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Ardmore Shpng (ASC)

Takani Score ?
49.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
21,3 US Dollar21,345 US Dollar9,563 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
23 US Dollar2 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
40.802.6146,77 3,95

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,45 %–
Seit Jahresbeginn +116,83 %–
1 Jahr +84,17 %+84,17 %
3 Jahre +81,92 %+22,08 %
5 Jahre +587,23 %+47,03 %
10 Jahre +333,89 %+15,81 %

Über Ardmore Shpng

(automatisch übersetzt)

Ardmore Shipping Corporation befasst sich weltweit mit dem Seetransport von Erdölprodukten und Chemikalien. Die Flotte des Unternehmens besteht aus 26 Schiffen, davon 25 eigene Eco-Design-Schiffe und ein gechartertes Schiff. Es bedient Öl-Majors, nationale Ölgesellschaften, Öl- und Chemikalienhändler, Chemieunternehmen und Pooling-Dienstleister. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?31,07
Marktkapitalisierung ?848.286.400 USDROIC [%] ?17,06
Enterprise Value ?821.037.185 USDROIC/WACC ?1,79
Bewertung
KGV [TTM] ?7,94EV/FCFF [TTM] ?38,4
KGV [Forward] ?3,39EV/Sales [TTM] ?2,23
KUV [TTM] ?2,31EV/EBITDA [TTM] ?5,35
KBV [TTM] ?1,19PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,04
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,75Cash Ratio - L1 ?1,81
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,2Quick Ratio - L2 ?3,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,15Current Ratio - L3 ?4,33
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,37 USDAusschüttungsquote ?58,3 %
Erwartete Jahresdividende ?1,37 USDErwartete Dividendenrendite ?6,62 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?30.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?55,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?28.527.295 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?58.527.295 USD

Kennzahlen von Ardmore Shpng

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ardmore Shpng einen Umsatz von 310,2 Mio. USD (−23,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 41,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz310,2 Mio.405,8 Mio.396,0 Mio.445,7 Mio.192,5 Mio.
Brutto Gewinn106,1 Mio.156,3 Mio.167,1 Mio.195,5 Mio.8,0 Mio.
Operativer Gewinn81,0 Mio.128,3 Mio.131,7 Mio.163,6 Mio.−14,8 Mio.
Netto Gewinn41,0 Mio.133,0 Mio.116,8 Mio.138,5 Mio.−36,8 Mio.
Brutto Marge34,2 %38,5 %42,2 %43,9 %4,2 %
Operative Marge26,1 %31,6 %33,3 %36,7 %−7,7 %
Netto Marge13,2 %32,8 %29,5 %31,1 %−19,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ardmore Shpng

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ardmore Shpng bei 81,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 120,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −39,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow81,6 Mio.160,4 Mio.159,6 Mio.124,2 Mio.−2,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)120,7 Mio.61,0 Mio.25,4 Mio.3,8 Mio.2,6 Mio.
Free Cash Flow−39,1 Mio.99,4 Mio.134,2 Mio.120,4 Mio.−5,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,3 %39,5 %40,3 %27,9 %−1,5 %
CapEx/Umsatz38,9 %15,0 %6,4 %0,9 %1,4 %
Free Cash Flow Marge−12,6 %24,5 %33,9 %27,0 %−2,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ardmore Shpng

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ardmore Shpng Dividenden in Höhe von 15,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Ardmore Shpng im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 30,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden15,3 Mio.48,9 Mio.50,6 Mio.3,3 Mio.791,8 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe30,0 Mio.17,9 Mio.0−38,9 Mio.−38,0 Mio.
Gesamtausschüttung45,3 Mio.66,8 Mio.50,6 Mio.−35,6 Mio.−37,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–67,2 %37,7 %−29,6 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ardmore Shpng eine Bilanzsumme von 788,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 634,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme788,7 Mio.704,8 Mio.691,0 Mio.723,9 Mio.724,5 Mio.
Verbindlichkeiten154,4 Mio.69,4 Mio.116,5 Mio.217,4 Mio.395,5 Mio.
Eigenkapital634,3 Mio.635,4 Mio.574,4 Mio.506,4 Mio.329,0 Mio.
Investiertes Kapital716,4 Mio.632,7 Mio.621,6 Mio.635,6 Mio.645,8 Mio.
Eigenkapitalquote80,4 %90,2 %83,1 %70,0 %45,4 %
Vollständige Bilanz von Ardmore Shpng

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