242,0 Mio.
Brutto Marge	55,2 %	55,3 %	56,1 %	58,4 %	56,8 %
Operative Marge	26,1 %	24,4 %	26,5 %	29,4 %	21,7 %
Netto Marge	22,1 %	81,0 %	23,5 %	24,4 %	20,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Monolithic Power Systems Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Monolithic Power Systems Inc bei 838,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 172,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 666,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	838,2 Mio.	788,4 Mio.	638,2 Mio.	246,7 Mio.	320,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	172,0 Mio.	146,1 Mio.	57,6 Mio.	58,8 Mio.	95,2 Mio.
Free Cash Flow	666,2 Mio.	642,3 Mio.	580,6 Mio.	187,8 Mio.	224,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	30,0 %	35,7 %	35,0 %	13,7 %	26,5 %
CapEx/Umsatz	6,2 %	6,6 %	3,2 %	3,3 %	7,9 %
Free Cash Flow Marge	23,9 %	29,1 %	31,9 %	10,5 %	18,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Monolithic Power Systems Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Monolithic Power Systems Inc Dividenden in Höhe von 284,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Monolithic Power Systems Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	284,8 Mio.	240,6 Mio.	185,8 Mio.	138,0 Mio.	109,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	7,7 Mio.	636,2 Mio.	3,7 Mio.	−5,9 Mio.	−4,7 Mio.
Gesamtausschüttung	292,5 Mio.	876,9 Mio.	189,6 Mio.	132,1 Mio.	104,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	43,9 %	136,5 %	32,7 %	70,3 %	46,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Monolithic Power Systems Inc eine Bilanzsumme von 4,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	4,2 Mrd.	3,6 Mrd.	2,4 Mrd.	2,1 Mrd.	1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	662,7 Mio.	471,3 Mio.	384,4 Mio.	390,3 Mio.	341,8 Mio.
Eigenkapital	3,5 Mrd.	3,1 Mrd.	2,0 Mrd.	1,7 Mrd.	1,2 Mrd.
Investiertes Kapital	2,3 Mrd.	2,3 Mrd.	947,0 Mio.	932,4 Mio.	524,7 Mio.
Eigenkapitalquote	84,2 %	87,0 %	84,2 %	81,0 %	78,4 %

Vollständige Bilanz von Monolithic Power Systems Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Astera Labs, Inc.	58,88	49.736.445.952 USD	Halbleiter	USA	141.23	40
Microchip Technology Inc	37,48	43.533.004.800 USD	Halbleiter	USA	117.9	20.58
ON Semiconductor Corporation	32,11	30.627.694.592 USD	Halbleiter	USA	50.75	16.61
Globalfoundries Inc	50,53	26.031.450.112 USD	Halbleiter	USA	36.48	18.32
Qualcomm Incorporated	70,72	195.382.591.488 USD	Halbleiter	USA	21.33	18.55
Analog Devices Inc	69,75	206.109.933.568 USD	Halbleiter	USA	50.52	24.45
Skyworks Solutions Inc	45,76	20.101.951.488 USD	Halbleiter	USA	44.29	16.53
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	31,98	19.526.518.784 USD	Halbleiter	USA	81.43	35.59
Marvell Technology Group Ltd	68,72	218.897.498.112 USD	Halbleiter	USA	80.12	31.45
Texas Instruments Incorporated	70,72	283.261.337.600 USD	Halbleiter	USA	40.08	27.17

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