ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 29,175 US Dollar | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 120.519.666 | 2,27 | 1,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +42,38 % | – |
| 1 Jahr | +102,99 % | +102,99 % |
| 3 Jahre | +512,46 % | +82,96 % |
| 5 Jahre | +128,60 % | +17,98 % |
Über ZIM Integrated Shipping Services Ltd
(automatisch übersetzt)
ZIM Integrated Shipping Services Ltd., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Container-Schifffahrt und verwandte Dienstleistungen in Israel und international an. Das Unternehmen bietet Door-to-Door- und Port-to-Port-Transportdienstleistungen für verschiedene Kundentypen, einschließlich Endbenutzer, Konsolidierer und Frachtführer. Es bietet auch ZIMonitor, einen Reefer-Güterverfolgungsdienst, ein an den Motor des Reefer angeschlossenes Gerät, und ermöglicht es den Kunden, Fracht zu verfolgen und zu überwachen, wie zum Beispiel Arzneimittel, Lebensmittel und empfindliche Elektronik. Stand zum 31. Dezember 2025 betrieb es eine Flotte von 128 Schiffen, darunter 115 Container-Schiffe und 13 Fahrzeugtransportschiffe, sowie ein Netzwerk von 56 wöchentlichen Linien. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. wurde im Jahr 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Schiffbau & Schifffahrt | Operative Marge [%] ? | 6,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.574.613.248 USD | ROIC [%] ? | 6,26 |
| Enterprise Value ? | 7.249.213.293 USD | ROIC/WACC ? | 0,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,79 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,09 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,13 |
| KUV [TTM] ? | 0,56 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,78 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,84 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,43 | Quick Ratio - L2 ? | 1,14 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,61 | Current Ratio - L3 ? | 1,23 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,19 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,88 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 117,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 162.854.134 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,56 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 162.854.134 USD | ||
Kennzahlen von ZIM Integrated Shipping Services Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ZIM Integrated Shipping Services Ltd einen Umsatz von 6,9 Mrd. USD (−18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 479,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,9 Mrd. | 8,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 12,6 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | −194,7 Mio. | 6,4 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 844,0 Mio. | 2,5 Mrd. | −458,5 Mio. | 6,1 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 479,2 Mio. | 2,1 Mrd. | −2,7 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 16,8 % | 32,9 % | −3,8 % | 51,0 % | 56,3 % |
| Operative Marge | 12,2 % | 29,5 % | −8,9 % | 48,4 % | 54,0 % |
| Netto Marge | 6,9 % | 25,5 % | −52,2 % | 36,8 % | 43,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ZIM Integrated Shipping Services Ltd bei 1,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 217,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 1,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 217,7 Mio. | 214,1 Mio. | 115,7 Mio. | 345,5 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,6 Mrd. | 3,5 Mrd. | 904,3 Mio. | 5,8 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 26,4 % | 44,5 % | 19,8 % | 48,6 % | 55,7 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 2,5 % | 2,2 % | 2,8 % | 9,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,3 % | 42,0 % | 17,5 % | 45,9 % | 46,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ZIM Integrated Shipping Services Ltd Dividenden in Höhe von 515,6 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 515,6 Mio. | 579,2 Mio. | 769,2 Mio. | 3,3 Mrd. | 536,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 515,6 Mio. | 579,2 Mio. | 769,2 Mio. | 3,3 Mrd. | 662,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 32,1 % | 16,4 % | 85,1 % | 57,3 % | 13,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies ZIM Integrated Shipping Services Ltd eine Bilanzsumme von 11,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,0 Mrd. | 11,4 Mrd. | 8,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,0 Mrd. | 7,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,0 Mrd. | 7,9 Mrd. | 5,7 Mrd. | 7,0 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,5 % | 35,5 % | 29,4 % | 50,7 % | 46,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Danaos Corporation | 65,4 | 2.890.362.624 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 5.33 | 2.26 |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 30,59 | 1.117.560.448 USD | Schiffbau & Schifffahrt | USA | 28.49 | 9.23 |
| Himalaya Shipping Ltd. | 47,06 | 793.399.360 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Bermuda | 14.89 | 9.07 |
 | Eagle Bulk Shipping Inc | 20,7 | 693.163.520 USD | Schiffbau & Schifffahrt | 31.94 | 10.88 | |
 | Yang Ming Marine Transport Corp | 43,4 | 6.767.935.302,326 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 14.17 | 11.86 |
 | Star Bulk Carriers Corp | 37,46 | 3.345.177.344 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 11.3 | 6.7 |
 | Wan Hai Lines Ltd | 68,1 | 10.245.827.362,285 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 8.14 | 28.41 |
 | Santos Brasil Participações S.A | 59,9 | 2.453.636.970,189 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Brasilien | 15.34 | 12.24 |
| U-Ming Marine Transport Corp | 62,21 | 1.913.775.740,049 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 10.86 | 27.93 |
 | SFL Corporation Ltd | 22,01 | 1.761.112.576 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 26.46 | 163.93 |
Griechenland
USA
Bermuda
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital