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Wilson Sons Holdings Brasil S.A. (PORT3)

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40.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 31.01.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (31.01.2025)52W Hoch52W Tief
16,97 Real17,85 Real13,834 Real
Analysten Konsens
16,26 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
440.977.984

Überblick
Finanzdaten
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,12 %–
Seit Jahresbeginn +4,05 %–
1 Jahr +6,72 %+6,72 %
3 Jahre +101,95 %+26,40 %

Über Wilson Sons Holdings Brasil S.A.

(automatisch übersetzt)

Wilson Sons S.A. bietet durch ihre Tochtergesellschaften Hafen- und Seelogistik- und Lieferkettenlösungen, hauptsächlich in Brasilien. Das Unternehmen betreibt zwei Containerterminals, wie die Containerterminals Rio Grande und Salvador. Es bietet allgemeine und verzollte Lagerhaltung, Bestandsverwaltung, Distribution, Transportmanagement und Lösungen im Außenhandel. Das Unternehmen betreibt zudem 80 Schlepper; und bietet Brandbekämpfung und weitere Dienstleistungen sowie Offshore-Maritime-Unterstützung und Seeschlepperdienste. Außerdem ist es an der Konstruktion, dem Umbau, der Wartung und Reparatur von Schiffen, See- und Offshore-Strukturen sowie Schiffsagententätigkeiten beteiligt. Weiterhin bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen, wie Kai zum Festmachen, Frachtabwicklung, Lagerung, Wasserlagerung/-versorgung, Beschaffung, Materialbestandsverwaltung, Büro-, Flüssigkeitsanlagen- und Straßenwaagen-Dienstleistungen; und Umweltdienstleistungen, Abfallwirtschaft, Tankreinigung sowie Sperrbarrieren zur Verhinderung von Ölverschmutzungen beim Anlegen. Es bedient Schiffseigentümer, Importeure und Exporteure. Das Unternehmen wurde 1837 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien. Stand: 4. Juni 2025 ist Wilson Sons S.A. als Tochtergesellschaft von SAS Shipping Agencies Services SÀRL tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Schiffbau & SchifffahrtOperative Marge [%] ?27,67
Marktkapitalisierung ?7.483.396.096 BRLROIC [%] ?11,96
Enterprise Value ?9.843.561.963 BRLROIC/WACC ?0,62
Bewertung
KGV [TTM] ?15,71EV/FCFF [TTM] ?12,53
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,58
KUV [TTM] ?2,72EV/EBITDA [TTM] ?7,8
KBV [TTM] ?2,87PEG [Trailing] ?0,87
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,17Cash Ratio - L1 ?0,27
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,03Quick Ratio - L2 ?0,74
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?1,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,17 BRLAusschüttungsquote ?51,5 %
Erwartete Jahresdividende ?0,9 BRLErwartete Dividendenrendite ?5,28 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?97,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?465.108.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?6,22 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?465.108.000 BRL

Kennzahlen von Wilson Sons Holdings Brasil S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Wilson Sons Holdings Brasil S.A. einen Umsatz von 2,4 Mrd. BRL (+6,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 399,2 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 16,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.1,0 Mrd.973,2 Mio.777,2 Mio.659,1 Mio.
Operativer Gewinn635,3 Mio.570,9 Mio.548,3 Mio.405,7 Mio.329,8 Mio.
Netto Gewinn399,2 Mio.327,1 Mio.215,1 Mio.115,9 Mio.118,2 Mio.
Brutto Marge45,3 %44,8 %45,5 %42,8 %41,1 %
Operative Marge26,2 %25,1 %25,6 %22,3 %20,6 %
Netto Marge16,4 %14,4 %10,1 %6,4 %7,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Wilson Sons Holdings Brasil S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Wilson Sons Holdings Brasil S.A. bei 665,8 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 329,5 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 336,2 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow665,8 Mio.577,9 Mio.615,3 Mio.594,6 Mio.471,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)329,5 Mio.332,8 Mio.262,0 Mio.305,5 Mio.344,7 Mio.
Free Cash Flow336,2 Mio.245,1 Mio.353,4 Mio.289,1 Mio.126,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge27,4 %25,4 %28,8 %32,7 %29,4 %
CapEx/Umsatz13,6 %14,7 %12,2 %16,8 %21,5 %
Free Cash Flow Marge13,9 %10,8 %16,5 %15,9 %7,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Wilson Sons Holdings Brasil S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Wilson Sons Holdings Brasil S.A. Dividenden in Höhe von 286,5 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Wilson Sons Holdings Brasil S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 12,0 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden286,5 Mio.277,8 Mio.38,5 Mio.285,5 Mio.115,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe12,0 Mio.13,2 Mio.000
Gesamtausschüttung298,5 Mio.291,1 Mio.38,5 Mio.285,5 Mio.115,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF88,8 %118,8 %10,9 %98,7 %91,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Wilson Sons Holdings Brasil S.A. eine Bilanzsumme von 5,8 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme5,8 Mrd.5,7 Mrd.5,7 Mrd.5,1 Mrd.4,5 Mrd.
Verbindlichkeiten3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.2,7 Mrd.
Eigenkapital2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Investiertes Kapital4,8 Mrd.4,8 Mrd.4,6 Mrd.4,2 Mrd.3,7 Mrd.
Eigenkapitalquote40,8 %41,0 %41,1 %36,8 %39,3 %
Vollständige Bilanz von Wilson Sons Holdings Brasil S.A.

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