Santos Brasil Participações S.A (STBP3) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,11 % | – |
| 1 Jahr | +16,80 % | +16,80 % |
| 3 Jahre | +140,79 % | +34,03 % |
| 5 Jahre | +417,66 % | +38,93 % |
| 10 Jahre | +3.234,10 % | +42,00 % |
Über Santos Brasil Participações S.A
(automatisch übersetzt)
Santos Brasil Participações S.A. bietet Hafen- und Logistikdienstleistungen in Brasilien. Es bietet Containerhafen-, Fahrzeug-, Stückgut- und Flüssigbulk-Terminals; Zoll-, Industrie-, Logistik- und Distributionszentren; Frachtbeförderung und Inhouse-Logistik. Das Unternehmen bedient Reedereien und Import- sowie Exportkunden in verschiedenen Segmenten, wie Automobil-, Chemie-, Petrochemie-, Pharma-, Nahrungsmittel- und Konsumgüter- sowie Elektronikbranchen. Santos Brasil Participações S.A. wurde im Jahr 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Schiffbau & Schifffahrt | Operative Marge [%] ? | 44,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.461.335.552 BRL | ROIC [%] ? | 23,61 |
| Enterprise Value ? | 16.161.832.351 BRL | ROIC/WACC ? | 1,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,12 |
| KGV [Forward] ? | 12,24 | EV/Sales [TTM] ? | 4,87 |
| KUV [TTM] ? | 3,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,2 |
| KBV [TTM] ? | 15,55 | PEG [Trailing] ? | 0,13 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,45 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 6,51 | Quick Ratio - L2 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,35 | Current Ratio - L3 ? | 1,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,854 BRL | Ausschüttungsquote ? | 46,29 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,59 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,07 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.685.291.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 285,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 637.653.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 18,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.322.944.000 BRL | ||
Kennzahlen von Santos Brasil Participações S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Santos Brasil Participações S.A einen Umsatz von 2,9 Mrd. BRL (+36,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 742,0 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 25,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 929,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 876,8 Mio. | 637,1 Mio. | 221,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 779,1 Mio. | 602,8 Mio. | 409,4 Mio. | 52,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 742,0 Mio. | 504,3 Mio. | 429,5 Mio. | 271,7 Mio. | −13,8 Mio. |
| Brutto Marge | 54,7 % | 50,8 % | 45,4 % | 41,5 % | 23,8 % |
| Operative Marge | 41,6 % | 36,5 % | 31,2 % | 26,7 % | 5,6 % |
| Netto Marge | 25,6 % | 23,6 % | 22,2 % | 17,7 % | −1,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Santos Brasil Participações S.A bei 1,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 706,9 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 696,1 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 798,9 Mio. | 733,8 Mio. | 386,7 Mio. | 146,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 706,9 Mio. | 598,8 Mio. | 406,4 Mio. | 238,7 Mio. | 223,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 696,1 Mio. | 200,0 Mio. | 327,4 Mio. | 148,0 Mio. | −77,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 48,3 % | 37,4 % | 38,0 % | 25,2 % | 15,7 % |
| CapEx/Umsatz | 24,4 % | 28,1 % | 21,0 % | 15,6 % | 24,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 24,0 % | 9,4 % | 16,9 % | 9,6 % | −8,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Santos Brasil Participações S.A Dividenden in Höhe von 668,2 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Santos Brasil Participações S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 1,7 Mrd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 668,2 Mio. | 310,9 Mio. | 655,7 Mio. | 104,8 Mio. | 11,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,7 Mrd. | 17,9 Mio. | −1,7 Mio. | −2,8 Mio. | −791,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,3 Mrd. | 328,8 Mio. | 654,0 Mio. | 102,0 Mio. | −779,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 334,4 % | 164,4 % | 199,7 % | 68,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Santos Brasil Participações S.A eine Bilanzsumme von 5,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 661,4 Mio. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 661,4 Mio. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,2 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,9 % | 47,1 % | 48,1 % | 51,9 % | 49,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Wilson Sons Holdings Brasil S.A. | 40,08 | 1.280.409.072,026 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Brasilien | 15.71 | - |
| Log-In Logística Intermodal S.A | 39,15 | 580.280.196,301 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Brasilien | 103.52 | 14.81 |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 31,2 | 2.928.627.712 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Israel | 29.63 | - |
 | Star Bulk Carriers Corp | 37,8 | 2.777.120.000 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 19.92 | 7.1 |
 | Danaos Corporation | 60,35 | 2.291.283.200 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 4.44 | 2.26 |
 | Yang Ming Marine Transport Corp | 43,91 | 5.308.976.490,086 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 10.06 | 11.86 |
 | Golden Ocean Group Ltd | 57,33 | 1.591.235.968 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Bermuda | 14 | 6.99 |
| U-Ming Marine Transport Corp | 61,87 | 1.587.623.102,054 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 14.14 | 27.93 |
| Hutchison Port Holdings Trust | 36,3 | 1.341.509.504 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Singapur | - | 11.39 |
 | Wan Hai Lines Ltd | 67,38 | 6.893.438.469,734 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 7.1 | 28.41 |
Brasilien
Israel
Griechenland
Taiwan
Bermuda
SingapurKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital