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Analog Devices Inc (ADI)

Takani Score ?
69.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
433,28 US Dollar444,556 US Dollar220,71 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
472,438 US Dollar24 6 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
484.565.4652,31 3,18

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,17 %–
Seit Jahresbeginn +61,19 %–
1 Jahr +86,65 %+86,65 %
3 Jahre +182,86 %+41,42 %
5 Jahre +171,59 %+22,12 %
10 Jahre +720,53 %+23,43 %
20 Jahre +2.124,77 %+16,78 %

Über Analog Devices Inc

(automatisch übersetzt)

Analog Devices, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Vermarktung von integrierten Schaltungen (ICs), Software und Subsystemprodukten in den Vereinigten Staaten, dem Rest von Nord- und Südamerika, Europa, Japan, China und dem Rest von Asien. Das Unternehmen bietet Datenkonverterprodukte, die reale analoge Signale in digitale Daten umwandeln, sowie digitale Daten in analoge Signale umwandeln; Leistungsmanagement- und Referenzprodukte für Leistungsumwandlung, Treiberüberwachung, Sequenzierung und Energiemanagementanwendungen in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Industrie und Konsumgüter; und Leistungs-ICs, die Leistungs-, Integrations- und Software-Designsimulationstools für genaue Stromversorgungsdesigns umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verstärker zur Aufbereitung analoger Signale, Hochfrequenz- und Mikrowellen-ICs zur Unterstützung der Mobilfunkinfrastruktur sowie Technologielösungen für mikroelektromechanische Systeme, darunter Beschleunigungsmesser zur Erfassung der Beschleunigung, Gyroskope zur Erfassung der Rotation, Trägheitsmessgeräte zur Erfassung mehrerer Freiheitsgrade und Breitbandschalter für Funk- und Gerätesysteme sowie Isolatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Signalverarbeitung und Systemprodukte für numerische Berechnungen an. Das Unternehmen beliefert Kunden in den Bereichen Industrie, Automobil, Konsumgüter, Messtechnik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Gesundheitswesen sowie Kommunikation über Direktvertrieb, Drittvertriebspartner und unabhängige Handelsvertreter sowie über das Internet. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?35,55
Marktkapitalisierung ?207.524.855.808 USDROIC [%] ?11,01
Enterprise Value ?212.906.569.537 USDROIC/WACC ?0,94
Bewertung
KGV [TTM] ?50,86EV/FCFF [TTM] ?40,95
KGV [Forward] ?25,45EV/Sales [TTM] ?15,34
KUV [TTM] ?14,95EV/EBITDA [TTM] ?30,3
KBV [TTM] ?6,14PEG [Trailing] ?3,86
PEG [Forward, 5J] ?0,63
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,54Cash Ratio - L1 ?1,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,26Quick Ratio - L2 ?1,57
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?2,19
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,29 USDAusschüttungsquote ?38,1 %
Erwartete Jahresdividende ?4,4 USDErwartete Dividendenrendite ?1,03 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.126.881.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?125,03 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.042.920.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.169.801.000 USD

Kennzahlen von Analog Devices Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 erzielte Analog Devices Inc einen Umsatz von 11,0 Mrd. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.10.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz11,0 Mrd.9,4 Mrd.12,3 Mrd.12,0 Mrd.7,3 Mrd.
Brutto Gewinn6,8 Mrd.5,4 Mrd.7,9 Mrd.7,8 Mrd.4,9 Mrd.
Operativer Gewinn2,9 Mrd.2,0 Mrd.3,8 Mrd.3,3 Mrd.1,7 Mrd.
Netto Gewinn2,3 Mrd.1,6 Mrd.3,3 Mrd.2,7 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Marge61,5 %57,1 %64,0 %65,0 %66,4 %
Operative Marge26,6 %21,6 %31,1 %27,3 %23,1 %
Netto Marge20,6 %17,3 %26,9 %22,9 %19,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Analog Devices Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 lag der operative Cashflow von Analog Devices Inc bei 4,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 533,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,3 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,8 Mrd.3,9 Mrd.4,8 Mrd.4,5 Mrd.2,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)533,6 Mio.730,5 Mio.1,3 Mrd.699,3 Mio.343,7 Mio.
Free Cash Flow4,3 Mrd.3,1 Mrd.3,6 Mrd.3,8 Mrd.2,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge43,7 %40,9 %39,2 %37,3 %37,4 %
CapEx/Umsatz4,8 %7,7 %10,3 %5,8 %4,7 %
Free Cash Flow Marge38,8 %33,1 %28,9 %31,4 %32,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Analog Devices Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 zahlte Analog Devices Inc Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Analog Devices Inc im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 netto 2,2 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe2,2 Mrd.615,6 Mio.3,0 Mrd.2,6 Mrd.3,1 Mrd.
Gesamtausschüttung4,1 Mrd.2,4 Mrd.4,6 Mrd.4,1 Mrd.4,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF95,6 %77,2 %130,6 %109,1 %176,2 %

Bilanz

Zum 31.10.2025 wies Analog Devices Inc eine Bilanzsumme von 48,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 33,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme48,0 Mrd.48,2 Mrd.48,8 Mrd.50,3 Mrd.52,3 Mrd.
Verbindlichkeiten14,2 Mrd.13,1 Mrd.13,2 Mrd.13,8 Mrd.14,3 Mrd.
Eigenkapital33,8 Mrd.35,2 Mrd.35,6 Mrd.36,5 Mrd.38,0 Mrd.
Investiertes Kapital38,8 Mrd.40,5 Mrd.41,3 Mrd.41,1 Mrd.42,8 Mrd.
Eigenkapitalquote70,5 %72,9 %72,9 %72,5 %72,6 %
Vollständige Bilanz von Analog Devices Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Qualcomm Incorporated logoQualcomm Incorporated
70,72
195.382.591.488 USDHalbleiter USA21.3318.55
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68,72
218.897.498.112 USDHalbleiter USA80.1231.45
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70,72
283.261.337.600 USDHalbleiter USA40.0827.17
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24,66
504.981.618.688 USDHalbleiter USA-50.76
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69,7
914.610.454.528 USDHalbleiter USA142.9233.67
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93,05
59.555.909.632 USDHalbleiter USA7131.75
Micron Technology Inc logoMicron Technology Inc
82,3
1.050.820.673.536 USDHalbleiter USA12.55.2
Astera Labs, Inc. logoAstera Labs, Inc.
58,88
49.736.445.952 USDHalbleiter USA141.2340
Microchip Technology Inc logoMicrochip Technology Inc
37,48
43.533.004.800 USDHalbleiter USA117.920.58
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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